【正文】 年 利息備付率（償還期綜合） 償債備付率（償還期綜合） 盈虧平衡點(diǎn) % 48 第二章 可行性研究報告編制的依據(jù)和范圍 可行性研究 報告編制依據(jù) (1) 國家《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》； (2)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 (3) 安徽省汽車工業(yè)及公司發(fā)展規(guī)劃； (4) 安徽省涇縣 開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃； (5) 國土資發(fā)〔 20xx〕 24 號“關(guān)于發(fā)布和實(shí)施《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》的通知”； (6)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》； (7) 公司提供的有關(guān)原始資料； (8) 公司與設(shè)計(jì)院商定的編制原則。 綜上所述，該項(xiàng) 目具有顯著社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。 從市場分析中可以看出：該項(xiàng)目的產(chǎn)品是汽車零部件，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，汽車工業(yè)的快速發(fā)展，本項(xiàng)目的產(chǎn)品將具有廣闊的市場前景。 可研結(jié)論概述 浙江建環(huán)機(jī)械有限公司汽車零部件異地生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目符合國家《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，該項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到了國內(nèi)先進(jìn)水平。形成 年產(chǎn) 1520 萬套汽車零部件 生產(chǎn)能力。 項(xiàng)目建成后， 浙江建環(huán)機(jī)械有限公司 將形成年產(chǎn) 汽車零部件 1520萬套的生產(chǎn) 能力，年實(shí)現(xiàn)銷售收入 150000 萬元， 實(shí)現(xiàn) 利稅 萬元，其中利潤 。為此公司決定利用原有的國際市場銷售渠道和安徽省的市場需求的空間在 涇縣 進(jìn)行 汽車零部件異地生產(chǎn) 項(xiàng)目 建設(shè)。從配套業(yè)發(fā)展空間、投入規(guī)模、投資風(fēng)險等方面分析了本地發(fā)展配套業(yè)的廣闊前景，同時分析了安徽省發(fā)展汽車配套產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)條件、市場潛力及投入狀態(tài)。 “積極參與泛長三角區(qū)域發(fā)展分工，主動承接沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，不斷加強(qiáng)同兄弟省份的橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與協(xié)作。 玉環(huán)水、地、路、電、工資等要素成本高，部門服務(wù)不到位，環(huán)境污染嚴(yán)重，加之國內(nèi)行業(yè)地方割據(jù)和鄰國汽摩配產(chǎn)業(yè)的興起，這使企業(yè)紛紛外遷 。閥門、汽摩配件、壓力鍋等產(chǎn)品在國內(nèi)外具有較高知名度，是全國最大的鋼球閥行業(yè)生產(chǎn)出口基地和重要的汽車、摩托車零部件生產(chǎn)基地。 為適應(yīng)國內(nèi)及國際市場需求，滿足公司做大做強(qiáng)的發(fā)展戰(zhàn)略，公司決定聯(lián)合浙江省玉環(huán)縣天心機(jī)械廠、 瑞安市萬科車業(yè)部件有限公司等多家汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行汽車零部件異地生產(chǎn)建設(shè)。 前 言 浙江建環(huán)機(jī)械有限公司 是一家具有專業(yè)性、規(guī)模化生產(chǎn)汽車配件和具有自營進(jìn)出口權(quán)企業(yè)。公司主要經(jīng)營汽車用氣彈簧、減震器、懸掛、橡膠件、制動泵等，產(chǎn)品主要面向國內(nèi)外汽車配件市場，品種多達(dá)標(biāo) 1000 多種，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞、歐美、中東、非洲等地區(qū)。浙江省 玉環(huán) 縣 工業(yè)經(jīng)濟(jì)主體之中，機(jī)械、交通運(yùn)輸設(shè)備、食品、塑膠、縫紉皮革、金屬制品為六大支柱 產(chǎn)業(yè)，環(huán)保設(shè)備、家具等新興產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已脫穎而出。玉環(huán)位于浙江省東南沿海黃金海岸線中段，介于寧波、溫州兩開放城市之間，扼臺州、溫州海上門戶 。為解決生產(chǎn)要素土地資源緊缺問題，公司 先后考察多個工業(yè)區(qū)，考慮到安徽毗鄰浙江， 涇縣《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》提 出了以工業(yè)化為核心，以“一主兩翼”、生態(tài)縣建設(shè)、東向融入等為主戰(zhàn)略?！钡膽?zhàn)略，同時公司還 調(diào)研了江汽集團(tuán)、安凱股份、合肥昌河、蕪湖奇瑞、安徽華菱等整車企業(yè)，對安徽省整車企業(yè)及零部件市場份額和占有率進(jìn)行了細(xì)致的研究和分析。分析表明以江淮汽車、安凱股份、蕪湖奇瑞、合肥昌河、安徽華 菱等整車廠為依托，發(fā)展汽車零部件生產(chǎn)，具有巨大市場空間。 第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 、 項(xiàng)目承辦單位 （ 1）項(xiàng)目名稱 : 汽車零部件異地生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 （ 2）項(xiàng)目承辦單位 : 浙江建環(huán)機(jī)械有限公司 （ 3） 法人代表： 王建亮 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及實(shí)施地點(diǎn) （ 1） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 : 歐根寶 總經(jīng)理 （ 2）項(xiàng)目 實(shí)施地點(diǎn) : 安徽省涇縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東側(cè)琴溪鎮(zhèn) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 （ 1）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目 新增 總投資 63000 萬元，其中：新增固定資產(chǎn)投資 56000 萬元，鋪底流動資金 7000萬元。 （ 2）項(xiàng)目主要內(nèi)容 浙江建環(huán)機(jī)械有限公司汽車零部件異地生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 的 主要建設(shè)內(nèi)容為：新征土地 689 畝，建設(shè)產(chǎn)品研發(fā)中心、生產(chǎn)廠房、綜合辦公樓等新增 建筑面積 260454 平方米，新增熱處理、金加工和實(shí)驗(yàn)設(shè)備等共計(jì) 794臺套。項(xiàng)目完成后可實(shí)現(xiàn) 年總產(chǎn)值 150000萬元的生產(chǎn)規(guī)模。產(chǎn)品生產(chǎn)工藝方案先進(jìn)、設(shè)備選型合理，項(xiàng)目的實(shí)施對安徽汽車工業(yè)發(fā)展有很強(qiáng)的促進(jìn)作用。 財(cái)務(wù)評價表明，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 150000 萬元，實(shí)現(xiàn)利潤 總額 萬元，增值稅及附加 ，投資收益率為 %，投資利稅率 %，項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率（所得稅后）為%，項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）為 （含建設(shè)期 3 年），借款償還期（含建設(shè)期） ，盈虧平衡點(diǎn) 48％，主要分析指標(biāo)達(dá)到或符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目具有良好的盈利能力和清償能力，并具有財(cái)務(wù)生存能力和較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，社會效益顯著。 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目的主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指 標(biāo)詳見表 11。 編制范圍 本報告是對 浙江建環(huán)機(jī)械有限公司 汽車零部件異地生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 的必要性和可行性 進(jìn)行研究，即對產(chǎn)品市場、技術(shù)先進(jìn)性、成熟性、建設(shè)規(guī)模、物料供應(yīng)及協(xié)作關(guān)系、工藝、主要設(shè)備及相應(yīng)的公用配套設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生等方面進(jìn)行研究，提出可行的方案，并在此基礎(chǔ)上對項(xiàng)目投資進(jìn)行 估算及財(cái)務(wù)評價。公司本著以“勤奮求實(shí)、精益求精、自我超越”的宗旨和“優(yōu)質(zhì)、誠信”的服務(wù)贏得了國內(nèi)外客戶的贊譽(yù)。公司自主品牌“ JIANHUAN”已深得國內(nèi)外客戶的認(rèn)可，公司產(chǎn)品不僅暢銷全國還遠(yuǎn)銷美洲、歐洲、中東等國家產(chǎn)品質(zhì)量已接近 OEM要求。 公司為適應(yīng)國內(nèi)及國際市場需求，滿足公司做大做強(qiáng)的發(fā)展戰(zhàn)略，公司決定聯(lián)合浙江省玉環(huán)縣天心機(jī)械廠、浙江省玉環(huán)縣龍巖精密儀表部件廠、玉環(huán)盛旗機(jī)械有限公司、玉環(huán)豪昌機(jī)械有限公司、玉環(huán)臺州駿騰汽車零部件有限公司、臺州聯(lián)洲機(jī)械有限公司 汽車零部件 生產(chǎn)企業(yè)對浙江建環(huán)機(jī)械有限公司增資，共同投資進(jìn)行汽車零部件異地生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。 其它主要投資企業(yè)基本情況 浙江省玉環(huán)縣天心機(jī)械廠 創(chuàng)建于 1997 年，是一家高起點(diǎn)、高科技型的新興汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)。本廠機(jī)械加工設(shè)施完善，技術(shù)量雄厚，新產(chǎn)品開發(fā)展出不窮。 天心企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品為各種輕、中、重型車前后橋零部件、發(fā)動機(jī)配件及工程鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)度螺栓連接副，車型 涵蓋 1 14 15 15 BPW 、 SCANIA、斯太爾（ STR）、富華（ FW）、賽夫（ SAF）、 依維柯（ IVECO）等，主要配套于國內(nèi)外知名汽車主機(jī)單位。同時，我廠生產(chǎn)的工程鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)度螺栓連接副廣泛用于高速公路、三峽工程等橋梁施工。 本企業(yè)已通過 ISO900120xx 質(zhì)量體系認(rèn)證，“潤瑄牌”產(chǎn)品商標(biāo)已通過國家工商行政管理局注冊。嚴(yán)格遵循“品質(zhì)、服務(wù)、創(chuàng)新”的質(zhì)量方針，壘實(shí)基礎(chǔ)、創(chuàng)新進(jìn)取，爭取以一流的技術(shù)人才隊(duì)伍，高效嚴(yán)格的經(jīng)營管理體制和先進(jìn)的生產(chǎn)檢測設(shè)備，確保了始終為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。 螺栓、螺母、制動泵、離合器、凸輪軸、懸臂、調(diào)整臂、法蘭等各種輕、中、重型車前后橋零部件、發(fā)動機(jī)配件及工程鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)度螺栓連接副 。 瑞安市萬科車業(yè)部 件有限公司 是一家從事 汽車配件、摩托車配件、標(biāo)準(zhǔn)件制造 的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)與服務(wù)的專業(yè)廠家，擁有雄厚的技術(shù)力量，精良的生產(chǎn)設(shè)備、高精度的測試手段。 浙江省玉環(huán)盛旗機(jī)械有限公司 位于浙江東南海濱城市玉環(huán)，與寧波、溫州兩個開放港口城市相鄰，交通十分便捷。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美市場 ,本公司技術(shù)力量雄厚 ,生產(chǎn)設(shè)備精良 ,檢測設(shè)備齊全 ,產(chǎn)品工藝精湛 .已通過 ISO9001:20xx,TS16949認(rèn)證 。 浙江省玉環(huán)豪日機(jī)械有限公司 是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售 汽車配件、機(jī)電設(shè)備及配件、建筑機(jī)械配件制造 的企業(yè) ，注冊資金 1000萬元。 安徽涇縣永翰機(jī)械有限公司 是一家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn) 汽車鋁合金擺臂生產(chǎn)、汽車配件、機(jī)床設(shè)備、緊固件、模具 的企業(yè) ，注冊資金 1000萬元。 皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)，是安徽第一個進(jìn)入國家層面的區(qū)域規(guī)劃。 《規(guī)劃》明確將皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)定位為合作發(fā)展的先行區(qū)、科學(xué)發(fā)展的試驗(yàn)區(qū)、中部地區(qū)崛起的重要增長極、全國重要的先進(jìn)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)基地。到20xx年，示范區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值比20xx年翻一番以上，三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)與長三角分工合作、優(yōu)勢互補(bǔ)、一體化發(fā)展，成為在全國有重要影響力的城市帶。安徽省近年來在開發(fā)皖江、加快融 入泛長三角中做了大量富有成效的工作，積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，具備探索科學(xué)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、為中西部地區(qū)提供示范的客觀條件。同期，皖江九市利用省外境內(nèi)資金年均增長達(dá)６５％，20xx年達(dá)到了２１６３．９億元，其中來自長三角的資金占５５％，皖江城市帶已成為與長三角聯(lián)系最為密切、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移較多的區(qū)域之一。 根據(jù)《規(guī)劃》，皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)將依托現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，繼續(xù)發(fā)揮區(qū)位和資源優(yōu)勢，在空間布局上以沿長江一線為發(fā)展軸，以合肥和蕪湖兩市為“雙核”，以滁州和宣城兩市為“雙翼”，構(gòu)筑“一軸雙核兩 翼”產(chǎn)業(yè)分布的新格局。 《規(guī)劃》中 裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基地（集群）建設(shè)重點(diǎn)為蕪湖、合肥、馬鞍山等汽車及零部件產(chǎn)業(yè)基地，安慶、宣城、滁州、銅陵、巢湖、六安等汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。目前，浙江玉環(huán)機(jī)械工業(yè)園、瑞安工業(yè)園、嘉 興工業(yè)園等一批合作共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)正在加速建設(shè)之中。 （ 2） 宣城 市工業(yè)發(fā)展的需要 宣城是安徽省的下轄市 ，東鄰江浙，西連九華，南倚黃山，北通長江，是安徽的東南門戶，自商周始，即為皖南重鎮(zhèn)。機(jī)電，汽車，建材，紡織，化工，造紙已形成為宣城六大支柱產(chǎn)業(yè)，農(nóng)用運(yùn)輸車，汽車零部件 ，水泵，水泥，絲綢，紙等重點(diǎn)產(chǎn)品已形成系列化、規(guī)模化。該項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義 。 隨著國際市場的拓展和安徽省汽車工業(yè)的快速發(fā)展，公司生產(chǎn)能力及研發(fā)能力提升滯后，為繼續(xù)保持公司在市場上技術(shù)領(lǐng)先水平，形成大批量的供貨能力，滿足公司發(fā)展的需要，公司進(jìn)行該項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。汽車工業(yè)的發(fā)展對國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的發(fā)展起到巨大的拉動作用。 隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，汽車工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)所占的主導(dǎo)地位已日益明顯，因此，未來幾年，我國的汽車產(chǎn)業(yè)的市場需求依然會保持穩(wěn)定增長。 隨著汽車行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)紛紛加 大研發(fā)投入，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，更新生產(chǎn)設(shè)備，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢 （ 1） 技術(shù)優(yōu)勢 浙江建環(huán)機(jī)械有限公司 生產(chǎn)的汽車底盤件成套配件，產(chǎn)品的機(jī)型性能、安全性能及綜合指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于跟同類生產(chǎn)廠家。為了拓展產(chǎn)品品種、提高生產(chǎn)能力，本項(xiàng)目擬建設(shè)產(chǎn)品研發(fā)中心，產(chǎn)品研發(fā)中心建成和使用將為公司的發(fā)展提供可靠的技術(shù)支持。如：浙江省玉環(huán)縣天心機(jī)械廠是一家高起點(diǎn)、高科技型的新興汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)。本廠機(jī)械加工設(shè)施完善，技術(shù)量雄厚，新產(chǎn)品開發(fā)展出不窮。 天心企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品為各種輕、中、重型車前后橋零部件、發(fā)動機(jī)配件及工程鋼結(jié)構(gòu)用高強(qiáng)度螺栓連接副，車型涵蓋 1 1415 15 BPW 、 SCANIA、斯太爾（ STR）、富華（ FW）、賽夫（ SAF）、 依維柯（ IVECO）等，主要配套于國內(nèi)外知名汽車主機(jī)單位。 （ 2） 區(qū)位優(yōu)勢 黨中央、國務(wù)院最近多次提出要加快中部地區(qū)的發(fā)展，對安徽省在內(nèi)的中西部地區(qū)實(shí)行政策扶持，這對該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)騰飛將產(chǎn)生良好的支 撐作用。 （ 3）政策優(yōu)勢 由于安徽省汽車零部件與整車配套能力極其滯后這嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，安徽省委、省政府于 20xx年元月下發(fā)了“安徽省人民政府 20xx年第 1號專題會議紀(jì)要”，要求全省各地充分發(fā)揮汽車產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動性強(qiáng)的作用，加快汽車配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，徹底改變我省汽車零部件只能滿足整車配套20%的滯后狀況。 20xx 年在 國務(wù) 院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議 上 ，審議并原則通過汽車產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。今后三年中央安排１００億元專項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造和新能源汽車及零部件發(fā)展。 上述優(yōu)惠政策為本項(xiàng)目建設(shè) 提供了強(qiáng)有力的支持。汽車工業(yè) 已 成為國民經(jīng)濟(jì) 發(fā)展 的 重要 支柱產(chǎn)業(yè) 和 拉動國民經(jīng)濟(jì)增長的重要力量 。 20xx 年，汽車產(chǎn)銷分別為 萬輛和 萬輛，同比增長 ％和 ％。并將在相當(dāng)長的時間內(nèi)保持在 2500 萬輛左右。 “十一五 ”期間是繼整車高速發(fā)展后零部件快速發(fā)展的高峰期。整車市場的激烈競爭迫使整車生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整與零部件廠的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，在降低采購價格的同時，也通過提高和深化國產(chǎn)化率，加大國內(nèi)采購量等渠道降低其成本，給零部件廠擴(kuò)大配套帶來契機(jī)。 從產(chǎn)業(yè)人數(shù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看， 20xx 年 11 月止，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的就業(yè)人數(shù)為 175 萬人，比 20xx 年增加了 16 萬人；在全國主要工業(yè)體系中就業(yè)人數(shù)居第 12 位，表明零部件行業(yè)人均創(chuàng)造價值還是比較高的 。 20xx 年 111 月，中國汽車零部件及配件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)累計(jì)工業(yè)總產(chǎn)值 865,835,708 千元，比上年同期增長了 %；實(shí)現(xiàn)累計(jì)產(chǎn)品銷售收入 837,913,601 千元，比上年同期增長了 %；實(shí)現(xiàn)累計(jì)利潤總額53,876,595 千元，比上年同期增長了 %；截至 20xx 年