某國際信托投資公司部門職責與崗位設置-財務部(doc)-資產管理(存儲版)
【正文】 業(yè)務： ? 審核各種債權、債務發(fā)生的合理 性及手續(xù)完備性，根據合法、準確、完整的原始憑證電算化繪制會計記帳憑證，并確保核準程序的落實； ? 負責核對和清理公司內外部（總部與下屬分支機構之間；總部或下屬分支機構與外部金融機構之間）的往來款項，包括公司內部的個人借款，保證債權、債務關系清晰，互不扯皮； ? 定期對債權、債務進行賬齡分析，并提交資金營運部作為資金計劃參考； ? 完成領導交辦的其他任務。 ： ? 熟悉有關計算機軟件、匯理賬務處理系統(tǒng)和匯理會計報表系統(tǒng)，負責公司會計人員電腦上機操作的輔導工作； ? 負責會計電算化數據的維護和軟件的安全保密工作；對會計電算化數據進行定期和不定期的備份工作，數據備份要完整，要雙備份，并且分開兩個不同地點保管，以確保會計電算化的安全性； ? 配合電腦部對會計條件的升版和計算機硬件的更換財務會計部綜合會計核算崗 財務會計部電算系統(tǒng)維護管理崗 中國民族國際 信托投資公司 部門職責與崗位設置 索引號 財務會計 部 版本號 2020－ 1 財務會計部－ 13 草案討論稿 工作內容 涉及崗位 工作；在軟件升版和硬件更換的過程中，財會部要保證會計數據的連續(xù)和安全； ? 協(xié)助參與計算機軟、硬件故障的排除工作，并做好計算機放病毒工作，確保會計電算化數據的完整； ? 制 定并負責監(jiān)督執(zhí)行有關會計電算化數據的管理制度；完成領導交辦的其他任務。 財務會計部綜合管理崗 中國民族國際 信托投資公司 部門職責與崗位設置 索引號 財務會計 部 版本號 2020－ 1 財務會計部－ 7 草案討論稿 工作內容 涉及崗位 8. 財務會計部的財務分析業(yè)務： ? 配合公司的預算體系，規(guī)劃每年的財務分析范圍、內容和具體執(zhí)行時間 ? 建立行業(yè)總體數據庫和同行業(yè)經營狀況數據庫，收集相關財務數據，支持公司財務分析 ? 月末、季末根據各部門的收入、費用預算執(zhí)行情況匯總表，針對相關部門的自營、經紀、投行、代客理財等的主要業(yè)務經營中導致實際收 入與預算差異的原因進行分析，（例如客戶信用分析）；同時就差異的存在對預算體系和資金計劃的影響進行預測性分析； ? 年終根據收入、費用預算執(zhí)行情況匯總表，同時參照行業(yè)總體情況和同行對應數據進行公司的決算分析，為下一年的預算制定提供合理建議 ? 針對預算外費用發(fā)生申請，分析費用發(fā)生對預算的影響，考核費用的性質，為該筆費用的審批提供合理建議； ? 完成領導交辦的其他任務。 中國民族國際 信托投資公司 部門職責與崗位設置 索引號 財務會計部 版本號 2020－ 1 主題： 生效日期 修改號 作者： 2020－ 2－ 1 財務會計部 部門職責與崗位設置 作廢索引號 核準者： 索引號 日期 財務會計部－ 1 草案討論稿 財務會計部 一、部門目標 1. 嚴格遵守國家會計法、會計準則、財務制度、稅法等法律法規(guī)，依法進行會計核算，制定法定報表及管理報表，并按時向有關部門報送會計報表 2. 規(guī)范公司內部財會管理規(guī)章制度 3. 防范支付、收款、外匯以及合同中的財務風險 4. 為公司領導的重大決策提供財務信息和財務數據分析 5. 督促各部門準時提交預算，進行預算的匯總，嚴格控制預算
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