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正文內(nèi)容

范本共同投資基金合同文本格式范本-展示頁(yè)

2025-06-05 23:18本頁(yè)面
  

【正文】 貨等投資項(xiàng)目上,以求分散和降低投資風(fēng)險(xiǎn)并達(dá)到本基金資本的較大增值。  ,并由轉(zhuǎn)讓方和/或受讓方另行支付主管機(jī)關(guān)規(guī)定的印花稅和手續(xù)費(fèi)?! ”净饐挝簧鲜泻蟮慕灰滓?guī)則按照上市的證券交易規(guī)則執(zhí)行。  。受益人名冊(cè)記錄的內(nèi)容為: ?。?)受益人的姓名和供分配現(xiàn)金收益用的銀行帳號(hào)或存折號(hào);  (2)受益人所持有的基金單位份額;  (3)該受益人認(rèn)購(gòu)或受讓基金單位的日期及轉(zhuǎn)讓人的有關(guān)資料; ?。?)基金單位轉(zhuǎn)讓的過(guò)戶(hù)日期?! ?,則本基金不能成立,屆時(shí)將由發(fā)起人將已募集的金額加上按人民銀行規(guī)定的活期存款利率計(jì)算的利息,在扣除相應(yīng)發(fā)行費(fèi)用后一并退還給認(rèn)購(gòu)人?! 。恳皇芤嫒税幢酒跫s規(guī)定所享有的對(duì)本基金的權(quán)益大小,與該受益人所持有的本基金單位份額大小成正比,但任何受益人均不享有對(duì)本基金某一特定資產(chǎn)的特別權(quán)利?! ?、受益權(quán)或其它權(quán)益并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的證明,不得保障收益的憑據(jù)?! 。l(fā)售價(jià)格為人民幣壹元,另加收發(fā)售價(jià)格3%的首次發(fā)行費(fèi)。  本基金的上述借款可來(lái)源于信托人、經(jīng)理人或關(guān)連人,但該等借款利率一般不應(yīng)高于當(dāng)期同業(yè)的通常利率水平。  、經(jīng)理人或受益人均不能依據(jù)本契約對(duì)本基金資產(chǎn)享有留置權(quán)、抵押權(quán)或其它優(yōu)先權(quán)?! 。ㄒ韵陆y(tǒng)稱(chēng)本基金資產(chǎn))由信托人按信托原則在名義上持有,本基金的所有投資人(或受益人)為實(shí)際持有人?! 。罕净鹱猿闪⑵鸪跏既隇榉忾]式單位信托投資基金,期滿(mǎn)前根據(jù)受益人大會(huì)決議并經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)可以延長(zhǎng)封閉期(最長(zhǎng)不超過(guò)十年),或轉(zhuǎn)為開(kāi)放式投資基金,及或轉(zhuǎn)為經(jīng)理人發(fā)起的另一名下的投資基金?! 。罕净鹱罡甙l(fā)行限額為30000萬(wàn)單位,最低發(fā)行額為18000萬(wàn)單位,每一基金單位面額為人民幣壹元?! ∮?jì)價(jià)日指本基金每一估值日以前最近之證券交易日或股權(quán)估價(jià)日或房地產(chǎn)評(píng)估日。  本基金章程指《藍(lán)天基金章程》及其今后的修改或增補(bǔ)部分。  待分配收益帳戶(hù)指本契約規(guī)定的專(zhuān)供存放待分配收益資金的帳戶(hù)?! √貏e決議指根據(jù)本契約第十條規(guī)定召開(kāi)的受益人大會(huì)上占表決權(quán)總票數(shù)75%或以上票數(shù)通過(guò)的決議?! 『藬?shù)師指根據(jù)本契約規(guī)定由經(jīng)理人經(jīng)信托人同意后所指定的對(duì)本基金會(huì)計(jì)帳目進(jìn)行核數(shù)的公認(rèn)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)及其專(zhuān)業(yè)人員?! ≠Y產(chǎn)凈值指根據(jù)本契約第六條規(guī)定的本基金或本基金發(fā)行的一個(gè)基金單位(根據(jù)上下文要求而定)所擁有或代表的資產(chǎn)價(jià)值。  首次發(fā)行費(fèi)指本契約第七條所指的首次發(fā)行費(fèi)?! 」乐抵父鶕?jù)本契約第六條規(guī)定所對(duì)本基金有關(guān)資產(chǎn)或債權(quán)的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估的活動(dòng)?! 〗灰兹罩竾?guó)內(nèi)有合法證券交易活動(dòng)的證券交易所或證券商或銀行的任一營(yíng)業(yè)日。  登記人指受信托人委托負(fù)責(zé)受益人名冊(cè)登錄和保管工作的人或機(jī)構(gòu)。  單位持有人指登錄在受益人名冊(cè)上的每一基金單位的實(shí)際持有人,同時(shí)通指本基金的所有受益人?! ∧瓿踬Y產(chǎn)凈值指本基金在每會(huì)計(jì)年度開(kāi)始后第一個(gè)估值日的資產(chǎn)凈值?! ⌒磐腥酥父鶕?jù)基金管理規(guī)定,作為本契約的締約人之一,按本契約規(guī)定對(duì)本基金資產(chǎn)進(jìn)行保管的人,在本契約中專(zhuān)指中國(guó)人民建設(shè)銀行深圳市分行或其繼任人。在本契約中專(zhuān)指深圳藍(lán)天基金管理公司或其繼任人?! ≈鞴軝C(jī)關(guān)指對(duì)基金實(shí)施行政管理職能的政府機(jī)構(gòu),本契約中通指中國(guó)人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行?! ∪酥肝覈?guó)民法通則所指的民事活動(dòng)的參與者,包括自然人和法人。根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律和《深圳市投資信托基金管理暫行規(guī)定》的有關(guān)精神和要求,中國(guó)人民建設(shè)銀行深圳分行和深圳藍(lán)天基金管理公司本著共同發(fā)起“藍(lán)天基金”,將募集的資金投資于能產(chǎn)生良好效益的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,以使投資人獲得盡可能高的投資回報(bào)和較豐厚的資本增值的宗旨,經(jīng)平等協(xié)商并形成共識(shí)后,達(dá)成以下協(xié)議:  第一條釋義  除本契約其他條款另有規(guī)定外,下列詞語(yǔ)具有如下意義:  本基金指根據(jù)本契約規(guī)定所設(shè)立的藍(lán)天基金?! 』饐挝恢复肀净鹨欢ㄙY產(chǎn)份額的最小等份?! ∈芤嫒酥赋钟斜净鹚l(fā)行的單位份額并依據(jù)本契約規(guī)定享有相應(yīng)的資產(chǎn)實(shí)際所有權(quán)、收益分配權(quán)、剩余資產(chǎn)分配權(quán)、受益人大會(huì)表決權(quán)等權(quán)益及承擔(dān)本契約和本基金章程和現(xiàn)行法規(guī)規(guī)定的義務(wù)的人。  經(jīng)理人根據(jù)基金管理規(guī)定,作為本基金的主要發(fā)起人和本契約的締結(jié)人之一,受信托人委托將本基金資產(chǎn)做投資管理活動(dòng)的人?! ⊥顿Y指經(jīng)理人將本基金資金以購(gòu)買(mǎi)任何股票、債券、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)及其它有價(jià)證券及其所應(yīng)占的資金份額,或以對(duì)企業(yè)進(jìn)行參股等項(xiàng)目為資金運(yùn)用的對(duì)象進(jìn)而獲取相應(yīng)之利益的行為?! ?huì)計(jì)年度指公歷每年的1月1日起至當(dāng)年的12月31日止的期間。  受益憑證指根據(jù)基金管理規(guī)定由信托人和經(jīng)理人為募集本基金資金而向受益人簽發(fā)的有價(jià)證券,在本契約中通指經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的證券存折?! ∈芤嫒嗣麅?cè)指本契約第四條所述的記載有關(guān)本基金受益人名稱(chēng)、地址、持有單位份額等資料的登記名冊(cè)。本契約專(zhuān)指深圳證券登記公司?! £P(guān)連人泛指下列三種人:  (1)直接或間接擁有經(jīng)理人或信托人總股份額30%或以上普通股或表決權(quán)的人;  (2)受上述(1)項(xiàng)所指的人控股的人; ?。?)由經(jīng)理人或信托人直接或間接擁有總股份額30%或以上普通股或表決權(quán)的人?! 」乐等罩附?jīng)理人按本契約規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)凈值計(jì)算并公布的任一交易日?! 〗?jīng)理年費(fèi)指經(jīng)理人根據(jù)本契約第十三條3款規(guī)定所應(yīng)享有的款額?! ⌒磐心曩M(fèi)指信托人根據(jù)本契約第十二條3款規(guī)定所應(yīng)享有的款額?! ∫话銢Q議指在根據(jù)本契約第十條規(guī)定召開(kāi)的受益人大會(huì)上由占表決權(quán)總票數(shù)50%或以上票數(shù)通過(guò)的決議?! ?huì)計(jì)結(jié)算日指本契約規(guī)定的本基金存續(xù)期間的每年12月31日?! ∈找娣峙淙罩冈诒净鸫胬m(xù)期內(nèi)每會(huì)計(jì)年度終了后經(jīng)信托人提出并由受益人大會(huì)確定的該會(huì)計(jì)年度的收益分配過(guò)戶(hù)截止日,該日不得超出該會(huì)計(jì)年度的會(huì)計(jì)結(jié)算日后三個(gè)月期間。  基金管理規(guī)定指《深圳市投資信托基金管理暫行規(guī)定》?! 〉诙l本
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