出納人員工作職責(存儲版)
【正文】 資財， 弄虛作假，損害國家利益違法亂紀的行為作斗爭。數(shù)字準確，賬目清楚，日清月結，賬賬相符，賬款相符，賬單相符，賬表相符。 四、做好支票的購買、登記和注銷工作 。 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。 對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。 保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專 設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。 嚴格 控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。做到憑證合法、記賬及時、賬款相符 。 二、遵守各項收入制度和收費標準，遵守費用開支范圍和開支標準嚴格按照財務制度、現(xiàn)金管理制度、銀行結算制度以及財務工作規(guī)范辦理各種收付款業(yè)務。 二、負責掌管園內預算內、外庫存現(xiàn)金，根據(jù)規(guī)定銀行帳戶設置現(xiàn)金帳冊。 保證庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整，單位所有收入必須存單位銀行賬戶，不留賬外賬（個人小金庫），明確出納員的自身職責和責任。 審核收付款原始憑證。 四、審核各項收支憑證，及時結算記帳，做到開支合理，帳目清楚，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。 五、準確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結，經常清點庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符。 保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專 設登記薄登記，認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。 嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。月未要編制“銀行余額調節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。 認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。 八、遵守銀行的結帳制度和現(xiàn)金管理制度，接受銀行、上級單位和其他有關單位及本單位內審和會議的監(jiān)督、檢查并如實反映情況。 六、辦理銀行 結轉業(yè)務（也可由出納辦理）。
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