出納崗位工作總結-展示頁
2025-04-28 10:06本頁面
【正文】 。 營銷部新員工實習報告 員工姓名： 遞交報告日期： 實習部門： 實習日期： 報告內容： 第二篇：出納崗位工作總結 出納崗位工作總結 出納工作流程 1 資金收支的一般程序 出納人員辦理資金收支業(yè)務要求有章可循，并按照規(guī)定的程序進行業(yè)務處理，才能保證出納工作的質量。 為了適應工作的需要，我應該加強出納、事業(yè)單位會計等方面理論與業(yè)務的學習，擴充自己會計的知識面，深入學習本崗位的工作制度和規(guī)范，提高實際業(yè)務的操作技能，發(fā)揮財務的控制與監(jiān)督作用； 為自我的提升與發(fā)展，發(fā)揚不計較、不怕苦的精神，在完成好自己本職工作的基礎上，利用以往的工作經驗，幫助其他同事共同完成區(qū)內工作；利用工作之余，參加行業(yè)稱職考試與相關技能培訓，為有一個更廣闊的發(fā)展空 間做更多的準備。 出納兼財務內勤崗位職責： 嚴格按照園區(qū)辦下發(fā)的《貨幣資金管理辦法》對日常現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金支票、轉賬支票進行管理與使用； 嚴格按照園區(qū)辦下發(fā)的《財務支出管理辦法》、《差旅費報銷制度》對貨幣資金的支出進行把關； 以園區(qū)辦下發(fā)的《會計檔案管理制度》對日常會計檔案與資料進行管理與保存； 每日核對賬面現(xiàn)金與庫存現(xiàn)金余額，做到賬實相符； 定期與會計核對總賬與出納流水賬余額，做到賬賬相符； 按周報送資金周報表與財務部工作周總結與計劃； 定期、定時完成園區(qū)辦各部 門日常報銷； 按土地部拆遷付款明細單準確、快速的完成被拆遷戶補償款的支付； 按時、按點、準確、無誤的完成其他日常工作不足與改進： 多年的會計工作培養(yǎng)了我細致的習慣，但是從事了出納工作以后，發(fā)現(xiàn)與現(xiàn)金的直接來往需要更加細致與認真，因為每一個錯誤都會直接造成經濟損失，所以不容有失； 由于對新工作的了解不夠，曾造成過一些失誤，歸結原因發(fā)現(xiàn)屬于溝通不利、事前準備不足造成，以后應多加強業(yè)務學習、增加與其他部門同事的交流與溝通； 行業(yè)的變化帶來工作流程、方法的改變，加快學 習本行業(yè)適用的會計準則，盡早達到行業(yè)要求。出納崗位工作總結 第一篇：出納崗位工作總結 出納崗位工作總結 時光飛快，轉眼上崗即將滿一月，總結這一月中的工作，以便在末來的日子中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。 在這短短的一個月中，同事們的熱情與關懷，讓我感受到了這個充滿活力的集體所散發(fā)出的溫暖，也讓我堅定了對這份工作的忠誠；短短的一個月，雖做著單一重復的工作，確也有些許發(fā)現(xiàn)與感悟，做一簡單的總結，以使今后工作更快、更準的完成。 計劃與方向： 一份合適、滿意的工作來之不易，我要珍惜這個機會。 以上是我工作即將滿月之時的一些感悟與總結，也會成為我未來工作方向的指導， 2021 年我會一如既往的努力、拼搏，來回報各位領導與同仁對我的關心與認可。 （ 1）資金收入的處理。出納人員在收到一筆資金之前，應當清楚地知道要收到多少錢，收誰的錢，收什么性質的錢，再按不同的情況進行分析處理。如為現(xiàn)金收入，應考慮庫存限額的要求。出納人員應當明確付款人的全稱和有關情況，對于收到的背書支票或其他代為付款的情況，應由經辦人加以注明。出納人員應當根據有關的銷售（或勞務）合同確定收款額是否按協(xié)議執(zhí)行，并對預收賬款、當期實現(xiàn)的收入和收回以前欠款分別進行處理，保證賬實 一致。出納人員應當根據賬務記錄確定其收款額是否相符，具體包括單位為職工代付的水電費、房租、保險金、個人所得稅，職工的個人借款和差旅費借 款，單位交納的押金等。出納員在清楚收入的金額和來源后，進行清點核對，清點時應沉著冷靜， 不要圖快。現(xiàn)金收入應與經辦人當面點清，在清點過程中出納人員發(fā)現(xiàn)短缺、假鈔等特 殊問題，應由經辦人負責。銀行結算收入應由出納人員與銀行相核對，如為電話詢問或電話銀行查詢的，只能作為參考，在取得銀行有關的收款憑證后，方可正式確認收入，進行賬務處理。如果收入金額較大的，應及時上報有關領導，便于資金的安排調度，手續(xù)完畢后，在有關收款依據上加蓋“收訖”章。 ③收入退回。 （ 2）資金支出的處理。出納人員支付每一筆資金的時候，一定要知道準確的付款金額，合理安排資金。出納人員必須嚴格按合同、發(fā)票或有關依據記載的收款人進行付款，對于代為收款的，應當出具原收款人證明材料并與原收款人核實后，方可辦理付款手續(xù)。對于不合法、不合理的付款應當堅決給予抵制，并問有關領導予電匯報，行使出納人員的工作權力，用途不明的，出納人員可以拒付。由經辦人填制付款單證，注明付款金額和用途，并對付款事項的
法律信息相關推薦
鄂ICP備17016276號-1