對公結(jié)算賬戶檢查和整改情況報告(精選6篇)-展示頁
2025-04-24 13:34本頁面
【正文】 資料，待逐級審核，經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。該類款項付款時，由經(jīng)辦人填寫《付款/資金調(diào)撥通知書》，提交事前審批資料，待逐級審核，經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行付款。公司根據(jù)經(jīng)營需要，銀行賬戶之間進行資金調(diào)撥，調(diào)撥時進行了事前申請，填寫《付款/資金調(diào)撥通知書》，待逐級審核，經(jīng)有權(quán)人審批后執(zhí)行調(diào)撥。 資金調(diào)撥管理。公司費用報銷最終審批人為公司負責人，部門負責人、財務(wù)總監(jiān)未設(shè)置費用審批權(quán)限。 公司制定了相應(yīng)的費用報銷流程，即“申請（經(jīng)辦人）→審查（部門負責人）→審核（財務(wù)人員）→審簽（財務(wù)總監(jiān)）→審批（總裁、董事長）”，在日常費用報銷過程中，嚴格按照公司的規(guī)章制度執(zhí)行，在每一個環(huán)節(jié)上嚴格審查，對不合理、不合規(guī)、不合法的費用單據(jù)一律拒絕報銷，做到規(guī)范化、合規(guī)化、合法化。公司財務(wù)管理制度由《公司財務(wù)制度》、《財務(wù)費用管理辦法》、《費用報銷管理辦法》、《財務(wù)印鑒管理制度》、《預(yù)算管理制度》以及《會計檔案管理制度》等組成，其內(nèi)容涵蓋了有關(guān)資金的預(yù)算、支付、調(diào)度、運用等方面，在公司運行中得到了有效執(zhí)行。對公結(jié)算賬戶檢查和整改情況報告(精選6篇)第一篇: 對公結(jié)算賬戶檢查和整改情況報告 根據(jù)重慶市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于的通知》文件精神要求，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組；召開會議講解文件精神，并組織相關(guān)人員認真學(xué)習文件內(nèi)容及相關(guān)公司相關(guān)文件制度；對單位資金及銀行賬戶管理情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下： 一、成立自查領(lǐng)導(dǎo)小組 公司召開了相關(guān)會議，會上傳達了集團文件精神，并成立了以董事長??為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組。 二、制度建設(shè)方面 我公司自成立以來，結(jié)合運營情況不斷建立健全財務(wù)管理制度，不斷完善公司內(nèi)控制度體系。 三、資金管理方面 結(jié)合公司實際情況對費用報銷、審批、資金調(diào)撥、資金劃撥權(quán)限等方面進行自查，自查結(jié)果如下： 費用報銷及審批權(quán)限 集團財務(wù)部針對費用報銷、單位負責人履職待遇和業(yè)務(wù)支出的相 關(guān)事宜進行了進一步規(guī)范并作出要求，使得公司的費用報銷制度更加完善，提升了執(zhí)行力。 在費用報銷審批上，公司也制定了相應(yīng)的規(guī)章制度，首先要進行事前審批，審批同意后方可組織實施，再進入報銷流程。 經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)違規(guī)、違紀的費用報銷及賬務(wù)處理。 公司目前資金調(diào)撥使用主要涉及以下幾個方面： （1）銀行賬戶之間資金調(diào)撥。 （2）按合同預(yù)付款或合同約定先付款后開具發(fā)票的情況。 （3）對外投資的資金劃撥。 截至目前為止，公司對外投資有??筆，金額合計??萬元，主要是作為“??”及“??”兩個基金合伙企業(yè)的基金管理人，以普通合伙人（GP）名義對其投資。 資金劃撥權(quán)限 公司資金網(wǎng)銀劃撥設(shè)置了相應(yīng)權(quán)限。 經(jīng)自查，無越權(quán)操作行為。銀行賬戶實行統(tǒng)一開立、統(tǒng)一管理。 公司財務(wù)中心負責銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。 根據(jù)國資委及集團下發(fā)的有關(guān)銀行賬戶管理相關(guān)文件及會議精神，公司領(lǐng)導(dǎo)積極組織并積極配合集團全方位的賬戶清理工作，并結(jié)合公司的實際經(jīng)營發(fā)展需要，對公司所有的賬戶進行了逐一清查，對相關(guān)零余額賬戶且在未來無經(jīng)營安排的賬戶進行了一定的清理，于20xx年8月7日撤銷了??一般存款賬戶。 綜上所述，我公司在資金及銀行賬戶管理方面總體情況良好。第二篇: 對公結(jié)算賬戶檢查和整改情況報告 為切實貫徹落實銀監(jiān)會關(guān)于進
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