【正文】 中國最大管理資源中心 第 5 頁 共 25 頁 前由主管核章后送會計部門。 第十二條 進度控制及事務(wù)聯(lián)系 (一 )國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以 采購進度控制表 控制采購作業(yè)進度。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于 請購單 上加蓋 分批交貨 章以資識別。 第十條 呈核及核決 (一 )采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于 請購單 詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂 訂購廠商 交貨期限與 報價有效期限 經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。 (五 )采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購 程序優(yōu)先辦理。 (三 )屬于買賣慣例超交者 (如最低采購量超過請購量 )，采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單 詢價記錄欄 中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。 第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價 中國最大管理資源中心 第 4 頁 共 25 頁 (一 )采購經(jīng)辦人員接獲 請購單 (內(nèi)購 )后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價 。 (二 )長期報價采購：凡經(jīng) 常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 (二 )外購：由國外采購部門負責(zé)辦理，其進口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。 (二 )采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： 撤銷 章后，送回原請購部門。 10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以 財產(chǎn)支出 核決權(quán)限呈核。 (2)請購金額預(yù)估在 1000元至 1萬元者，由經(jīng)理核決。 (3)請購金額預(yù)估 在 2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 ： (1)請購金額預(yù)估在 2020元以下者，由科長核決。 (2) 請購金額預(yù)估在 1萬元至 5萬元者，由經(jīng)理核決。 (二 )零星采購及小額零星采購材料項目。 3. 書報 (含技術(shù)性書籍及定期 刊物 )、名片、文具等。 第三條 免開請購單部分 (一 )下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以 總務(wù)用品申請單 委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 (四 )材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應(yīng)于 請購單 上注明 試車檢驗 及 預(yù)定試車期限 。 (二 )需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。 中國最大管理資源中心 第 1 頁 共 25 頁 標準采購作業(yè)程序 采購作業(yè)內(nèi)容是從收到 請購案件 開始進行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱 廠商資料 、 采購記錄 及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細作業(yè)程序及要點如： 采購作業(yè)程序及要點 標準采購作業(yè)細則 請 購 第一條 請購部門的劃分 各項材料的請購部門如下： (一 )常備材料：生產(chǎn)管理部門 (二 )預(yù)備材料：物料管理部門 (三 )非常備材料： ：生產(chǎn)管理部門 ：使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立、遞送 (一 )請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號 (由各部門依事業(yè)部別編訂 )， 請購單 (內(nèi)購 )(外購 )附 請購案件寄送清單 送采購部門。 (三 )緊急請購時，由請購部門于 請購單 說明欄 注明原因，并加蓋 緊急采購 章，以急件卷宗遞送。 中國最大管理資源中心 第 2 頁 共 25 頁 (五 )庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制 請購單 提出請購。 2. 招待用品：飲料、香煙等。 4. 打字、刻印、報表等。 第四條 請購核決權(quán)限 (壹 ) 內(nèi)購： 1. 原物料： (1) 請購金額預(yù)估在 1萬元以上者，由科長核決。 (3) 請購金額預(yù)估在 5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 (2)請購金額預(yù)估在 2020元至 2萬元者，由經(jīng)理核決。 3. 總務(wù)性用品： (1)請購金額預(yù)估在 1000元以下者，由科長核決。 (3)請購金額預(yù)估在 1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 中國最大管理資源中心 第 3 頁 共 25 頁 (二 )外購： 10萬 (含 )元以下者，由經(jīng)理核決。 第五條 請購案件的撤銷 (一 )請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部 門通知采購部門停止采購，同時于 請購單 (內(nèi)購 )或 請購單 (外購 )第一、二聯(lián)加蓋紅色 撤銷 的戳記及注明撤銷原因。 請購單 已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。 采 購 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購部門的劃分 (一 )內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負責(zé)辦理 。 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。 第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購： (一 )集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。 (二 )若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于 請購單 上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。 (四 )對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。 (六 )試車檢驗 的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于 請購單 注明與廠商議定的付款條件呈核。 (二 )采購核決權(quán)限： 第十一條 訂購 (一 )采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 請購單 后應(yīng)以 訂購單 向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時要求供應(yīng)商于 送貨單 上注明 請購單編號 及 包裝方式 。 (三 )采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于 請購單 加蓋 暫借款采購 章，以資識別。 (二 )采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制 進度異常反應(yīng)單 并注明 異常原因 及 預(yù)定完成日期 ，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。 (二 )內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。 (四 )超交應(yīng) 經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 (二 )請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門 確認。 (二 )核決權(quán)限 cif美元總價折合在 元 (含 )以下者由經(jīng)理核決。 (三 )采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核 決主管核決。 (二 )需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。 中國最大管理資源中心 第 6 頁 共 25 頁 (二 )外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應(yīng)主動開立 進度異常及反應(yīng)單 記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。 第十八條 進口簽證前 (請購單 (外購 )核準后 )的專案申請 (一 )專案進口機器設(shè)備的申請 專案進口機器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準備全部文件申請核發(fā) 輸入許可證 ，申請函中并應(yīng)請求 國貿(mào)局 在 輸入許可證 加蓋 國內(nèi)尚無產(chǎn)制 的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關(guān)申請專案進口及分期繳稅。 第十九條 進口簽證 外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具 請購單 (外購 )及有關(guān)申請文件，以 申請外匯處理單 (需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，加填 緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單 )送進口單位辦理簽證。 第二十條 進口保險 (一 )fob、 fas、 c＆ f條件的進口案件，進口單位應(yīng)依 請購單 (外購 )外購部門指示的保險范圍辦理進口保險。 第二十一條 進口船務(wù) (一 )fob、 fas 的進口案件，進口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )于接獲 請購單 (外購 )時，應(yīng)視其 裝運口岸 及 裝船期限 并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝運。 (三 )如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為 避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于 請購單 (外購 )上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。 第二十三條 稅務(wù) (一 )免貨物稅及 工業(yè)用證明 的申請 中國最大管理資源中心 第 7 頁 共 25 頁 ，外購部門應(yīng)于 輸入許可證 核準后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準函后向海關(guān)申請免貨物稅。 (二 )專案進口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一 )外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制 裝船通知單 分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。 (三 )提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具 輸入許可證 及提貨等有關(guān)文件，以 裝運文件處理單辦理報關(guān)提貨。 第二十六條 進口報關(guān) (一 )關(guān)務(wù)部門收到 請購單 (外購 )及報關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制 進口報關(guān)處理單 連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立 外