杭州銀行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章管理實(shí)施細(xì)則-可編輯-文庫(kù)吧資料
2025-05-22 05:50本頁(yè)面
【正文】 務(wù)印章 交接登記簿》 中 登記銷(xiāo)號(hào) ，注明上繳原因與上繳日期。 二、 杭州轄區(qū)支行向總行上繳停用印章，分行下屬支行向 分行上繳停用印章。 第 二 十 二 條 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章 刻制 廠(chǎng)家 刻制我行會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù) 印章的廠(chǎng)家必須經(jīng)公安部門(mén)批準(zhǔn)，由總行招標(biāo)后確定，并與所選廠(chǎng)家簽訂有關(guān)刻制合同，詳細(xì)規(guī)定印章刻制 的 質(zhì)量、價(jià)格 、 保密要求等責(zé)任。因磨損、破損、遺失需重新 刻 制 印章 時(shí)，編列印章號(hào)碼的同類(lèi)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章， 按原 有 順序向后 編號(hào) ，不得與原印章 編號(hào)相同。 二 、 業(yè)務(wù)公章、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)公章、業(yè)務(wù)清訖章 、 憑證受理專(zhuān)用章 ， 必須 帶 有 膠輪轉(zhuǎn)字活動(dòng)日期 功能 ， 柜員須 每 天 更換使用 日期 。 第 二 十 一 條 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 印章 刻制 規(guī)范 一 、 全行 會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù) 印章 冠名統(tǒng)一 為 ： 杭州銀行股份有限公司＋ 營(yíng)業(yè) 網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)（ 內(nèi)部會(huì)計(jì)網(wǎng)點(diǎn) 名稱(chēng) ） 。 二 、 印章管理崗根據(jù) 支行 的 申請(qǐng) 進(jìn)行審核， 經(jīng)審核符合 相 關(guān)規(guī)定的，聯(lián)系刻 制廠(chǎng)家 刻制 或向監(jiān)管部門(mén)申領(lǐng)， 印 章 刻制 申請(qǐng)表與 《會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù) 印章登記簿》 一并 專(zhuān)夾 保管 。 營(yíng)業(yè) 網(wǎng)點(diǎn)新增 業(yè)務(wù)功能，應(yīng)列明新增業(yè)務(wù)功能 情況 ； 營(yíng)業(yè) 網(wǎng)點(diǎn)新增 柜員 ， 應(yīng)列明新增 柜員姓名和崗位 情況 。 分行遺失會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章事故處理，除總行處理范圍以外，由分行業(yè)務(wù)運(yùn)管管理部提出處理意見(jiàn)，報(bào)分行分管行長(zhǎng)審定。 四、對(duì)遺失印章事故進(jìn)行處理，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行問(wèn)責(zé)。 三、 分管行長(zhǎng) 在接到 支行的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章遺失報(bào)告后，應(yīng)組織總行或 分行相關(guān) 管理部門(mén)，幫助支行分析原因、繼續(xù)查找，在認(rèn)定確實(shí)無(wú)法找到的情況下， 對(duì)遺失的印章進(jìn)行 善后處理。 11 二、 及時(shí)填報(bào) 《 杭州銀行臨柜業(yè)務(wù) 重大事項(xiàng) 及突發(fā)事件 報(bào)告表》 向上級(jí)行 管理部門(mén) 報(bào)告 。檢查內(nèi)容比照 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查 內(nèi)容。 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 印章交接 是否規(guī)范 ， 與 《會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù)印章 交接登記簿》登記 的 交接記錄 是否一致 。 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 印章 是否 完好，有無(wú) 存在破損、磨損、積污等影響正常使用情況 。 檢查內(nèi)容包括 ： 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 印章是否齊全， 印章 數(shù)量 與 《會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù)印章 交接登記簿》 中登記的印模數(shù)量 是否一致。 三 、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 印章交接必須當(dāng)面辦理， 不得通過(guò)第三人辦理移交，交接時(shí)必須做到移交人、接收人、監(jiān)交人在場(chǎng)監(jiān)交。 第十 七 條 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章 交接 一 、按柜員配置的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章， 若 保管 人調(diào)離營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、調(diào)換工作崗位 ，必須 辦理印章交接 ， 交接時(shí)按保管人配置 的全套印章進(jìn)行 交接 ， 登記《會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù)印章 交接登記簿》 。 二、 使用人臨時(shí)離崗必須做到“人離章收”。 第十六 條 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章 使用 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 印章 實(shí)行“專(zhuān)人使用，用印 規(guī)范 ”的 使用 原則。 一 、按柜員配置的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章，由柜員本人保管，非柜員工作調(diào) 整、 崗位調(diào)整 原因 ，柜員之間一般不辦理 此類(lèi) 印章交接，由柜員本人承擔(dān)印章保管責(zé)任。 登記內(nèi)容包括：印章印模、印 章名稱(chēng)、印章編號(hào)、啟用日期、移交人簽章、接收人簽章、監(jiān)交人簽章； 移交人 應(yīng) 為營(yíng)業(yè)主管，接收人 應(yīng) 為印章保管 人員 ，監(jiān)交人 應(yīng) 為支行分管行長(zhǎng) 。 二 、 支 行 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在 啟用 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章 時(shí) ， 營(yíng)業(yè)主管 應(yīng)根據(jù)柜員崗位分工 、“ 印、壓 (押 )、證分管 ”與“崗位不相 容”的內(nèi)控原則 ， 確定印章保管人員，與 保管人員辦理登記與 交接。 第十三 條 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章 申領(lǐng) 支行 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、 內(nèi)部會(huì)計(jì)網(wǎng)點(diǎn) 在 申領(lǐng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章 時(shí)，必須實(shí)行雙人（其中一人 應(yīng) 為營(yíng)業(yè)主管 或內(nèi)部會(huì)計(jì)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 ）申領(lǐng)制度，憑申領(lǐng)單位介紹信，在 《會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù) 印章登記簿》上加蓋印章印模，登記領(lǐng)用日期， 由申領(lǐng) 人 （雙人）與 印章管理崗 共同 簽字 確認(rèn) 后，辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章交 接 。 營(yíng)業(yè) 網(wǎng)點(diǎn)保管分頁(yè)按 “ 一頁(yè)一章 ” 設(shè)置，用于登記按 營(yíng)業(yè) 網(wǎng)點(diǎn)配置的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章的保管 、 交接 、 上繳 情況。 分行《會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章報(bào)備登記簿》用于 記載 分行向總行報(bào)備的 新增 會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù) 印章 事項(xiàng)。 二 、分行 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理部 設(shè)置分行 《會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù) 印章登記簿》與《會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章報(bào)備登記簿》， 由 分行 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理部印章管理崗負(fù)責(zé) 登記與 保管。 總行 《會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù) 印章登記簿》按 分行、杭州轄區(qū)支行與總行內(nèi)部會(huì)計(jì)網(wǎng)點(diǎn) “ 按 本” 設(shè)置， 用于 記載 分行、杭州 轄區(qū)支行與 總行內(nèi)部會(huì)計(jì)網(wǎng)點(diǎn) 領(lǐng)用、上繳、銷(xiāo)毀會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù) 印章 事項(xiàng)。 會(huì)計(jì)內(nèi)部清算柜員允許配置業(yè)務(wù)清訖章壹枚。 儲(chǔ)蓄柜員 最 多允許 配置 三 種 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章：儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)公章、 出納個(gè)人名章、假幣專(zhuān)用章各壹枚。 會(huì)計(jì) 柜員最多允許配置四種 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù) 印章：憑證受理專(zhuān)用章、業(yè)務(wù)清訖章、一交收妥抵用章、二交收妥抵用章各壹枚。 儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)公章、業(yè)務(wù) 7 清訖章、憑證受理專(zhuān)用章、一交收妥抵用章、二交收妥抵用章 、出納個(gè)人名章、假幣專(zhuān)用章。配置 規(guī)則如下： 業(yè)務(wù)公章 ，配置到每一家 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)； 匯票專(zhuān)用章 ，配置到開(kāi)通銀行匯票業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)； 本票專(zhuān)用章 ， 配置 到 開(kāi)通 本票 業(yè)務(wù)的 營(yíng)業(yè) 網(wǎng)點(diǎn) ； 同城交換專(zhuān)用章 ，配置到每一家 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)； 國(guó)庫(kù)章 ，配置到 有代理國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù) 資格 的 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)； 結(jié)算專(zhuān)用章 ，配 置到每一家 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)； 攜帶外匯出境專(zhuān)用章，配置到 開(kāi)辦對(duì)公外匯業(yè)務(wù)的 營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn) ； 進(jìn)口付匯已報(bào)審章 ，配置到 開(kāi)辦對(duì)公外匯業(yè)務(wù)的 營(yíng)業(yè) 網(wǎng)點(diǎn) ； 上門(mén)收款受理章 ，配置到總行后勤服務(wù)中心 。 一 、按 營(yíng)業(yè) 網(wǎng)點(diǎn)配置的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章 按 營(yíng)業(yè) 網(wǎng)點(diǎn)配置的會(huì)計(jì) 業(yè)務(wù) 印章 共 有 九種。 分行未經(jīng)總行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理部批準(zhǔn)，不得 自行 刻制非所在地業(yè)務(wù)監(jiān)管部門(mén)確定種類(lèi)與格式的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)印章，不得刻制非總行確定種類(lèi)
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