【正文】 ： 1 年 廠址選擇： XX 縣 XX 城鎮(zhèn)水管所南側(cè) 600 米處。中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)和鐵礦石產(chǎn)業(yè)目前在走向整合，擁有強(qiáng)力資本和市場優(yōu)勢的一方必定會通過并購重組的形式整合競爭對手。計(jì)劃將于 2020 年底之前，由公司以協(xié)定的溢價(jià)回購戰(zhàn)略投資者擁有的公司股權(quán)。 股權(quán)融資： 一是回購。 二是股權(quán)融資方式，以 XX 礦業(yè)的現(xiàn)有資源（包括前期運(yùn)作費(fèi)用、采礦權(quán)、土地、當(dāng)?shù)卣Y源等）作價(jià) 1000 萬元，合作者以 1000 萬元現(xiàn)金出資，各占 50%的股權(quán)。 對外融資采取兩種方式： 一是債權(quán)融資方式，以 XX 礦業(yè)有限公司擁有的土地及礦山的采礦權(quán)作為抵押。 融入資金將用于項(xiàng)目的建設(shè)工程投資和生產(chǎn)經(jīng)營投資。 序號 工序名稱 項(xiàng)目建設(shè)期（一年）從 06 年 8 月開 始 1~2 月 3~4 月 5~6 月 7~8 月 9~10 月 11~12 月 1 考察、可行性報(bào)告編制 2 項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、審查 3 項(xiàng)目審批、環(huán)評以及廠址和設(shè)備的選定 4 項(xiàng)目融資、談判 5 施工設(shè)計(jì)、建設(shè)施工 6 設(shè)備安裝調(diào)試 7 試生產(chǎn)運(yùn)行 8 正式生產(chǎn) 投資需求和融資模式 項(xiàng)目設(shè)計(jì)總投資規(guī)模為人民幣 1500 萬元。供給緊張將支撐鐵礦石價(jià)格至少堅(jiān)挺到 2020 年底，未來仍將持續(xù)保持高額需求。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計(jì)， 2020 年世界鋼鐵總投資達(dá)到 650 億美元，比去年 2020 年增長 110 億美元，國際鐵礦石需求近年來明顯增加。 本項(xiàng)目最終產(chǎn)品鐵精粉，是生鐵的原材料，目標(biāo)下游客戶為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)。目前各項(xiàng)采礦手續(xù)均已齊全，已投資 200 多萬元，待后續(xù)資金到位即可開工建設(shè)。 公司擁有 XX 縣兩個(gè)選礦廠，三座礦山，探明儲存量 220 萬噸，礦石品位為 39~48，可露天開采。收到本計(jì)劃書后，收件方應(yīng)即刻確認(rèn)，并遵守以下的規(guī)定： 在未取得 有限公司的書面許可前，收件人不得將本計(jì)劃書之內(nèi)容、復(fù)制、泄露、散布； 收件人如無意進(jìn)行本計(jì)劃書所述之項(xiàng)目，請盡快將本計(jì)劃書完整退回。 鐵礦石項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 融資類型： 融資目的： 融資規(guī)模： 萬 萬 鐵礦石項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書 目標(biāo)成為國內(nèi)專業(yè)的鐵精粉供應(yīng)商 融資方介紹：本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密。所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向書的投資者使用。 二〇 一一 年 六 月 第一部分、商業(yè)計(jì)劃書摘要 公司基本情況及管理團(tuán)隊(duì)介紹 項(xiàng)目介紹和分析 行業(yè)與市場分析 項(xiàng)目 SWOT 分析和市場策略 財(cái)務(wù)預(yù)測和分析 融資模式和投資退出方式 風(fēng)險(xiǎn)分析及對策 相關(guān)附件 XXX礦業(yè)有限公司正式注冊成立于 2020年 5月，股東為自然人，實(shí)收資本人民幣 萬元，有限責(zé)任公司，主營業(yè)務(wù)為礦石開采和加工。兩處選礦廠均選在水電交通極為便利的黃金地段，三處礦山資源極為豐富。 公司董事長 擁有多年鐵礦石開采、加工和銷售經(jīng)驗(yàn)，2020 年任河南省 XX 縣選礦廠副廠長至今，有較強(qiáng)的管理能力和豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。 2020 年由于鋼鐵市場轉(zhuǎn)好，世界鋼鐵企業(yè)加大了新項(xiàng)目投資。 在中國，無論從國內(nèi)鋼材不斷增長的需求量、鋼鐵的產(chǎn)量來推算，還是生鐵的產(chǎn)能來驗(yàn)證，中國仍然是全球最大的鐵礦石需求國，2020 年中國鐵礦石的需求高達(dá) 億噸 (含鐵量 )。 （摘錄于申銀萬國證券公司的鐵礦石深度研究報(bào)告） 項(xiàng)目建設(shè)要點(diǎn)和進(jìn)度安排 該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為日處理原鐵礦石 500 噸，年加工生產(chǎn)鐵精粉 8 萬噸 的選礦生產(chǎn)線。 資金來源： 對外融資 1000 萬元； 當(dāng)?shù)劂y行貸款 500 萬元。其中土建工程投資 ， 機(jī)械設(shè)備投資 ，銀行貸款利息 60 萬元，流動(dòng)資金投資。融資期限為二年，借款年利率為 15%。 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)值 備注 1 項(xiàng)目總投資 萬元 全部外籌措 2 年銷售收入 萬元 達(dá)產(chǎn)期收入 ,預(yù)測 年產(chǎn)銷量 8 萬噸 3 年均凈利潤額 萬元 生產(chǎn)經(jīng)營周期內(nèi)平均數(shù)據(jù)測算 4 年均銷售利潤額 萬元 生產(chǎn)經(jīng)營周期內(nèi)平均數(shù)據(jù)測算 5 投資利潤率 % 生產(chǎn)經(jīng)營周期內(nèi)平均數(shù)據(jù)測算 6 凈利潤率 % 生產(chǎn)經(jīng)營周期內(nèi)平均數(shù)據(jù)測算 7 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 I=12% 盈虧平衡點(diǎn) % 按年均成本、收入水平計(jì)算 8 靜態(tài)投資回收期 年 包含建設(shè)期 年建設(shè) 年試產(chǎn)期 投資退出模式 債 權(quán)融資：公司承諾按季支付利息，并在二年后歸還全部本金。戰(zhàn)略投資者的投資退出可通過公司回購戰(zhàn)略投資者的股份進(jìn)行。 二是并購或出售。項(xiàng)目公司可選擇合適的下游鋼鐵企業(yè)進(jìn)行合并或是整體出售，屆時(shí)戰(zhàn)略投資者的投資可選擇溢價(jià)退出。 項(xiàng)目總投資：項(xiàng)目總投資 1500 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 1100 萬元，流動(dòng)資金 400 萬元。 為充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢，結(jié)合 XX 縣豐富的礦產(chǎn)資源和便利的基礎(chǔ)設(shè)施條件，不斷推動(dòng) XX 縣非公有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，配置地方財(cái)政稅源，增加地方財(cái)政收入，安排轉(zhuǎn)移地方剩余勞動(dòng)力就業(yè)崗位，提高國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，經(jīng)過充分的考察論證，劉先生先生創(chuàng)建 XX 礦業(yè)有限公司，目前已投資 200 多萬元，已經(jīng)形成初步開采的能力。 由于它們的化學(xué)成分、結(jié)晶構(gòu)造以及生成的地質(zhì)條件不同，因此各種鐵礦石具有不同的外部形態(tài)和物理特性。見下圖 經(jīng)國家權(quán)威部門檢測，該礦石含硫、磷均低于國家規(guī)定水平，屬于優(yōu)質(zhì)鐵礦石。06′25″ 96176。 XX 城鎮(zhèn)現(xiàn)轄 8 個(gè)行政村， 31 個(gè)村民小組， 1773 戶總?cè)丝?6143 人。 XX 城鎮(zhèn)屬典型的荒漠半荒漠大陸性氣候，全年平均氣溫 ℃ ，極端最高氣溫 42℃ ，最低氣溫 29℃ ，平均無霜期 135 天，年均降水 毫米。 社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境 2020 年全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)總收入 5173 萬元，人均純收入 4258 元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 萬元，農(nóng)業(yè)增加值 元。遷出區(qū)農(nóng)民人均純收入為 1596 元， XX城鎮(zhèn)全年財(cái)政收入 280 萬元，全鎮(zhèn)職工月平均工資 1500 元。 項(xiàng)目建設(shè) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為日處理原鐵礦石 500 噸，年加工生產(chǎn)鐵精粉 8 萬噸的選礦生產(chǎn)線。 （ 2）、建設(shè)建筑面積為 11000 平方米，容量為 55000 立方米的尾礦壩一座。 （ 4）、整套配電設(shè)施，供排水管架設(shè)。 選礦工藝及設(shè)備 （ 1）、選礦工藝流程 選礦工藝流程是：原鐵礦石降一段破碎，二段破碎，球磨為 6070 目的鐵粉，再經(jīng)過螺旋溜槽分選后，即為含鐵 60%以上鐵精粉。 項(xiàng)目進(jìn)度 序號 工序名稱 項(xiàng)目建設(shè)期（一年）從 06 年 10 月開始 1~2 月 3~4 月 5~6 月 7~8 月 9~10 月 11~12 月 1 考察、可行性報(bào)告編制 2 項(xiàng)目 的初步設(shè)計(jì)、審查 3 項(xiàng)目審批、環(huán)評以及廠址和設(shè)備的選定 4 項(xiàng)目融資、談判 （ 5 施工設(shè)計(jì)、建設(shè)施工 6 設(shè)備安裝調(diào)試 7 試生產(chǎn)運(yùn)行 8 正式生產(chǎn) 根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行單位的要求和意見，項(xiàng)目建 設(shè)周期為一年。 （ 2）能源供應(yīng)情況 本項(xiàng)目生活用水由 XX 城鎮(zhèn)政府建設(shè)修建的自來水塔供應(yīng)。 （ 3）郵電、通訊條件 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)郵電通訊網(wǎng)絡(luò)健全，程控電話、移動(dòng)、聯(lián)通數(shù)字通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋全縣，實(shí)現(xiàn) 了全縣無盲區(qū)及全國聯(lián)網(wǎng)，完全可滿足項(xiàng)目區(qū)通訊需求。 項(xiàng)目建設(shè)的制約因素 （ 1）由于