【正文】 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 5 ERP 咨詢實施部 有延后現(xiàn)象，但改類延后事前爭得了雙方項目經(jīng)理和高層領(lǐng)導(dǎo)的同意。返修部分） 03020020XX 目標(biāo)業(yè)務(wù)流程－ PM 與返修 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 6 ERP 咨詢實施部 序號 紙質(zhì)文件標(biāo)題 電子文件文件名 2. XX用 友 ERPU8項目 業(yè)務(wù)流程－目標(biāo)業(yè)務(wù)流程報告（采購業(yè)務(wù)部分） 03020020XX 目標(biāo)業(yè)務(wù)流程－采購 3. XX用友 ERPU8項目 業(yè)務(wù)流程－業(yè)務(wù)調(diào)研報告（庫房 amp。 序號 紙質(zhì)文件標(biāo)題 電子文件文件名 FI財務(wù)部分 1. 原型測試案例總覽－銷售應(yīng)收及收款核銷流程(FI01) FI01銷售應(yīng)收及收款核銷流程 .xls 2. 原型測試案例總覽－應(yīng)付及付款流程 (FI02) FI02應(yīng)付及付款流程 .xls 3. 原型測試案例總覽－預(yù)付款處理流程 (FI03) FI03預(yù)付款處理流程 .xls 4. 原型測試案例總覽－存貨暫估業(yè)務(wù)流程 (FI04) FI04存 貨暫估業(yè)務(wù)流程 .xls 5. 原型測試案例總覽－產(chǎn)成品成本分配 (FI05) FI05產(chǎn)成品成本分配流程 .xls 6. 原型測試案例總覽－成本核算處理流程 (FI06) FI06成本核算處理流程 .xls 7. 原型測試案例總覽－固定資產(chǎn)處理流程 (FI07) FI07固定資產(chǎn)處理流程 .xls 8. 原型測試案例總覽－銀行出納管理流程 (FI08) FI08銀行出納管理流程 .xls 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 8 ERP 咨詢實施部 序號 紙質(zhì)文件標(biāo)題 電子文件文件名 9. 原型測試案例總覽－財務(wù)制單處理流程 (FI09) FI09財務(wù)制單處理流程 .xls 10. 原型測試案例總覽－系統(tǒng)期末處理流程 (FI10) FI10系統(tǒng)期末處理流程 .xls IM庫存部分 11. 原型測試案例總覽－超長周期物料再訂貨處理流程 (IM01) IM01 超長周期物料再訂貨處理流程 .xls 12. 原型測試案例總覽－試驗品入庫流程 (IM02) IM02試驗品入庫流程 .xls 13. 原型測試案例總覽－成品更改處理流程 (IM03) IM03成品更改處理流程 .xls 14. 原型測試案例總覽－齊套領(lǐng)料流程 (IM04) IM04齊套領(lǐng)料流程 .xls 15. 原型測試案例總覽－生產(chǎn)報廢領(lǐng)料流程 (IM05) IM05生產(chǎn)報廢領(lǐng)料流程 .xls 16. 原型測試案例總覽－生產(chǎn)補(bǔ)料 領(lǐng)料流程 (IM06) IM06生產(chǎn)補(bǔ)料領(lǐng)料流程 .xls 17. 原型測試案例總覽－其他零星領(lǐng)料流程 (IM07) IM07其他零星領(lǐng)料流程 .xls 18. 原型測試案例總覽－樣品及三包品處理流程(IM08) IM08樣品及三包品處理流程 .xls 19. 原型測試案例總覽－領(lǐng)料退料流程 (IM09) IM09領(lǐng)料退料流程 .xls 20. 原型測試案例總覽－庫房呆滯品處理流程 (IM10) IM10庫房呆滯品處理流程 .xls 21. 原型測試案例總覽－盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程 (IM11) IM11盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理流程 .xls 22. 原型測試案例總覽－ 成品在制品備件借用流程(IM12) IM12成品在制品備件借用流程 .xls MM生產(chǎn)部分 23. 原型測試案例總覽－ BOM維護(hù)流程 (MM01) MM01BOM 維護(hù)流程 .xls 24. 原型測試案例總覽－委外件入庫領(lǐng)用流程 (MM02) MM02委外件入庫領(lǐng)用流程 .xls 25. 原型測試案例總覽－生產(chǎn)訂單生成流程 (MM03) MM03生產(chǎn)訂單生成流程 .xls 26. 原型測試案例總覽－生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程(MM04) MM04 生產(chǎn)訂單調(diào)整執(zhí)行監(jiān)控流程 .xls 27. 原型測試案例總覽－成品入庫流程 (MM05) MM05成品 入庫流程 .xls 28. 原型測試案例總覽－ A1類返修流程 (MM06) MM06A1 類返修流程 .xls 29. 原型測試案例總覽－ A2類返修流程 (MM07) MM07A2 類返修流程 .xls 30. 原型測試案例總覽－ B1類返修流程 (MM08) MM08B1 類返修流程 .xls 31. 原型測試案例總覽－ B2類返修流程 (MM09) MM09B2 類返修流程 .xls 32. 原型測試案例總覽－ C1類返修流程 (MM10) MM10C1 類返修流程 .xls 33. 原型測試案例總覽－ C2類返修流 程 (MM11) MM11C2 類返修流程 .xls 34. 原型測試案例總覽－ D類返修流程 (MM12) MM12D類返修流程 .xls 35. 原型測試案例總覽－返修廢品處理流程 (MM13) MM13返修廢品處理流程 .xls PM部分 36. 原型測試案例總覽－客戶 CO 交期確認(rèn)流程(PM01) PM01客戶 CO交期確認(rèn)流程 .xls 37. 原型測試案例總覽－客戶 FC 交期確認(rèn)流程(PM02) PM02客戶 FC交期確認(rèn)流程 .xls 38. 原型測試案例總覽－生產(chǎn)計劃制定流程 (PM03) PM03生產(chǎn)計劃制定流程 .xls 39. 原型測試案例總覽－委外計劃制定流程 (PM04) PM04委外 計劃制定流程 .xls 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 9 ERP 咨詢實施部 序號 紙質(zhì)文件標(biāo)題 電子文件文件名 40. 原型測試案例總覽－長期材料儲備計劃制定流程 . (PM05) PM05 長期材料儲備計劃制定流程 .xls 41. 原型測試案例總覽－計劃變更監(jiān)控流程 (PM06) PM06計劃變更監(jiān)控流程－ 42. 原型測試案例總覽－計劃變更監(jiān)控流程 (PM07) PM07計劃變更監(jiān)控流程－ 43. 原型測試案例總覽－跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程 (PM08) PM08跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程 .xls 44. 原型測試案例總覽－外包 PO發(fā)放流程 (PM09) PM09外 包 PO發(fā)放流程 .xls 45. 原型測試案例總覽－外包 FC發(fā)放流程 (PM10) PM10外包 FC發(fā)放流程 .xls 46. 原型測試案例總覽－加工進(jìn)度控制流程 (PM11) PM11加工進(jìn)度控制流程 .xls 47. 原型測試案例總覽－設(shè)備發(fā)貨流程 (PM12) PM12設(shè)備發(fā)貨流程 .xls 48. 原型測試案例總覽－返修發(fā)貨流程 (PM13) PM13返修發(fā)貨流程 .xls 49. 原型測試案例總覽－附件發(fā)貨流程 (PM14) PM14附件發(fā)貨流程 .xls 50. 原型測試案例總覽－外購件發(fā)貨流程 (PM15) PM15外購件發(fā)貨流程 .xls 51. 原型測試案例總覽－借用發(fā)貨流程 (PM16) PM16借用發(fā)貨流程 .xls PU采購部分 52. 原型測試案例總覽－半成品委外采購業(yè)務(wù)流程(PU01) PU01半成品委外采購業(yè)務(wù)流程 .xls 53. 原型測試案例總覽－原材料計劃采購業(yè)務(wù)流程(PU02) PU02原材料計劃采購業(yè)務(wù)流程 .xls 54. 原型測試案例總覽－外購設(shè)備采購業(yè)務(wù)流程(PU03) PU03外購設(shè)備采購業(yè)務(wù)流程 .xls 55. 原型測試案例總覽－原輔材料零星采購業(yè)務(wù)流程(PU04) PU04 原輔材料零星采購業(yè)務(wù)流程 .xls 56. 原型測試案例總覽－研發(fā) 批量用料采購業(yè)務(wù)流程 . (PU05) PU05 研發(fā)批量用料采購業(yè)務(wù)流程 .xls 57. 原型測試案例總覽－采購催貨及交期確認(rèn)業(yè)務(wù)流程 (PU06) PU06 采購催貨及交期確認(rèn)業(yè)務(wù)流程 .xls 58. 原型測試案例總覽－采購入庫（退貨）業(yè)務(wù)流程(PU07) PU07采購入庫（退貨）業(yè)務(wù)流程 .xls 59. 原型測試案例總覽－委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程 (PU08) PU08委外發(fā)料業(yè)務(wù)流程 .xls 60. 原型測試案例總覽－外包 PO發(fā)放流程 (PM09) SA銷售部分 61. 原型測試案例總覽－銷售報價業(yè)務(wù)流程 (SA01) SA01銷售報價 業(yè)務(wù)流程 .xls 62. 原型測試案例總覽－合同管理業(yè)務(wù)流程 (SA02) SA02合同管理業(yè)務(wù)流程 .xls 63. 原型測試案例總覽－銷售計劃業(yè)務(wù)流程 (SA03) SA03銷售計劃業(yè)務(wù)流程 .xls 64. 原型測試案例總覽－普通銷售業(yè)務(wù)流程 (SA04) SA04普通銷售業(yè)務(wù)流程 .xls 65. 原型測試案例總覽－產(chǎn)品贈送業(yè)務(wù)流程 (SA05) SA05產(chǎn)品贈送業(yè)務(wù)流程 .xls 66. 原型測試案例總覽－產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程(SA06) SA06產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務(wù)流程 .xls 67. 原型測試案例總覽－產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈送業(yè)務(wù)流程 SA07產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈送業(yè)務(wù)流程 .xls 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 10 ERP 咨詢實施部 序號 紙質(zhì)文件標(biāo)題 電子文件文件名 (SA07) 備注： 電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司 XX項目專用 FTP服務(wù)器”上，路徑是：“ /04_系統(tǒng)建設(shè) (system building)/0403test(測試 )/標(biāo)準(zhǔn)測試用例” 測試結(jié)果 序號 紙質(zhì)文件標(biāo)題 電子文件文件名 FI財務(wù)部分 1. 原型測試案例總覽－銷售應(yīng)收及收款核銷流程(FI01) FI01銷售應(yīng)收及收款核銷流程 .xls 2. 原型測試案例總覽－應(yīng)付及付款流程 (FI02) FI02應(yīng)付及付款流程 .xls 3. 原型測試案例總覽－預(yù)付款處理流程 (FI03) FI03預(yù)付款處理流程 .xls 4. 原型測試案例總覽－存貨暫估業(yè)務(wù)流程 (FI04) FI04存貨暫估業(yè)務(wù)流程 .xls 5. 原型測試案例總覽－產(chǎn)成品成本分配 (FI05) FI05產(chǎn)成品成本分配流程 .xls 6. 原型測試案例總覽－成本核算處理流程 (FI06) FI06成本核算處理流程 .xls 7. 原型測試案例總覽－固定資產(chǎn)處理流程 (FI07) FI07固定資產(chǎn)處理流程 .xls 8. 原型測試案例總覽－銀行出納管理流程 (FI08) FI08銀行出納管理流程 .xls 9. 原型測試案例總覽－財務(wù)制單處理流程 (FI09) FI09財務(wù)制單處理流程 .xls 10. 原型測試案例總覽－系統(tǒng)期末處理流程 (FI10) FI10系統(tǒng)期末處理流程 .xls IM庫存部分 11. 原型測試案例總覽－超長周期物料再訂貨處理流程 (IM0