【正文】 )上述投資或財(cái)產(chǎn)在存續(xù)過程中所形成的增值、溢價(jià)及其它非營業(yè)性收入。 　　(2)利用上述資金所進(jìn)行的投資或該等投資所形成的財(cái)產(chǎn)。 　?。罕净鹱猿闪⑵鸪跏既隇榉忾]式單位信托投資基金，期滿前根據(jù)受益人大會決議并經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)可以延長封閉期(最長不超過十年)，或轉(zhuǎn)為開放式投資基金，及或轉(zhuǎn)為經(jīng)理人發(fā)起的另一名下的投資基金。 　?。罕净鹱罡甙l(fā)行限額為30000萬單位，最低發(fā)行額為18000萬單位，每一基金單位面額為人民幣壹元。 　　計(jì)價(jià)日　指本基金每一估值日以前最近之證券交易日或股權(quán)估價(jià)日或房地產(chǎn)評估日。 　　本基金章程　指《藍(lán)天基金章程》及其今后的修改或增補(bǔ)部分。 　　待分配收益帳戶　指本契約規(guī)定的專供存放待分配收益資金的帳戶。 　　特別決議　指根據(jù)本契約第十條規(guī)定召開的受益人大會上占表決權(quán)總票數(shù)75%或以上票數(shù)通過的決議。 　　核數(shù)師　指根據(jù)本契約規(guī)定由經(jīng)理人經(jīng)信托人同意后所指定的對本基金會計(jì)帳目進(jìn)行核數(shù)的公認(rèn)專業(yè)機(jī)構(gòu)及其專業(yè)人員。 　　資產(chǎn)凈值　指根據(jù)本契約第六條規(guī)定的本基金或本基金發(fā)行的一個(gè)基金單位(根據(jù)上下文要求而定)所擁有或代表的資產(chǎn)價(jià)值。 　　首次發(fā)行費(fèi)　指本契約第七條所指的首次發(fā)行費(fèi)。 　　估值　指根據(jù)本契約第六條規(guī)定所對本基金有關(guān)資產(chǎn)或債權(quán)的價(jià)值進(jìn)行評估的活動(dòng)。 　　(2)受上述(1)項(xiàng)所指的人控股的人。 　　交易日　指國內(nèi)有合法證券交易活動(dòng)的證券交易所或證券商或銀行的任一營業(yè)日。 　　受益人名冊　指本契約第四條所述的記載有關(guān)本基金受益人名稱、地址、持有單位份額等資料的登記名冊。 　　受益憑證　指根據(jù)基金管理規(guī)定由信托人和經(jīng)理人為募集本基金資金而向受益人簽發(fā)的有價(jià)證券，在本契約中通指經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的證券存折。 　　會計(jì)年度　指公歷每年的1月1日起至當(dāng)年的12月31日止的期間。 　　投資　　指經(jīng)理人將本基金資金以購買任何股票、債券、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)及其它有價(jià)證券及其所應(yīng)占的資金份額，或以對企業(yè)進(jìn)行參股等項(xiàng)目為資金運(yùn)用的對象進(jìn)而獲取相應(yīng)之利益的行為。 　　經(jīng)理人　根據(jù)基金管理規(guī)定，作為本基金的主要發(fā)起人和本契約的締結(jié)人之一，受信托人委托將本基金資產(chǎn)做投資管理活動(dòng)的人。 　　受益人　指持有本基金所發(fā)行的單位份額并依據(jù)本契約規(guī)定享有相應(yīng)的資產(chǎn)實(shí)際所有權(quán)、收益分配權(quán)、剩余資產(chǎn)分配權(quán)、受益人大會表決權(quán)等權(quán)益及承擔(dān)本契約和本基金章程和現(xiàn)行法規(guī)規(guī)定的義務(wù)的人。 　　基金單位　指代表本基金一定資產(chǎn)份額的最小等份。共同投資基金合同范本共同投資基金是金融信托的一種，由不確定多數(shù)投資者不等額出資匯成基金(主要是通過向投資者發(fā)行股份或受益憑證方式募集)，然后交由專業(yè)性投資機(jī)構(gòu)管理，投資機(jī)構(gòu)根據(jù)與客戶商定的投資最佳收益目標(biāo)和最小風(fēng)險(xiǎn)，把集中的資金再適度分散投資于各種有價(jià)證券和其他金融工具及衍生工具，如資本市場上的上市股票和債券，貨幣市場上的短期票據(jù)與銀行同業(yè)拆借，以及金融期權(quán)、黃金期權(quán)交易、不動(dòng)產(chǎn)等，獲得收益后由原投資者按出資比例分享，而投資機(jī)構(gòu)本身則作為資金管理者獲得一筆服務(wù)費(fèi)用。以下是范文網(wǎng)小編為大家精心準(zhǔn)備的：共同投資基金合同相關(guān)范本，歡迎參考閱讀! 　　根據(jù)我國現(xiàn)行法律和《深圳市投資信托基金管理暫行規(guī)定》的有關(guān)精神和要求，中國人民建設(shè)銀行深圳分行和深圳藍(lán)天基金管理公司本著共同發(fā)起“藍(lán)天基金”，將募集的資金投資于能產(chǎn)生良好效益的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，以使投資人獲得盡可能高的投資回報(bào)和較豐厚的資本增值的宗旨，經(jīng)平等協(xié)商并形成共識后，達(dá)成以下協(xié)議： 　　第一條　釋義 　　除本契約其他條款另有規(guī)定外，下列詞語具有如下意義： 　　本基金　指根據(jù)本契約規(guī)定所設(shè)立的藍(lán)天基金。 　　人　指我國民法通則所指的民事活動(dòng)的參與者，包括自然人和法人。 　　主管機(jī)關(guān)　指對基金實(shí)施行政管理職能的政府機(jī)構(gòu)，本契約中通指中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行。在本契約中專指深圳藍(lán)天基金管理公司或其繼任人。 　　信托人　　指根據(jù)基金管理規(guī)定，作為本契約的締約人之一，按本契約規(guī)定對本基金資產(chǎn)進(jìn)行保管的人，在本契約中專指中國人民建設(shè)銀行深圳市分行或其繼任人。 　　年初資產(chǎn)凈值　指本基金在每會計(jì)年度開始后第一個(gè)估值日的資產(chǎn)凈值。 　　單位持有人　指登錄在受益人名冊上的每一基金單位的實(shí)際持有人，同時(shí)通指本基金的所有受益人。 　　登記人　。 　　關(guān)連人　泛指下列三種人： 　　(1)直接或間接擁有經(jīng)理人或信托人總股份額30%或以上普通股或表決權(quán)的人。 　　(3)由經(jīng)理人或信托人直接或間接擁有總股份額30%或以上普通股或表決權(quán)的人。 　　估值日　指經(jīng)理人按本契約規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)凈值計(jì)算并公布的任一交易日。 　　經(jīng)理年費(fèi)　指經(jīng)理人根據(jù)本契約第十三條3款規(guī)定所應(yīng)享有的款額。 　　信托年費(fèi)　指信托人根據(jù)本契約第十二條3款規(guī)定所應(yīng)享有的款額。 　　一般決議　指在根據(jù)本契約第十條規(guī)定召開的受益人大會上由占表決權(quán)總票數(shù)50%或以上票數(shù)通過的決議。 　　會計(jì)結(jié)算日　指本契約規(guī)定的本基金存續(xù)期間的每年12月31日。 　　收益分配日　指在本基金存續(xù)期內(nèi)每會計(jì)年度終了后經(jīng)信托人提出并由受益人大會確定的該會計(jì)年度的收益分配過戶截止日，該日不得超出該會計(jì)年度的會計(jì)結(jié)算日后三個(gè)月期間。 　　基金管理規(guī)定　指《深圳市投資信托基金管理暫行規(guī)定》。 　　第二條　本基金 　　：藍(lán)天基金。本基金在初始封閉期內(nèi)不上市交易，亦不對外追加發(fā)行基金單位，但在存續(xù)期內(nèi)可以增加基金單位總額并相應(yīng)增加受益人持有的單位數(shù)額的形式來派發(fā)每年的收益。 　?。?　　(1)發(fā)售基金單位的資金收入。 　　(3)出售或轉(zhuǎn)讓上述投資或財(cái)產(chǎn)的資金收入。 　　(5)將有關(guān)收益進(jìn)行再投資所獲得的收入。 　　(以下統(tǒng)稱本基金資產(chǎn))由信托人按信托原則在名義上持有，本基金的所有投資人(或受益人)為實(shí)際持有人。本基金的一切對外業(yè)務(wù)活動(dòng)均以本基金名義出現(xiàn)。 　　。 　　本基金的上述借款可來源于信托人、經(jīng)理人或關(guān)連人，但該等借款利率一般不應(yīng)高于當(dāng)期同業(yè)的通常利率水平。 　　，發(fā)售價(jià)格為人民幣壹元，另加收發(fā)售價(jià)格3%的首次發(fā)行費(fèi)。 　　、受益權(quán)或其它權(quán)益并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的證明，不得保障收益的憑據(jù)。 　　，每一受益人按本契約規(guī)定所享有的對本基金的權(quán)益大小，與