簡單的公司財務(wù)管理制度范本-文庫吧資料
2025-05-22 04:44本頁面
【正文】 (六 ) 銀行存款要及時對賬，盡量做到賬賬相符 。 (四 ) 庫存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié)，由財務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不 定期檢查并記錄，做到賬實(shí)相符。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過核定限額，超過部分應(yīng)及時 送存銀行，以保證現(xiàn)金安全 。 (三 ) 庫存現(xiàn)金實(shí)行限額管理。 簡單的公司財務(wù)管理制度范文二 一、 現(xiàn)金的日常管理 (一 ) 出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與 核對工作、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作。 三、 交通食品公司財務(wù)部管理制度費(fèi)開支辦法 由于工作原因參加會議、培訓(xùn)或辦理其他公務(wù)的，出差人員可憑往、返的車票據(jù)實(shí)報銷。 差旅費(fèi)、交 通費(fèi)、招待費(fèi)管理辦法 一、 交通費(fèi)、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 二、 住宿費(fèi)開支辦法 出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。 四、無論是本單位公務(wù)借款還是職工個人借款，均必須在規(guī)定的時間內(nèi)還款或者憑合法的票據(jù)報銷，單位公務(wù)借款及個人借款期限均為 15 天，超過規(guī)定期限未還清者，財務(wù)部門將從其薪酬中扣除，直至扣清為止。職工個人借款的，其借款數(shù)額不得超過本月該員工的工資額。 單位及職工個人借款的管理辦法 一、加強(qiáng)對借款的管理，嚴(yán)格控制借款數(shù)額，原則上借款只用于本單位公務(wù)需要，職工個人不得隨意向單位借款，如確因 個人及家庭急需，可向單位說明原因后申請借款。 4 / 12 六、財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合法的、要素齊全的的發(fā)票辦理報銷手續(xù)，否則一律退回，待符合要求后再辦理。 四、辦公 用品、低值易耗品必須統(tǒng)一由辦公室購置，并持采購單、發(fā)票報銷。 二、各項(xiàng)財務(wù)開支，堅(jiān)持實(shí)行法人代表審批制度，一切費(fèi)用、支出必須由法人代表簽字后，方可憑單報銷。 二、加強(qiáng)對庫存現(xiàn)金的管理，單位公務(wù)借款須以正規(guī)借條審批后入帳，嚴(yán) 禁出現(xiàn)以借條、白條抵庫現(xiàn)象。 現(xiàn)金管理規(guī)定 一、現(xiàn)金會計(jì)必須認(rèn)真細(xì)致審核原始單據(jù)，收付現(xiàn)金后，必須在收付原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章并入帳核算。財務(wù)印鑒必須是專章專用，不得將財務(wù)專用印鑒用于其他方面，更不得私自蓋章。購支票及其他單據(jù)時，需蓋財務(wù)印鑒的，要由兩人或兩人以上辦理，不得將印鑒交由一人辦理。借用支票僅限于本單位公務(wù)，私人及外單位不得借用本單位銀行支票。未使用的，則應(yīng)將支票完整地交回財務(wù)部門。銀行支票的借用期限為一天，不論支票是否使用，支票領(lǐng)用人均應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)到
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