【正文】 71 施工條件 77 72 進(jìn)度計(jì)劃 77 8 項(xiàng)目投資估算和資金籌措 81 81 投資估算依據(jù)及范圍 81 82 項(xiàng)目總投資估算 82 83 資金來源及資金籌措 87 831 資金來源 87 832 資金籌措方案 87 84 資金使用和管理 88 85 投資使用計(jì)劃 88 9 項(xiàng)目招標(biāo) 89 91 項(xiàng)目招標(biāo)范圍 89 92 招標(biāo)單位資質(zhì)要求 89 93 發(fā)包方式 89 94 項(xiàng)目招標(biāo)的組織形式 89 95 項(xiàng)目招標(biāo)方式 90 96 評標(biāo)組織原則及評標(biāo) 90 10 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價 91 101 財(cái)務(wù)評價依據(jù) 91 102 財(cái)務(wù)計(jì)算 92 1021 銷售營業(yè)收入 92 1022 銷售營業(yè)稅金及附加 93 1023 成本概算 93 1024 利潤及分配 94 103 盈利能力分析 95 104 盈虧平衡分析 96 105 敏感性分析 97 106 財(cái)務(wù)評價結(jié)論 98 11 項(xiàng)目社會效益和生態(tài)效益 105 111 社會效益 105 112 生態(tài)效益 107 12 項(xiàng)目主要風(fēng)險分析 108 121 政策風(fēng)險 108 122 市場風(fēng)險 108 123 財(cái)務(wù)風(fēng)險 109 124 社會風(fēng)險 110 125 經(jīng)營風(fēng)險 110 13 結(jié)論和建議 112 131 結(jié)論 112 132 建議 113 14 附錄 114 141 附件 114 1411 企業(yè) 組織機(jī)構(gòu)代碼 114 1412 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 114 1413 建設(shè)單位關(guān)于編制可行性研究報(bào)告的委托書 114 1414 項(xiàng)目土地租賃合同 114 1415 項(xiàng)目用地用水用電用氣等的批復(fù)協(xié)議和證明 114 1416 項(xiàng)目主辦單位提供的其他相關(guān)資料 114 142 附圖 115 1421 項(xiàng)目地理位置圖 115 1422 項(xiàng)目總體規(guī)劃平面布置圖 116 1423 項(xiàng)目建設(shè)部分效果圖 1171 總論 11 項(xiàng)目背景 111 項(xiàng)目名稱 內(nèi)江市生態(tài)養(yǎng)老休閑度假區(qū)新建項(xiàng)目 112 項(xiàng)目承辦單位 四川大自然生態(tài)發(fā) 展有限公司 113 項(xiàng)目擬建地址地點(diǎn) 四川省內(nèi)江市市中區(qū)白馬鎮(zhèn)石廟村沱江邊 114 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 四川大自然生態(tài)發(fā)展有限公司擬建的內(nèi)江市生態(tài)養(yǎng)老休閑度假區(qū)項(xiàng)目位于內(nèi)江市白馬鎮(zhèn)石廟村沱江邊項(xiàng)目以生態(tài)養(yǎng)老和休閑度假為主題以老有所養(yǎng)老有所學(xué)老有所為老有所樂 項(xiàng)目規(guī)劃用地 200 畝總投資約 15 億元人民幣分兩期建設(shè)其中一期工程占地 70畝投資 4000萬元總建筑面積約 11840㎡建設(shè)周期一年主要內(nèi)容老年標(biāo)準(zhǔn)公寓醫(yī)療康復(fù)中心四合院高檔公寓豪華貴賓公寓臨江娛樂室活動健身室餐廳茶坊廚房員工食堂停車場門衛(wèi)室配電房道路圍墻水景 綠化等輔助設(shè)施二期工程占地 130 畝投資 11 億建設(shè)周期兩年主要用于項(xiàng)目擴(kuò)建主要內(nèi)容包括一期配套工程擴(kuò)建醫(yī)療服務(wù)及花卉苗圃建設(shè) 115 項(xiàng)目投資資金及效益情況 項(xiàng)目總投資約人民幣 15 億元三年內(nèi)全部建設(shè)完成 項(xiàng)目建成后總產(chǎn)值為 457744萬元年實(shí)現(xiàn)利稅 118533萬元年解決就業(yè)人口 100150 人根據(jù)該項(xiàng)目投資成本所需要的時間及預(yù)計(jì)凈利率水平進(jìn)行分析該項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期為 385年投資回收率在 20 以上從靜態(tài)投資回收期和投資回收率的數(shù)據(jù)表明該項(xiàng)投資回報(bào)能力強(qiáng) 表 11 本 項(xiàng) 目 主 要 經(jīng) 濟(jì) 技 術(shù) 指 標(biāo) 單位萬元 序號 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 評價標(biāo)準(zhǔn) 是否可行 1 建設(shè)規(guī)模 11 占地面積 畝 200 12 建筑規(guī)模 m2 11840 2 公司定員 人 100 21 管理人員 人 15 22 技術(shù)人員和工人 人 85 3 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 31 總投資 億元 15 32 年均銷售收入 萬元 457744 33 年均總本本費(fèi)用 萬元 726 34 年均銷售稅金及附加 萬元 29662 35 年均利潤總額 萬元 355482 36 年均所得稅 萬元 88871 37 年均凈利潤 萬元 266611 38 投資利潤率 1777 39 投資利稅率 790 310 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 21 12 是 311 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 I 12 10977 0 是 312 全部投資回收期 年 385 是 313 盈虧平衡點(diǎn) 4075 116 承擔(dān)可行性研究工作的單位 四川省國環(huán)環(huán)境工程咨詢有限公司 12 研究工作概況 該項(xiàng)目經(jīng)內(nèi)江市發(fā)展和改革委員會企業(yè)投資項(xiàng)目備案立項(xiàng) 我公司接受委托后在系 統(tǒng)收集內(nèi)江市市中區(qū)白馬鎮(zhèn)石廟村及鄰區(qū)背景資料的基礎(chǔ)上認(rèn)真分析和理解了本工程的技術(shù)基礎(chǔ)資料并于2020 年 4 月上旬組織工程技術(shù)人員赴現(xiàn)場開展實(shí)地調(diào)查數(shù)據(jù)收集等工作然后轉(zhuǎn)入室內(nèi)資料綜合研究報(bào)告撰寫和圖件編繪完成可行性研究報(bào)告最后報(bào)行業(yè)主管部門審查通過 13 編制依據(jù) 1 政策性依據(jù) 1《中國老齡事業(yè)發(fā)展十五規(guī)劃》《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)民政部等部門關(guān)于加快實(shí)現(xiàn)社會福利社會化的意見》 國辦發(fā) [2020]19 號 《省人民政府關(guān)于加快實(shí)現(xiàn)社會福利社會化的決定》《省社會福利機(jī)構(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》 試行 《市社會養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理實(shí)施辦法》 財(cái)政部國家稅務(wù)總局《關(guān)于對老年服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收問題的通知》中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)老齡設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》市城市總體規(guī)劃 1996－ 2020年 2020 年國家旅游綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》 10 國家旅游綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的《關(guān)于 2020 年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營種植基礎(chǔ)項(xiàng)目實(shí)行財(cái)政補(bǔ)貼的意見》 11 國家旅游綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的 2020 年國家旅游綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱》 12 財(cái)政部印發(fā)的《國家旅游綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》 13《省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十二五規(guī)劃及遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 14《國 家旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)試行標(biāo)準(zhǔn)》 94 國農(nóng)綜字第 28 號 15 發(fā)改部門或主管部門批復(fù)的項(xiàng)目建議書 16 企業(yè)提供的相關(guān)技術(shù)資料 17 企業(yè)提供的相關(guān)協(xié)議資質(zhì)證書 2 法規(guī)方法依據(jù) 1《中華人民共和國節(jié)約能源法》 202041 2《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》 20202028 3《中華人民共和國勞動合同法》 2020629 4《中華人民共和國土地管理法》 2020828 5《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》 2020207 6《中華人民共和國水污染防治法》 202061 7《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治 法》 202041 8《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》 202021 9《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》 2020200 10《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB38382020 11《地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GBT1484893 14 可行性研究結(jié)論 本項(xiàng)目以生態(tài)養(yǎng)老和休閑度假為主題以保護(hù)性開發(fā)為基本原則建設(shè)目標(biāo)明確具體建設(shè)條件優(yōu)越符合國家西部開發(fā)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及增加農(nóng)民收入等國家產(chǎn)業(yè)政策為項(xiàng)目地重點(diǎn)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)合理建設(shè)規(guī)模適宜資金安排合理財(cái)務(wù)分析經(jīng)濟(jì)效果可行管理體系健全項(xiàng)目投資建設(shè)周期短投資回收 快投資回報(bào)高利稅率高 項(xiàng)目從規(guī)劃建設(shè)投資規(guī)模到經(jīng)營管理均切實(shí)可行抗市場風(fēng)險能力強(qiáng)立項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)確項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力 項(xiàng)目對解決老齡化問題改變傳統(tǒng)養(yǎng)老模式加速傳統(tǒng)養(yǎng)老向現(xiàn)代新型養(yǎng)老模式的轉(zhuǎn)變促進(jìn)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)加快內(nèi)江市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改革步伐推進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會發(fā)展等具有重要意義對游客居民社會政府投資企業(yè)都將產(chǎn)生良好的社會效益 項(xiàng)目充分考慮了生態(tài)恢復(fù)和生態(tài)保護(hù)對生態(tài)資源效益的提升有直接的促進(jìn)作用 項(xiàng)目符合社會發(fā)展和人民生活需要市場廣闊具有顯著的財(cái)務(wù)效益社會效益生態(tài)效益 建議項(xiàng)目盡早立項(xiàng)并盡 快籌措資金抓緊實(shí)施并建議相關(guān)政府及組織給予一定政策支持和資金支持使項(xiàng)目早日發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)社會和生態(tài)效益 2 項(xiàng)目背景市場預(yù)測與分析 21 項(xiàng)目背景 211 政策背景 1 養(yǎng)老院相關(guān)政策背景 據(jù)統(tǒng)計(jì) 2020 年我國 60 歲以上的老年人口已經(jīng)達(dá)到 1． 43 億超過了總?cè)丝诘?11％據(jù)預(yù)測 2030 年我國的老年人口將達(dá) 2． 48 億 2050年將達(dá) 4． 37 億屆時老年人口的比重將達(dá)到總?cè)丝诘?31． 2％也就是說每 3 到 4 個人當(dāng)中就會有一個是老年人 《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)民政部等部門關(guān)于加快實(shí)現(xiàn)社會福利社會化的意見》 國辦發(fā) [2020]19 號 《 省人民政府關(guān)于加快實(shí)現(xiàn)社會福利社會化的決定》《省社會福利機(jī)構(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》 試行 財(cái)政部國家稅務(wù)總局《關(guān)于對老年服務(wù)機(jī)構(gòu)有關(guān)稅收問題的通知》中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)老齡設(shè)施規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》《市社會養(yǎng)老機(jī)構(gòu)管理實(shí)施辦法》我國政府已開始高度重視養(yǎng)老問題養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇 1 十七大報(bào)告》在加快推進(jìn)以改善民生為重點(diǎn)的社會建設(shè)開篇就指出社會建設(shè)與人民幸福安康息息相關(guān)必須在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上更加注重社會建設(shè)著力保障和改善民生推進(jìn)社會體制改革擴(kuò)大公共服務(wù)完善社會管理促進(jìn)社會公平努力使全體人民學(xué)有所教勞有所得病有 所醫(yī)老有所養(yǎng)住有所居推動建設(shè)和諧社會繼而強(qiáng)調(diào)要以基本養(yǎng)老為重點(diǎn)促進(jìn)企業(yè)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革探索建立農(nóng)村養(yǎng)老保險制度特別強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)老齡工作老有所養(yǎng)是改善民生的重要內(nèi)容政府社會都在積極支持探索創(chuàng)新多元化的城市養(yǎng)老模式解決在創(chuàng)新養(yǎng)老模式中所遇到的各種問題為更好滿足老齡人口的需求做出切實(shí)可行的行動 22020年 6月國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)全國老齡委辦公室和發(fā)展改革委等部門關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)意見的通知提出指導(dǎo)性意見一充分認(rèn)識加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的重要意義二突出工作重點(diǎn)明確政策措施發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)要按照政策引導(dǎo)政府扶持社 會興辦市場推動的原則逐步建立和完善以居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)社區(qū)服務(wù)為依托機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為補(bǔ)充的服務(wù)體系要建立公開平等規(guī)范的養(yǎng)老服務(wù)業(yè)準(zhǔn)入制度積極支持以公建民營民辦公助政府補(bǔ)貼購買服務(wù)等多種方式興辦養(yǎng)老服務(wù)業(yè)鼓勵社會資金以獨(dú)資合資合作聯(lián)營參股等方式興辦養(yǎng)老服務(wù)業(yè) 3 全國老齡委聯(lián)合民政部等國家十部委發(fā)文《關(guān)于全面推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)工作的意見》提出推進(jìn)居家養(yǎng)老服務(wù)工作的基本原則第一堅(jiān)持以人為本第二堅(jiān)持依托社區(qū)第三堅(jiān)持因地制宜第四堅(jiān)持社會化方向居家養(yǎng)老是一項(xiàng)涉及全社會的工作政府社會家庭都要參與必須采取多種形式努力調(diào)動各方面積極因素共 同做好這項(xiàng)工作 4 國家發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)人透露 20 年一系列關(guān)系民生的重要政策措施從2020 年元旦起繼續(xù)提高企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高幅度要明顯高于前 3 年每人每月 80 元的平均水平旅游業(yè)被確立為四川省重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè) 旅游產(chǎn)業(yè)是國家十一五和部大開發(fā)重點(diǎn)支持的六大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一也是我省實(shí)現(xiàn)四個跨越的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)與陜西省形成了開發(fā)建設(shè)川陜旅游協(xié)作區(qū)的合作框架與重慶陜西等周邊省市區(qū)簽署了共建無障礙旅游區(qū)等協(xié)議 旅游業(yè)是市十五規(guī)劃重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè) 《市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展十五規(guī)劃綱要》明確提出全面提升旅游業(yè)改造提高 傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)促進(jìn)旅游資源優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化 212 項(xiàng)目建設(shè)的重要性和必要性 1 養(yǎng)老院建設(shè)的重要性和必要性 1解決老齡化社會問題的需要據(jù)世界衛(wèi)生組織的資料稱一個國家的老年人口系數(shù)達(dá)到 10以上 60 歲以上人口或 765歲以上人口時標(biāo)志著這個國家或地區(qū)進(jìn)入老年型目前我國 60歲以上老年人口已達(dá) 13億多占全世界人口的五分之一占全國總?cè)丝诘?10以上到 21世紀(jì)中葉將超過 4 億占全國總?cè)丝诘?28 即每 4 個人中就有一位老年人又預(yù)測我國 65歲以上老年人數(shù)將從 2020年的 094億占總?cè)丝诘?73增加到 2050年的 334億占 總?cè)丝诘?226我國已成為老齡化速度最快老年人口最多的國家有關(guān)資料顯示我國現(xiàn)有 2360 多萬老年人獨(dú)守空巢隨著人口老齡化的來臨老年人問題已成為一個世界問題同樣是我國面臨的一個嚴(yán)峻問題也和全國一樣老齡化程度為 10 以上新建也是解決老齡化社會問題的需要 構(gòu)建和諧社會的需要黨中央國務(wù)院發(fā)出構(gòu)建和諧社會的號召委政府也提出建設(shè)和諧的要求如果老齡化問題解決不好和諧社會的目標(biāo)就難以實(shí)現(xiàn)尊老愛幼是我們中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng)將為弱勢老人等提供了一個老有所養(yǎng)老有所學(xué)老有所為老有所樂的好場所使老年人的晚年生活豐富多彩快樂幸福這必然對構(gòu)建和 諧社會起到積極的促進(jìn)作用加快社會福利事業(yè)發(fā)展的需要項(xiàng)目實(shí)施后將改變原有的敬老院設(shè)備陳舊環(huán)境較差等這一現(xiàn)狀將充分發(fā)揮社會保障作用更好地履行上為黨和政府分憂下為人民群眾解愁的服務(wù)宗旨將在社會保障體系中發(fā)揮較為重要的作用 項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)將成為區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大支柱產(chǎn)業(yè)將有力地促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展擴(kuò)大對外開放程度通過招商引資發(fā)展旅游使各產(chǎn)業(yè)配套協(xié)調(diào)發(fā)展特別是推動第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展拓寬就業(yè)門路促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展可產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益 2 項(xiàng)目建設(shè)是適應(yīng)川市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要 目前川地區(qū)是四川旅游產(chǎn)業(yè)格局的軟肋發(fā)展較為滯后該 項(xiàng)目能發(fā)揮水這一資源優(yōu)勢提升旅游產(chǎn)業(yè)競爭力優(yōu)化川地區(qū)旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升川地區(qū)在四川旅游發(fā)展中的地 結(jié)合成都市建設(shè)