【正文】 ???????? 12 社會影響分析 ?????????????????????????????? 13 申報綜合評價 ????????????????? ????????????? 13 項目綜合評價 ?????????????????????????????? 14 報告編制單位 ??????????????????????????????? 14 報告編制依據(jù) ?????????????????????????????? 14 評價范圍方法 ?????????????????????????????? 14 產(chǎn)品市場價格 ???????????????????????? ?????? 15 產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模 ?????????????????????????????? 15 方案優(yōu)選說明 ??????????????????????????????? 15 所得稅的說明 ??????????????????????????????? 17 其他必要說明 ??????????????????????????????? 19 第二章 費用與效益估算 ????????????????????????????? 19 投資估算 ????????????????????????????????? 19 建設投資估算 ?????????????????????????????? 19 固定資產(chǎn)費用 ????????????????????????????? 20 工程費用估算 ???????????????????????????? 20 設備購置與安裝費用 ???????????????????????? 20 建筑工程費用 ??????????????????????????? 20 固定資產(chǎn)其他費用 ?????????????????????????? 21 無形資產(chǎn)費用估算 ??????????????????????????? 22 其他資產(chǎn)費用估算 ??????????????????????????? 22 預備費估算 ?????????????????????????????? 23 建設期利息 (建設借款 )估算 ???????????????????????? 24 流動資金 (流動借款 )估算 ????????????????????????? 24 項目投資總額 ?????????????????????????????? 25 固定與無形和其他資產(chǎn)原值估算 ??????????????????????? 25 總成本費用估算 ?????????????????????????????? 25 經(jīng)營成本分項說明 ???????????????????????????? 25 頁 2 折舊與攤銷費用 ????????????????????????????? 28 財務費用 ???????????????????????????????? 28 總成本費用 ??????????????????????????????? 29 收入和稅金估算 ?????????????????????????????? 29 第三章 資金籌措 ??? ????????????????????????????? 30 項目資本金 ???????????????????????????????? 30 資本金出資來源的可靠性分析 ???????????????????????? 30 資本金出資、債務資金占投資總額的比例 ??????????????????? 30 資本金比例與相關規(guī)定 ??????????????????????????? 31 資本金出資和債務資金的安排順序 ???? ?????????????????? 31 債務資金的籌措計劃 ???????????????????????????? 31 債務資金來源的可靠性分析 ????????????????????????? 32 第四章 財務分析 ???????????????????????????????? 31 贏利能力分析 ??????????????????????????????? 31 利潤與利潤分配 ??????????????????????? ?????? 32 總投資收益率與資本金凈利潤率 ?????????????????????? 33 項目全投資 (融資前 )現(xiàn)金流量分析 ????????????????????? 33 項目權(quán)益資金 (融資后 )現(xiàn)金流量分析 ???????????????????? 34 贏利能力評價 ?????????????????????????????? 35 清償能力分析 ?????????????????????????????? ? 35 利息備付率分析 ????????????????????????????? 35 償債備付率分析 ????????????????????????????? 35 資產(chǎn)負債率分析 ????????????????????????????? 36 流動比率分析 ?????????????????????????????? 36 速動比率分析 ?????????????????????????????? 36 最大償還能力分析 ???????????????????????????? 36 財務生存能力分析 ????????????????????????????? 37 第五章 經(jīng)濟分析 ???????????????????????????????? 37 第六章 不確定性分析 ?????????????????????????????? 37 盈虧平衡分析 ??????????????????????????????? 37 單因素單指標敏感 分析 ??????????????????????????? 38 多因素多指標復合分析 ??????????????????????????? 39 第七章 風險分析 ???????????????????????????????? 40 項目風險因素定性分析 ??????????????????????????? 40 項目風險分析綜合評價 ??????????????????????????? 42 第八章 項目評價結(jié)論 ??????????????? ??????????????? 42 附表 利潤與利潤分配表 ??????????????????????????????? 44 總成本費用估算表 ??????????????????????????????? 46 頁 3 借款還本付息計劃表 ?????????????????????????????? 48 財務計劃現(xiàn)金流量表 ?????????????????????????????? 50 資產(chǎn)負債表 ????????????????????????????????? ? 52 項目資本金現(xiàn)金流量表 ????????????????????????????? 54 項目投資現(xiàn)金流量表 ?????????????????????????????? 56 生產(chǎn)銷售收入與相關稅費表 ??????????????????????????? 58 原輔料件年用量與相關稅費表 ?????????????????????????? 59 年經(jīng)營成本概算表 ??????????????????????????????? 60 流動資金估算表 ????? ??????????????????????????? 61 建設投資估算表（形成資產(chǎn)法） ????????????????????????? 62 項目總投資使用計劃與資金籌措表 ???????????????????????? 63 固定資產(chǎn)折舊無形與其他資產(chǎn)攤銷計算表 ????????????????????? 64 內(nèi)銷應納增值稅與出口抵退稅表 ????????????????????????? 66 營業(yè)稅金及附加和增值稅計算表 ??????????????????? ?????? 67 價格構(gòu)成分析表 ???????????????????????????????? 69 盈虧平衡分析圖表 ??????????????????????????????? 70 主要單因素敏感分析圖表 ???????????????????????????? 71 多因素不確定分析表 ?????????????????????????????? 75 項目主要參數(shù)指標表 ?????????????????????????????? 76 附件 附件 1:名稱 附件 2:名稱 附件 3:名稱 附件 4:名稱 附件 5:名稱 附件 6:名稱 附件 7:名稱 附件 8:名稱 附件 9:名稱 附件 10:名稱 頁 4 第一章 概述 項目申報單位與項目概況 申報單位概況 單位名稱： 注冊地址： 法人代表： 國籍： 聯(lián)系方式： 經(jīng)營范圍： 主營業(yè)務： 現(xiàn)有生產(chǎn)能力： 與項目主營業(yè)務相關業(yè)務已經(jīng)營年限： 以往投資類似項目的簡要情況： 資產(chǎn)負債 : 總資產(chǎn)： 萬元，總負債 萬元。 股東構(gòu)成： 擬建項目其他投資方概況 甲方單位： 注冊地址： 法人代表： 國籍： 聯(lián)系方式： 經(jīng)營范圍： 主營業(yè)務： 現(xiàn)有生產(chǎn)能力： 與項目主營業(yè)務相關業(yè)務已經(jīng)營年限： 以往投資類似項目的簡要情況： 資產(chǎn)總額 萬元，負債總額 萬元。 股東構(gòu)成： 丙方單位： 頁 5 注冊地址： 法人代表： 國籍： 聯(lián) 系方式： 經(jīng)營范圍： 主營業(yè)務： 現(xiàn)有生產(chǎn)能力： 與項目主營業(yè)務相關業(yè)務已經(jīng)營年限： 以往投資類似項目的簡要情況： 【軟件說明：本報告由軟件《可研專家》自動生成，符合可行性研究最新方法參數(shù)規(guī)范、準確體現(xiàn)最新財稅法規(guī)、適應各類項目各層次編制人員使用。因此，把環(huán)境影響、區(qū)域經(jīng)濟影響等歸集編排在這里?！? 資產(chǎn)總額 萬元，負債總額 萬元?！? 【從企業(yè)自身和合作伙伴的資金、技術、管理的實力，說明項目的可行性。先進性： 。采用 技術，技術來源于 ，其先進性 ，可靠性 。 (15) 主要設備選型 按照生產(chǎn)、技術方案和節(jié)能降耗、經(jīng)濟合理的要求，通過咨詢調(diào)查比較，設備選型如下： 主要設備或生產(chǎn)線名稱 ，型號 ，設備來源： /國內(nèi)定購 /自制 /進口 /利用原有 /作價出資。 主要設備或生產(chǎn)線名稱 ，型號 ，設備來源： /國內(nèi)定購 /自制 /進口 /利用原有 /作價出資。折合 萬美元。 進口設備需用外匯 萬美元。 外匯來源： (17) 項目資本金 項目資本金 萬美元。資本金出資比例 % 。資本金出資比例 % 。 其中，用于自有流動資金 萬元，占流動資金的比例 %，不低于一般 30% 規(guī)定。 符合規(guī)定。占投資總額比例 %。建期利息 萬元。 (19) 人力資源需求 項目對各種專業(yè)人才和勞動力的素質(zhì)與數(shù)量的要求： 要求專業(yè)人才數(shù)量： 人。 項目對各種專業(yè)人才和勞動力招聘與培養(yǎng)： 所需各種專業(yè)人才已有數(shù)量： 人，招聘數(shù)量 ： 人，培