出納工作交接清單-展示頁(yè)
2025-04-28 08:39本頁(yè)面
【正文】 8000 元，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤。庫(kù)存現(xiàn)金： X 月 X 日帳面余額 xx 元，實(shí)存相符，月記帳 余額與總帳相符。 各個(gè)銀行的聯(lián)系人及電話：工行：招行：盛京銀行： 移交人： XX（簽名蓋章） 接管人： XX（簽名蓋章） 監(jiān)交人： XX（簽名蓋章） XX 公司財(cái)務(wù)處（公章） 2021 年 X 月 X 日 第二篇：出納工作交接清單 出納工作交接清單 移交原出納員張莉，因離職，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX 暫時(shí)接管。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。銀行存款余額 xxx 萬(wàn)元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。庫(kù)存國(guó)庫(kù)券： 478000 元，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤。庫(kù)存現(xiàn)金： X 月 X 日帳面余額 xx 元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。出納工作交接清單 第一篇：出納工作交接清單 出納工作交接清單 移交原出納員張莉，因離職，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX 暫時(shí)接管?，F(xiàn)辦理如下交接： （一）交接日期： 2021年 X 月 X 日 （二）具體業(yè)務(wù)的移交： 1 2 3 （三）移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件： 1．本年度現(xiàn)金日記帳一本； 2．本年度銀行存款日記帳二本； 3．空白現(xiàn)金支票 工行： 招行： 上海銀行 盛京銀行 4．空白貸記憑證 工行： 招行： 上海銀行 盛京銀行 5．托收承付登記簿一本； 6．付款委托書一本； 7．信匯登記簿一本； 8．保險(xiǎn)箱暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符； 9．銀行對(duì)帳單 1 一 10 月份 10 本； 10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份； 10．??????? （四）印鑒： 1． XX 公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚； 2． XX 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚； 3． XX 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚； （五）交接前后工作責(zé)任的劃分： 199X 年 X 月 X 日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱 XX負(fù)責(zé)； 19XX 年 X 月 X 日起的出納工作由金 XX負(fù)責(zé)。 （六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份?，F(xiàn)辦理如下交接： （一）交接日期： 2021年 X 月 X 日 （二）具體業(yè)務(wù)的移交： 1 2 3 （三）移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件： 1．本現(xiàn)金日記帳一本； 2．本銀行存款日記帳二本； 3．空白現(xiàn)金支票 工行： 招行： 上海銀行 盛京銀行 4．空白貸記憑證 工行： 招行： 上海銀行 盛京銀行 5．托收承付登記簿一本； 6．付款委托書一本； 7．信匯登記簿一本； 8．保險(xiǎn)箱暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符； 9．銀行對(duì)帳單 1 一 10 月份 10 本； 10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份； 10．??????? （四）印鑒： 1． XX 公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚； 2． XX 公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；
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