【正文】 黃項目進行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導匯報項目存在的問題。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。 一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務(wù)往來臺帳、 項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項 1380多萬元，為剛果項目部提供資金支持 300多萬元。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存 量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。 積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。每季度末公司總部及分公司進行預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結(jié)。 按照 預(yù)算前找標準、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核 的原則，做好企業(yè)費用預(yù)算管 理，費用預(yù)算工作。 上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。下面是整理的 2021酒店財務(wù)下半年計劃，希望對大家有所幫助 ! 2021酒店財務(wù)下半年計劃 (一 ) 一、上半年所作的主要工作： 20__年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務(wù)工作。 __店和 __店本著“既要有壓力、又有動力”的原則，因此兩個店 2021 年財務(wù)預(yù)算參照 2021 年實際完成而擬定， __店因地域經(jīng)濟和所處的環(huán)境影響，本著遏制虧損略有盈 利的原則而擬定。詳見下表 二、 202 2021年主要經(jīng)營指標完成情況 2021 年受國家經(jīng)濟和酒店行業(yè)經(jīng)營營形勢影響，收入比 2021 年下降了 17%， 利潤下降了 40%。 ____酒店管理有限公司 2021 年財務(wù)預(yù)算由總經(jīng)理牽頭，與各店店總和有關(guān)部門人員共同討論的基礎(chǔ)上，依據(jù)集團公司 2021年整體經(jīng)營計劃，同時對比 2021年經(jīng)營業(yè)績實際完成情況，分析了預(yù)測了當前酒店的行業(yè)經(jīng)營形勢，兼顧酒店的內(nèi)在特點以及酒店所處的外部環(huán)境，制定本預(yù)算方案。只有引進現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，制定更加切實可行的內(nèi)部績效考核方案，調(diào)動全員的主觀積極性，才是 2021年酒店經(jīng)營的唯一出路。_blank39。//39。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點分析和專 項分析，并將分析情況及時反饋到各部門及價格委員會，為酒店價格委員會提供真實的成本分析和價格信息，從而及時調(diào)整進貨價格，減少成本費用支出，為酒店整個物耗成本下降 _%及時提供準確、真實的財務(wù)依據(jù)和分析資料?？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營的需要做新我們的倉管工作。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續(xù)和倉儲保管制度。 第二，我們根據(jù)酒店的經(jīng)營需 要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規(guī)可循。目前，酒店存貨達 __萬元之高，其中有近二十多萬元是酒店開業(yè)以來的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現(xiàn)狀，我們從四個方面著手。 三、加強財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有： 在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開支有控制。 主動做好各部門間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。 嚴格遵守會計制度，嚴格按《會計法》進行核算，嚴格做好收銀稽核工作。 二、做好日常財務(wù)基礎(chǔ)工作，確保酒店經(jīng)營工作正常運轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務(wù)是： 搞好資金的收集和運用， 確保資金安全完整。 組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學習和每月至少一次的收銀員集中學習，學業(yè)務(wù)，學政策，使財務(wù)人員工作計劃落實具體，并在學習中總結(jié)成績，找差距。為改善這一現(xiàn)狀， 20__年便成了 __大酒店企業(yè)改制的關(guān)鍵一年，在這一關(guān)鍵時刻，酒店領(lǐng)導班子居安思危，團結(jié)進取，開拓創(chuàng)新，提出創(chuàng)建“情滿 __，舒適家園”的品牌戰(zhàn)略，為酒店的發(fā)展和經(jīng)濟效益的提高打開了新的突破口。 進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。 加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算 和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預(yù)算制度，通過制定預(yù)算加強對項目間接費用的控制。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內(nèi)歸還局借款。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升，部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù)，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預(yù)警，導致財務(wù)工作不能順利展開，財務(wù)作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務(wù)費用增多 三、下半年工作安排 加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營 活動最低現(xiàn)金流量。 二、上半年工作中存在的問題： 一是財務(wù)部深入一線的 決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務(wù)工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導意見。三是積極開展財務(wù)半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。 加強清欠和審計工作 一是財務(wù)部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大 項目成本分析和稽核。 三是通過完善財務(wù)管理手冊來完善內(nèi)部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。 二是進一步完善財務(wù)預(yù)警系統(tǒng)。 財務(wù)管理制度修訂工作。全年累計使用承兌 8740 多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款 10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。 四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。 一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。截止上半年公司總部管理費用 751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金 40 萬元，以及公司上半年績效考核及 6 月工資估計約 70 萬元，補助約 20 萬元共計約 120 萬元未入賬，上半年總部管理費用約為 870 萬元，在年度控制目 標 2021 萬元的一半之內(nèi)。 財務(wù)部及時組織編制公司機關(guān)年度費用預(yù)算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預(yù)算進行審核并報公司領(lǐng)導審批，按人頭建立費用預(yù)算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在 6 月底基本完成備用金的清理工作。 認真做好財務(wù)的日常工作。酒店財務(wù)下半年計劃 2021（精選合集） 第一篇：酒店財務(wù)下半年計劃 2021 作為酒店的財務(wù)人員，要努力提高自身綜合素質(zhì)，提升自己的專業(yè)素養(yǎng)，并熟悉處理相應(yīng)財務(wù)業(yè)務(wù)，在上半年的工作中汲取經(jīng)驗，爭取下半年的工作更好的開展。下面是整理的 2021酒店財務(wù)下半年計劃，希望對大家有所幫助 ! 2021酒店財務(wù)下半年計劃 (一 ) 一、上半年所作的主要工作： 20__年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務(wù)工作。 上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作，季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。 按照 預(yù)算前找標準、使用前看預(yù)算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核 的原則，做好企業(yè)費 用預(yù)算管理，費用預(yù)算工作。每季度末公司總部及分公司進行預(yù)算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結(jié)。 積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預(yù)算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務(wù)制度的執(zhí)行情況。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。七是積極籌措資金為公司購置設(shè)備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設(shè)備款項 1380多萬元，為剛果項目部提供資金支持 300多萬元。 一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬 ，財務(wù)往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應(yīng)收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價，對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預(yù)算值等，及時發(fā)出預(yù)警信號。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領(lǐng)導匯報項目存在的問題。四是根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應(yīng)收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的調(diào)控能力不強。下半年公司需要向局上繳 3200萬元，需要歸還局借款 11100萬元，需要支付兩級管理費 2200萬元，需要支付拖欠設(shè)備款 500 多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金 億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務(wù)工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。保證各單位及時上繳。 加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可