【正文】 管員、采購(gòu)員聯(lián)合作業(yè)，對(duì)物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到貨板相符，把好物資進(jìn)倉(cāng)質(zhì)量關(guān)。 (三 )簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉(cāng)存和工程、維護(hù)用量情況實(shí)行分批進(jìn)貨。在簽訂合同前應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見(jiàn)，盡量做到采購(gòu)回來(lái)的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時(shí)要對(duì)購(gòu)貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及時(shí)付款手續(xù)。 (二 )加強(qiáng)物資訂購(gòu)合同的管理。 國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度 為保證本公司工程、維護(hù)以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制度： 中國(guó)最大管理資源中心 第 15 頁(yè) 共 25 頁(yè) (一 )加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理。 第十四條 承售商領(lǐng)款時(shí)，必須 將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對(duì)無(wú)誤后，再憑對(duì)供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。 第十二條 分批交貨以分批方式收料時(shí)，必須以 分批收料單 (一式三聯(lián) )辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。 第十條 請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí)，先將供應(yīng)廠商的托運(yùn)單據(jù)與請(qǐng)購(gòu)單查封，并實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購(gòu)單位會(huì)同處理。 第八條 采購(gòu)單位訂購(gòu)手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請(qǐng)購(gòu)單位登記及驗(yàn)收手續(xù)。 第六條 采購(gòu)單位于接到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，立即辦理詢價(jià)、議價(jià)，并將詢議價(jià)結(jié)果記錄于請(qǐng)購(gòu)單，然后將請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)呈準(zhǔn)，但必要時(shí)得事先送請(qǐng)購(gòu)單位簽注意見(jiàn)。 第四條 請(qǐng)購(gòu)單位對(duì)于所請(qǐng)購(gòu)材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，必須立即函洽或電告采購(gòu)單位，如因已訂購(gòu)，而于事后變更者，采購(gòu)單位須即函復(fù)已訂情形，并洽請(qǐng)購(gòu)單位設(shè)法收受，或由請(qǐng)購(gòu)單位負(fù)責(zé)會(huì)同采購(gòu)單位與承售商協(xié)調(diào)解決，但盡可能避免之。 第二條 各單位 (以下簡(jiǎn)稱請(qǐng)購(gòu)單位 )應(yīng)根據(jù) 營(yíng)業(yè) 、 工程 、 生產(chǎn) 計(jì)劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫(kù)存不足部分開立請(qǐng)購(gòu)單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內(nèi)購(gòu)核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。 其他 技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng) 導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。 ，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量?jī)r(jià)值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨(dú)接受超額饋贈(zèng)禮品，確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交公司處理。 。 。 、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。 ?？偣まk制定和發(fā)放招標(biāo)書，并妥善保管外商的投標(biāo)資料。 中國(guó)最大管理資源中心 第 13 頁(yè) 共 25 頁(yè) 方法和程序 ，然后交引進(jìn)小組審定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由引進(jìn) 小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。 ，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。由總工程師主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。 規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目，其他小項(xiàng)目的引進(jìn)購(gòu)置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。堅(jiān)持綜合考慮 質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù) 四個(gè)方面，要競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。 引進(jìn)設(shè)備必須遵循上級(jí)主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定 原則 ，使引進(jìn)工作正?；?、 規(guī)范化，特制定本規(guī)定。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及 退料單 送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 中國(guó)最大管理資源中心 第 12 頁(yè) 共 25 頁(yè) 第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制 材料移轉(zhuǎn)單 向資料庫(kù)辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制 領(lǐng)料單 ，經(jīng)主管核簽后送材料庫(kù)沖轉(zhuǎn)出帳。 (3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其 領(lǐng)料單 應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料 (1)使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立 領(lǐng)料單 經(jīng)主管核簽后，向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng) 料。 第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立 材料交運(yùn)單 并檢附有關(guān)的 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。 第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 (一 )檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。 第 七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到 請(qǐng)購(gòu)單 時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 中國(guó)最大管理資源中心 第 11 頁(yè) 共 25 頁(yè) 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過(guò) 訂購(gòu)量 部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量的 3%(含 )以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管 (含科長(zhǎng) )同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。 ，物料管理收料人員開立 索賠處理單 呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門及采購(gòu)部門督促辦理。 (箱 )后，如發(fā)覺(jué)所載的材料與 裝箱單 或 采購(gòu)單 所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。 采購(gòu)單 上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非 采購(gòu)單 上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的 采購(gòu)單 時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。 特此通知， 請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。 (四 )對(duì)預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報(bào)總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在 2萬(wàn)元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理 (含同級(jí)領(lǐng)導(dǎo) )審批權(quán)限在 20萬(wàn)元以內(nèi)，每份需求單所列合計(jì)金額超過(guò) 20萬(wàn)元人民幣以及購(gòu)買汽車、摩托車、手提無(wú)線電話等貴重物品必須報(bào)總經(jīng)理審批，最后由財(cái)務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。 (二 )各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購(gòu)的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按 計(jì)劃內(nèi)開支 (采購(gòu) )需求單 和 計(jì)劃外開支 (采購(gòu) )需求單 所列內(nèi)容填報(bào)。 需求單審批管理規(guī)定 為了進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過(guò)程中的各種漏洞，公司對(duì)需求單的審批工作新作如下通知： (一 )自 年 月 日起，公司 (包括分公司 )啟用新的需求單，同時(shí)廢止過(guò)去使用的需求單。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門應(yīng)即填制 采購(gòu)事務(wù)意見(jiàn)反應(yīng)處理表 (或附報(bào)告資料 )，通知有關(guān)部門處理。 二 )采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。 (三 )退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。 (二 )以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí)，由外購(gòu)部門辦理索賠。 (二 )退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購(gòu)部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦 理退匯。 (三 )進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。 第二十八條 公證 (一 )各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目 (如外購(gòu)散裝材料 )，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。 (六 )船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于 進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表 記錄，以便督促銷案。 (三 )關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。 (二 )不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位 (郵寄包裹則為總務(wù)部門 )應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購(gòu)部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。 (四 )管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)： 進(jìn)口管理物品時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具 必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng) 進(jìn)口放行證 或 進(jìn)口護(hù)照 ，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。 (二 )外購(gòu)部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具 輸入許可證 及有關(guān)文件，以 裝運(yùn)文件處理單 先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改 輸入許可證 或 信用狀 時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)開立 信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書 經(jīng)呈核后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。 免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具 結(jié)免稅進(jìn)口 的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購(gòu)部門應(yīng)于開發(fā) 信用狀 后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng) 非供塑膠用 證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。 第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )標(biāo)示的 間發(fā)信用狀日期 辦理結(jié)匯，并于信用狀 (l／ c)開出后以 開發(fā) l／ c快報(bào) 通知外購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。 (二 )進(jìn)口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于 信用狀開發(fā)申請(qǐng)書 列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。 (二 )進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向 國(guó)貿(mào)局 辦理簽證，并于 輸入許可證 核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門。 (二 )進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)于申請(qǐng) 輸入許可證 之前準(zhǔn)備 報(bào)價(jià)單 及其他有關(guān)資 料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。 (三 )外購(gòu)部門于外購(gòu)案件 裝船日期 有 延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立 進(jìn)度異常反應(yīng)單 記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門，并依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)處理。 第十七條 進(jìn)度控制及異常處理 (一 )外購(gòu)部門應(yīng)以 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )及 采購(gòu)控制表 控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 第十六條 訂購(gòu)與合同 (一 )請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )經(jīng)核決送回外購(gòu)部門后，即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。 cif美元總價(jià)折合超過(guò) 元以上者由總經(jīng)理核決。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價(jià)、議價(jià)完成后，外購(gòu)部門應(yīng)填制 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )，擬訂 訂購(gòu)廠商 預(yù)定裝船日期 等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購(gòu)部門依采購(gòu)核決權(quán)限核決。 第三節(jié) 境外采購(gòu)作業(yè)處理 (含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù) ) 第十四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )外購(gòu)部門依 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況 (獨(dú)家制造或代理等原因 )應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 (三 )短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。如為分批收料者， 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。 第十三條 整理付款 (一 )物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的 請(qǐng)購(gòu)單 連同 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 (其免填 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 部分，應(yīng)于收料單加蓋 免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表 章 )送采購(gòu)部門，經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤，于翌日