freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

企業(yè)財務(wù)管理制度-展示頁

2025-05-05 04:46本頁面
  

【正文】 符合本規(guī)定第二十五條的,憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證,經(jīng)手人簽字,會計審核,財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。并按 借款審批程序第二條執(zhí)行。 第三十條 財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金借款單》,并寫明用途和金額,由財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。 第二十九條 財務(wù)人員支付現(xiàn)金 ,可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付 (即坐支 )。 第二十八條 日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為 5000元。 第二十六條 除本規(guī)定第二十五條外,財務(wù)人員支付個人款項,超過使用現(xiàn)金限額的部分,應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后 支付現(xiàn)金。 第五章 現(xiàn)金管理 第二十五條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金: (一 )職員工資、津貼、獎金; (二 )個人勞務(wù)報酬; (三 )出差人員必須攜帶的差旅費(fèi); (四 )結(jié)算起點以下的零星支出; (五 )總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。 第二十四條 公司財務(wù)人員支付 (包括公私借用 )每一筆款項,不論金額大小均須財務(wù)經(jīng)理會同 總經(jīng)理聯(lián)簽字。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項,不分金額大小由承辦人文字性報告財務(wù)經(jīng)理。 第二十二條 對于報銷時短缺的金額,由支票領(lǐng)用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù),并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號,原支票領(lǐng)用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。 第二十條 支票付款后憑支票存根,發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對 (購置物品由保管員簽字 )、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。 第四章 支票管理 第十九條 支票由出納員或財務(wù)經(jīng)理指定專人保管。 第十八條 財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續(xù)。 第十七條 財務(wù)審計每季一次。 第十六條 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度,并做好內(nèi)部審計。 第十五條 財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記 錄與實物、款項不符時,應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告,并請求查明原因,作出處理。 第十四條 財務(wù)工作人員對本公司的各項經(jīng)濟(jì)實行會計監(jiān)督。 會計報表每月由會計編制,財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核,上報一次。 第十二條 財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財務(wù)清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。 第十一條 財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。 第三章 財務(wù)工作管理 第九條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。 (六 )針對公司財務(wù) 工作中出現(xiàn)問題產(chǎn)生的原因提出改進(jìn)建議和措施。 (四 )審閱公司的計劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料,以便掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題,積累證據(jù)。 (二 )監(jiān)督公司財 務(wù)計劃的執(zhí)行、決算、預(yù)算外資金收支與財務(wù)收支有關(guān)的各項經(jīng)濟(jì)活動及其經(jīng)濟(jì)效益。 (七 )完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。 (五 )積極配合銀行做好對帳、報帳工作。 (三 )建立健全現(xiàn)金出納各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 第七條 出納的主要工作職責(zé)是: (一 )認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 (三 )妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 第六條 會計的主要工作職責(zé)是: (一 )按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期報帳。 第二章 財務(wù)工作崗位職責(zé) 第五條 財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作: (一 )編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財源,有 效地使用資金; (二 )進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益; (三 )建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財務(wù)會計 資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析,及時向總經(jīng)理提出合理化建議。 第三條 公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納、和審計人員組成。 (六 )積極主動與有關(guān)機(jī)構(gòu)及 財政、稅務(wù)、銀行部門溝通,及時掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化,有效規(guī)范財務(wù)工作,及時提供財務(wù)報表和有關(guān)資料。 (四 )厲行節(jié)約,合理使用資金。 (二 )建立健全財務(wù)管理的各 種規(guī)章制度,編制財務(wù)計劃,加強(qiáng)經(jīng)營核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用,特制定本規(guī)定。 第二條 公司財務(wù)部門的職能是: (一 )認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度,執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度。 (三 )積極為經(jīng)營管理服務(wù),通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題,提出改進(jìn)意見,促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 (五 )合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。 (七 )完成公司交給的其他工作。 第四條 公司各部門和職員辦理財會事務(wù),必須遵守本規(guī)定。 (四 )組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門的工作,分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù),制定考核獎懲指標(biāo); (五 )負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財務(wù)核算體系,生產(chǎn)管理控制流程,成本歸集分配制度; (六 )承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 (二 )按照經(jīng)濟(jì)核算原則,定期檢查,分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,當(dāng)好公司參謀。 (四 )完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。 (二 )嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現(xiàn)金,不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。 (四 )嚴(yán)格支票管理制度,編制支票使用手續(xù),使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后,方可生效。 (六 )配合會計做好各種帳務(wù)處理。 第八條 審計的主要工作職責(zé)是: (一 )認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)審計管理制度。 (三 )詳細(xì)核對公司的各項與財務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確無誤。 (五 )糾正財務(wù)工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟(jì)行為。 (七 )完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。 第十條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。會計、出納員記帳,都必須在記帳憑證上簽字。 第十三條 財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理,
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
規(guī)章制度相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號-1