【正文】 妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 根據(jù)審核無誤的收、付款原 始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。 如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。收付款后要在收付款憑證上簽章。 四、 出納員崗位職責 （一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務： 嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。 （七） 負責成本核算和利潤核算 擬 定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。 （六） 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。需要歸檔的會計資料，應按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。每月終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。 （四） 編制和保管會計憑證及報表。 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。 （三） 會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。 編制會計報表。 三、 財務會計崗位職責 （一） 設置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。 （九） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （七） 負責協(xié)調(diào)財務和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財?shù)? 16 頁 共 127 頁 務工作納入正軌。 （五） 充分運用會計資料 ，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。 設計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預算執(zhí)行情況。 編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。 資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。 第 15 頁 共 127 頁 （三） 組織編制本公司的財務收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導，并檢查各部門執(zhí)行情況 在編制財務收支計劃前，應要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核 驗證后據(jù)此編制本公司的財務收支計劃和編制說明。 （二） 組織制定本公司的各項財務管理制度 制定的各項財務管理制度應便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益 隨時檢查各項財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應向公司領(lǐng)導匯報。 督促本公司加強定額管理、 原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。 （十四） 負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 （十二） 負責先進管理，審核收付原始憑證。 （十） 負責公 司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。 （八） 負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月 5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。 （四） 負 責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。 （二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。 （十一） 每天早六點起床，分三班，早七點正式上班，晚十二點把門鎖死。 （九） 嚴禁將易燃易爆危險品帶入公司，特殊情況必須領(lǐng)導審批。 （八） 值班人員上崗期間要認真負責，注意崗位形象，見到領(lǐng)導要 熱情禮貌。 （六） 外部人員來公司聯(lián)系工作時許執(zhí)工作證、介紹信或有關(guān)證件，辦理登記手續(xù)，出門是主動交回會見人的簽字登記單。 （四） 禮貌待人，語言文明盡量避免于其他人員發(fā)生爭執(zhí)，問題難以解決實際是上報上級處理。 （二） 值班人員在執(zhí)勤重要認真負責，發(fā)現(xiàn)異常情況要果斷處理，消除隱患，并向領(lǐng)導匯報，對未經(jīng)批準進入管轄區(qū)域的任何人有權(quán)詢問，并拒絕其進入管轄區(qū)域。 第 12 頁 共 127 頁 （七） 制定餐廳菜譜，經(jīng)常征求大家的意見，改進餐廳工作。 （五） 餐廳工作人員每年定期檢查 身體，并執(zhí)《北京市衛(wèi)生防疫站飲食健康證》上崗。 （三） 廚房內(nèi)用具定期消毒，廚房餐廳內(nèi)衛(wèi)生堅持每日清掃和每周大掃除一次。 七、 廚房工作人員制度 （一） 保持儀容整潔及個人衛(wèi)生。 （五）每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習慣。 （三）保持車容整潔、車輛機械性能良好。 六、辦公室駕駛員崗位職責 （一）認真遵守 公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領(lǐng)導分配的任務。 完成主任交辦的其它事務。 營業(yè)執(zhí)照的年檢，財務年檢的聯(lián)系。 辦公設備、車輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。 (四 ) 協(xié)助辦公室主任完成以下工作： 公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、勞動保險等項工作。做到帳物清楚、管理有序。 四、辦公室總務工作職責 (一 ) 負責填報公司行政管理費預算審批表。 （五） 積極協(xié)調(diào)好與各部門的各種關(guān)系，為開展總經(jīng)理交辦的各項任務第 10 頁 共 127 頁 創(chuàng)造良好的條件。 （四） 負責起草總經(jīng)理交辦的各種文件，整理總經(jīng)理室的文件。由總經(jīng)理室發(fā)出的各種文件，負責及時反饋各部門在實際執(zhí)行過程中的問題及建議并了解執(zhí)行情況。就總經(jīng)理交待的事務只對總經(jīng)理負責，保證總經(jīng) 理與各部門之間上傳下達的暢通。 二、辦公室主任工作職責 （一） 完成公司領(lǐng)導交辦的各項工作； （二） 負責公司的人事管理、工資管理工作； （三） 負責公司的財產(chǎn)管理工作； （四） 督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況； （五） 行政費用的計劃預算編制及使用情況的審核； （六） 公司印章、介紹信及文件檔案的管理； （七） 公司的所有后勤保障，即：車輛安排、安保、食堂、接待、票務、 辦公用品購置等。 第 2 頁 共 127 頁 第 一 部 分 總 述 第 3 頁 共 127 頁 第一章 公 司 簡 介 AA 成立于公元 1995 年 注冊資金： 企業(yè)精神： 公司現(xiàn)開發(fā)的項目： 項目情況： 公司發(fā)展目標： 第 4 頁 共 127 頁 第二章 公司人員機構(gòu)設置 一、 總經(jīng)理 二、 常務副總經(jīng)理 三、 總工程師 四、 總會計師 五、 辦公室 （一） 辦公室主任： （二） 總經(jīng)理秘書： （三） 辦公室總務： （四） 辦公室秘書： （五） 司機： （六） 保安： （七） 臨時工： 六、 財務部 （一） 經(jīng)理： （二） 會計： （三） 出納： 第 5 頁 共 127 頁 七、 工程部 （一） 經(jīng)理： （二） 各專業(yè)工程師： 土建： 暖通： 電氣： 八、 開發(fā)部 （一） 經(jīng)理： （二） 專業(yè)人員： 九、 材料設備部 （一） 經(jīng)理 （二） 專業(yè)工程師 十、 銷售部 （一） 銷售總監(jiān)： （二） 銷售經(jīng)理： （三） 銷售 代表： 第 6 頁 共 127 頁 第 二 部 分 各 部 門 崗 位 職 責 第 7 頁 共 127 頁 第一章 辦公室崗位職責 一、 辦公室工作內(nèi)容 （一） 公司人事管理工作 協(xié)助公司領(lǐng)導制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員； 協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工； 協(xié)助公司領(lǐng)導和各部門做好員工的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工作； 協(xié)同各部門對員工進行培訓，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力； 負責員工工資的管理工作； 負責正式員工勞動合同的簽訂； 負責保存員工相關(guān)個人檔案 資料； 負責為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險和大病統(tǒng)籌等相關(guān)福利； 根據(jù)工作需要，負責招聘臨時工及對其的管理工作； 負責為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。 本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內(nèi)容、職責的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條款的，須先通知辦公室，由辦公室報公司領(lǐng)導批準后統(tǒng)一進行修正。第 1 頁 共 127 頁 AA 文件 SOHO 字 [2020]40 號 AA制度匯編 編寫說明 本匯編所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負責解釋。 本制度匯編已經(jīng)批準下發(fā)，即為公司最高行動準則，公司所屬員工必須嚴格遵守執(zhí)行。 本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為 AA，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。 （二） 公司行政管理工作 制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)第 8 頁 共 127 頁 行的情況； 負責對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理； 根據(jù)董事會批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預算，并嚴格控制行政費用的支出； 負責公司資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度； 負責公司印章和介紹信的管理，嚴格執(zhí)行印 章和介紹信的使用規(guī)定； 負責公司文件的管理工作； 根據(jù)公司行政管理制度，做好電話、傳真和復印機等設備的使用和管理； 負責公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教育工作； 負責公司外圍環(huán)境衛(wèi)生的管理； 負責公司辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作的管理； 1 負責員工食堂工作的管理； 1 負責對外的接待及票務、住宿等工作； 1 根據(jù)總經(jīng)理的指示，積極組織好公司級的重大會務活動和日常的辦公會議； 1 負責公司大事紀工作； 1 負責信訪接待工作； 第 9 頁 共 127 頁 1 負責對派出所、安委會 、居委會等單位的聯(lián)系工作； 1 負責辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務證等的換發(fā)年檢工作。 三、經(jīng)理秘書崗位職責 （一） 完成總經(jīng)理、辦公室主任指定交辦的各項事務。 （二） 負責轉(zhuǎn)交辦理各部門與總經(jīng)理 之間的文件往來。 （三） 負責相應的會議記錄，并將各部門對每次會議的落實情況及時向總經(jīng)理匯報。搜集、整理、提供相應的信息資料，為總經(jīng)理對公司各項問題做出決策提供依據(jù)。對于公司外部需會見總經(jīng)理的人員，做好接待工作。 (二 ) 負責辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工作。 (三 ) 負責管理員工食堂帳物及日常工作。 協(xié)調(diào)公司對外聯(lián)絡和應急事物，如稅務、銀行、外管局、地方政府等單位的公關(guān)協(xié)調(diào)。 公司的保安工作，確保公司財產(chǎn)安全。 與安委 會、派出所、居委會的聯(lián)絡。 五、辦公室文秘職責 （一）打印公司文件，并負責辦公室電話、傳真、復印機等到設備的使用權(quán)用與管理； （二）負責報刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作； （三）保證各部門聯(lián)絡暢通，并了解各部門工作內(nèi)容； （四）負責考勤登記工作； 第 11 頁 共 127 頁 （五）登記公司員工外出內(nèi)容； （六）布置公司會議的會場，負責通知參會人員會議時間、地點，必要的做會議記錄； （七）熱情接待來訪人員，做好信訪工作； （八）積極參與各項活動，協(xié)助辦公室主任處理應急事。 （二）認真遵守北京公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀。 （四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車上路。 （六）提高駕駛技能，維護首都道路交通的暢通。 （二） 不購買及不做原料不新鮮的飯菜及副食品，做到生、熟分開。 （四） 工作時間內(nèi)不串崗。 （六） 購買物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節(jié)約。 八、門衛(wèi)職責 （一） 遵守公司各項規(guī)章制度，按時上崗接班，對管轄區(qū)域的安全負有重大責任，必須樹立高度的事業(yè)心和責任感，在崗上不睡覺、不吸煙、不擅離崗位、不做與執(zhí)勤無關(guān)的事情。 （三） 值班人員要提高警惕，凡與同壞人壞事