會(huì)計(jì)信息化-07第四章出納管理-展示頁(yè)
2024-10-28 10:32本頁(yè)面
【正文】 功能用于查詢(xún)和打印輸出銀行日記賬。 請(qǐng)觀看操作演示 二、現(xiàn)金日記賬的查詢(xún) 請(qǐng)觀看操作演示 三、現(xiàn)金日記賬的打印 請(qǐng)觀看操作演示 注意！ ? 在查詢(xún)現(xiàn)金日記賬的時(shí)候打印出來(lái)的資料，只能作為脫機(jī)查詢(xún)使用，不能作為正式的賬簿檔案保存。 指定現(xiàn)金科目 ? 要使用 “ 現(xiàn)金日記賬 ” 功能，需要事先指定庫(kù)存現(xiàn)金科目。會(huì)計(jì)信息化教程 主 講： 第四章 出納管理 第一節(jié) 現(xiàn)金日記賬 一、現(xiàn)金日記賬功能 ? “現(xiàn)金日記賬 ” 功能主要用于查詢(xún)、輸出現(xiàn)金日記賬。 ? 現(xiàn)金日記賬的登記 ,是在相關(guān)憑證記賬的時(shí)候，由系統(tǒng)同時(shí)自動(dòng)完成的；當(dāng)然，前提條件是在設(shè)置 “ 庫(kù)存現(xiàn)金 ” 科目的時(shí)候勾選了 “ 日記賬 ” 復(fù)選項(xiàng)。 ? 指定庫(kù)存現(xiàn)金科目這項(xiàng)工作必須要由賬套主管做。要打印正式的現(xiàn)金日記賬賬簿檔案，必須使用這里所介紹的現(xiàn)金日記賬的“賬簿打印”功能。銀行日記賬的登記是在相關(guān)憑證記賬的時(shí)候，同時(shí)自動(dòng)完成的。 指定銀行科目 ? 要使用 “ 銀行日記賬 ” 功能，需要事先指定銀行科目。 請(qǐng)觀看操作演示 二、銀行日記賬的查詢(xún) 請(qǐng)觀看操作演示 三、銀行日記賬的打印 請(qǐng)觀看操作演示 注 意 ? 和現(xiàn)金日記賬一樣，查詢(xún)時(shí)候打印出來(lái)的銀行日記賬，不能作為正式的電算化會(huì)計(jì)檔案資料保管；要打印作為會(huì)計(jì)檔案保管的銀行日記賬，必須使用這里介紹的銀行日記賬打印功能。 二、“資金日?qǐng)?bào)”的操作 請(qǐng)觀看操作演示 第五節(jié) 支票管理 (出于均衡課時(shí)的考慮，先講第五節(jié) ) 一、支票管理功能 ? “支票登記簿”功能供出納詳細(xì)登記支票的領(lǐng)用情況，包括領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、支票用途、是否已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)等項(xiàng)內(nèi)容。 設(shè)置方法 支票管理的設(shè)置必須要由賬套主管來(lái)做。 支票未登記 。 想一想： 這張憑證的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做 ？ 思路整理 付 款憑證；摘要：提現(xiàn) 借：庫(kù)存現(xiàn)金 /人民幣（ 100101） 貸：銀行存款 /工行存款（ 100201） 請(qǐng)觀看操作演示 本節(jié)小結(jié) ? “現(xiàn)金日記賬 ” 功能用于查詢(xún)和打印現(xiàn)
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