出納人員工作職責(zé)-展示頁
2025-04-13 08:51本頁面
【正文】 種有價證券，做到帳卷相符；堅持勤儉辦事的原則，負(fù)責(zé)本單位辦公用品的購買，發(fā)放和保管。 五、準(zhǔn)確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)，經(jīng)常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符。 三、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，組織和實施各項現(xiàn)金收支，做到收入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。 第二篇：出納人員工作職責(zé) 出納人員工作職責(zé) 一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項行政事業(yè)財務(wù)規(guī)章制度。 對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要 及時地計算所得稅。 保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴(yán)格管理，專 設(shè)登記薄登記，認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。 銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。 要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出借賬號。 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。出納人員工作職責(zé) 第一篇：出納人員工作職責(zé) 出納人員工作職責(zé) 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達(dá)賬要及時查詢辦理結(jié)算。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
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