出納交接單-展示頁
2024-11-18 23:05本頁面
【正文】 納交接單出納交接表移交原出納員，因，現(xiàn)已決定將出納工作移交給接管?，F(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期：年二、具體業(yè)務(wù)的移交：1．庫存現(xiàn)金：年月日帳面余額元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；2．銀行存款余額：年月日余額元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。五、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。公司賬戶余額：。工行（7174）余額：。公司賬戶網(wǎng)銀盾2個、招行網(wǎng)銀盾1個、工行網(wǎng)銀1個、招行7963卡1張、工行7174卡1張、農(nóng)行3012卡1張。支付密碼器1個（密碼：840122）?；貑蜗淇ㄒ粡?。05342801——05342850（未使用）。1香緹檔案袋：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證IC卡、機(jī)構(gòu)信用代碼證、開戶許可證、公司章程、基本戶印鑒卡1張、開戶回執(zhí)1份。二、墨映公司賬戶余額： 墨映支票 1080015210800175公章、財務(wù)章、法人章、發(fā)票章、股東章（朱莉）各1枚。墨映檔案袋：營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證（副本）、組織機(jī)構(gòu)代碼證IC卡、機(jī)構(gòu)信用代碼證、開戶許可證、公司章程、基本戶印鑒卡1張、開戶回執(zhí)
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