某國(guó)際信托投資公司部門職責(zé)與崗位設(shè)置-財(cái)務(wù)部(doc)-資產(chǎn)管理-展示頁(yè)
2024-08-30 15:54本頁(yè)面
【正文】 會(huì)管理規(guī)章制度 3. 防范支付、收款、外匯以及合同中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 4. 為公司領(lǐng)導(dǎo)的重大決策提供財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 5. 督促各部門準(zhǔn)時(shí)提交預(yù)算，進(jìn)行預(yù)算的匯總，嚴(yán)格控制預(yù)算的執(zhí)行，確保所有費(fèi)用、支出在報(bào)銷前均經(jīng)過適當(dāng)核準(zhǔn) 6. 嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度 7. 對(duì)公司成本費(fèi)用的合理管理提出建議，降低消耗 8. 為公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入提升及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控提供合理化建議 中國(guó)民族國(guó)際 信托投資公司 部門職責(zé)與崗位設(shè)置 索引號(hào) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 部 版本號(hào) 2020－ 1 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部－ 2 草案討論稿 二、部門 主要工作內(nèi)容說明 工作內(nèi)容 涉及崗位 1. 規(guī)劃財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的自身發(fā)展，并全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)部的日常事務(wù)管理： ? 擬定部門的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并實(shí)施； ? 根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行部門預(yù)算制定及執(zhí)行； ? 制定和完善有關(guān)的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進(jìn)行檢查； ? 根據(jù)公司績(jī)效考核流程進(jìn)行分級(jí)績(jī)效考核與評(píng)定； ? 制訂對(duì)所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專業(yè)培訓(xùn)要求，提交培訓(xùn)中心備案； ? 對(duì)外協(xié)調(diào)與有關(guān)管理部門、分支機(jī)構(gòu)的關(guān)系； ? 全面負(fù)責(zé)部門的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各業(yè)務(wù)小組及人員的分工合作； ? 總體負(fù)責(zé)本部門與公司其他部門或公司以外的聯(lián)絡(luò)與交流 ，尤其是維護(hù)與公司有業(yè)務(wù)往來的客戶管理層、政府主管部門、財(cái)經(jīng)媒體的關(guān)系； 2. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的本外幣出納業(yè)務(wù)： ? 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和有價(jià)證券的收付、劃撥業(yè)務(wù)以及支票的核簽工作，要求準(zhǔn)確、快捷、及時(shí)；妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白支票以及空白收據(jù)等；建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，借用空白支票應(yīng)填妥抬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部總經(jīng)理崗 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部本外幣出納崗 中國(guó)民族國(guó)際 信托投資公司 部門職責(zé)與崗位設(shè)置 索引號(hào) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 部 版本號(hào) 2020－ 1 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部－ 3 草案討論稿 工作內(nèi)容 涉及崗位 頭、用途、限額，并于規(guī)定限期內(nèi)報(bào)帳 ? 負(fù)責(zé)各種外幣、外匯現(xiàn)鈔、外匯存款和外匯有價(jià)證券的收付、劃撥業(yè)務(wù)以及外匯支票的核簽工作，要求準(zhǔn)確、快捷、及時(shí)；并對(duì)各種外幣、外匯現(xiàn)鈔、外匯有價(jià)證券以及空白收據(jù)等票據(jù)進(jìn)行妥善保管 ? 及時(shí)準(zhǔn)確地掌 握經(jīng)管銀行帳戶的頭寸情況； ? 認(rèn)真貫徹執(zhí)行銀行關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定和國(guó)家外匯管理局有關(guān)外匯管理的規(guī)定，嚴(yán)格控制庫(kù)存限額，及時(shí)做好外匯結(jié)算工作，嚴(yán)禁挪用和白條頂庫(kù)； ? 根據(jù)銀行對(duì)帳單逐筆與銀行存款日記帳進(jìn)行核對(duì)，月末發(fā)現(xiàn)銀行對(duì)帳單與銀行存款日記帳不符的話，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保帳單相符，如有不符者應(yīng)及時(shí)查明原因并設(shè)法解決，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)及時(shí)督促轉(zhuǎn)帳。 ? 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 4. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的收入及稅務(wù)核算業(yè)務(wù)： ? 認(rèn)真審核各種收入的原始憑證，確保各項(xiàng)收入認(rèn)真準(zhǔn)確、內(nèi)容合法、構(gòu)成 完整，避免收入的錯(cuò)計(jì)、漏計(jì)和少計(jì)； ? 根據(jù)合法、準(zhǔn)確、完整的原始憑證電算化繪制會(huì)計(jì)記帳憑證，并核準(zhǔn)程序； ? 區(qū)分各項(xiàng)收入，正確計(jì)算本期應(yīng)繳的流轉(zhuǎn)稅費(fèi)，包括營(yíng)業(yè)稅、所得稅、城建稅、教育稅附加、地方稅費(fèi)等； ? 根據(jù)公司的有關(guān)財(cái)產(chǎn)，正確計(jì)算、審核各種應(yīng)交的財(cái)產(chǎn)稅（例如房產(chǎn)稅、車船稅、土地稅等）；代扣代繳 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部收入稅務(wù)核算崗 中國(guó)民族國(guó)際 信托投資公司 部門職責(zé)與崗位設(shè)置 索引號(hào) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 部 版本號(hào) 2020－ 1 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部－ 5
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