【正文】 檢驗(yàn)設(shè)備 主要設(shè)備 主要客戶 序號(hào) 考 核 年 度 準(zhǔn)時(shí)交貨 率 品質(zhì) 服務(wù) 總分 評(píng)等 考核表 編號(hào) 備注 49 十五、供應(yīng)商考核表 供應(yīng)商考核表 NO： 供應(yīng)商名稱 考核日期 主要考核人 產(chǎn)品名稱 考 核 評(píng) 語 評(píng)分 等級(jí) 考 核 內(nèi) 容 準(zhǔn)時(shí) 交貨率 品質(zhì) 服務(wù) 其它 綜 合 評(píng) 價(jià) 意 見 是否取消 其 資 格 各 權(quán) 責(zé) 部 門 確 認(rèn) 欄 50 十六、合格供應(yīng)商名單 合格供應(yīng)商名單 序號(hào) 供方名稱 供貨名稱 供方聯(lián)系方式 評(píng)定結(jié)論 批準(zhǔn) 備注 評(píng)定人： 評(píng) 定時(shí)間： 51 第四部分 企業(yè)發(fā)展部部門管理手冊 52 概 述 企業(yè)發(fā)展部作為公司核心部門，履行資本運(yùn)作、項(xiàng)目申報(bào)、內(nèi)部審計(jì)等工作職責(zé)，并為公司的企業(yè)文化建設(shè)、公司長期發(fā)展規(guī)劃獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。 工程款的結(jié)算 流程：根據(jù)工程部大區(qū)經(jīng)理簽字的《工程量確認(rèn)書》給工程隊(duì)請款并安排付款。如發(fā)生退貨，則由工程人員提出并填寫《退貨申請單》，寫明理由，由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字，安排退貨。 每天工 作報(bào)告 CC 給經(jīng)理秘書。 綜合辦公室 接口人：前臺(tái) 內(nèi)容： 固定資產(chǎn)的采購 流程：收到填寫的《采購申請單》，在其部門經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，根據(jù)要求進(jìn)行詢價(jià)、采購；貨到后，交前臺(tái)秘書辦理入庫手續(xù)。 招標(biāo)項(xiàng)目 商務(wù)部分審核和商務(wù)報(bào)價(jià) 流程：協(xié)助市場部進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的商務(wù)部分適合和商務(wù)報(bào)價(jià)。 市場銷售部 接口人：相關(guān)銷售人員 內(nèi)容： 簽訂銷售合同 流程：銷售部門確定項(xiàng)目中標(biāo)后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與最終客戶商談銷售合同條款，填寫《銷售合同審批表》，交相關(guān)部門審批后簽訂銷售合同。 產(chǎn)品開發(fā)部 接口人：產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理 內(nèi)容： 采購合同的評(píng)審 流程 ：非自用產(chǎn)品的采購合同的評(píng)審，填寫《采購合同審批表》交給產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行審批。 接口人：技術(shù)主管 內(nèi)容： 32 交 /查閱相關(guān)文件 流程：收到相關(guān)合同、資料，交給質(zhì)量管理部技術(shù)主管，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字；工作需要時(shí)，到資料室借閱相關(guān)資料。 ISO9000 質(zhì)量體系的執(zhí)行 流程：每 月協(xié)助質(zhì)量主管 ISO9000 質(zhì)量體系執(zhí)行的本部門檢查工作，有問題及時(shí)更正。 接口人：招聘主管 內(nèi)容： 人員招聘 流程：提交招聘申請，人力資源部給予候選人員，經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理初步篩選后交人力資源部初試，商務(wù)部復(fù)試，通過后通過人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)正式入職。 提供資質(zhì)審批、融資等工作申請時(shí)與公司財(cái)務(wù)和商務(wù)相關(guān)的 信息。 合同蓋章 流程：合同審批后，在合同蓋章本上登記，本部門經(jīng)理簽字后，到財(cái)務(wù)部出納處蓋章。 合同 流程：收到簽字、蓋章后的采購合同，進(jìn)行復(fù)印留底，將原件交給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字 接口人：出納 內(nèi)容： 付款 流程： a) 工程款：收到工程負(fù)責(zé)人的《工程量確認(rèn)書》后，安排付款；寫《請款單》申請、交質(zhì)量管理部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財(cái)務(wù)部審批，將簽好字的請款單交給出納，準(zhǔn)備付款；待付款后，向其要付款底單（匯款底單或支票）進(jìn)行復(fù)印傳真給相關(guān)工程隊(duì)并進(jìn)行留底。 財(cái)務(wù)部 接口人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 內(nèi)容： 合同審批 流程：非自用產(chǎn)品采購，填寫《采購合同審批表》，公司銷售合同的簽訂，填寫《銷售合同審批表》，交給財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審批。 請款 流程：根據(jù)合同要求填寫《支票申請單》或《請款單》給相關(guān)人員審批后，交給行政副總最后審批。 26 關(guān)鍵決策與責(zé)任： 商務(wù)合作廠家的選擇和初步確定 商務(wù)合同的初步確定 資格要求： 學(xué)歷要求： 大本 專業(yè)知識(shí)要求： 電信專業(yè)知識(shí)、商務(wù)知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、進(jìn)出口知識(shí)、法律知識(shí) 技術(shù)資格要求： 無 專業(yè)背景要求： 國際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類院校，有硬件開發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮 年齡 /性別要求： 35以下 個(gè)性要求： 工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實(shí)、有責(zé)任心 27 第四章 部門工作流程 一、采購流程圖 通過 合格 不合格 有異議 通過 通過 返回修改 采購申請單 退貨 （商務(wù)部） 商務(wù)部詢價(jià) 各部門合同評(píng)審 簽定合同 退貨 合格 到貨驗(yàn)收 不合格 合格 商務(wù)部核準(zhǔn) 主管副總經(jīng)理審批 部門經(jīng)理審批 通過 有異議 有 異議 有異議 供應(yīng)商確定 申請付款 副總經(jīng)理審批 入庫單及發(fā)票報(bào)帳 重新發(fā)貨 入庫 財(cái)務(wù)報(bào)銷 28 二、出、入庫流程 入庫： 出庫： 不相符 入庫清單 入庫物品 入庫憑證 （相關(guān)人員） 檢 驗(yàn) （相關(guān)項(xiàng)目組） 驗(yàn)收 核對(duì) （庫房主管） 驗(yàn)收 入庫 （庫房主管） 領(lǐng)用清單 （相關(guān)人員） 按清單提貨 （庫房主管） 清點(diǎn)、驗(yàn)收、簽字 （相關(guān)人 員） 29 三、 與公司其他部門間工作流程 公司管理高層 接口人：公司行政副總 內(nèi)容： 合同審批 流程：準(zhǔn)備合同，填寫《采購合同審批表》、《工程合同審批表》、《銷售合同審批表》，由其他相關(guān)部門及商務(wù)部經(jīng)理會(huì)審后，交行政副總進(jìn) 行最后審批。 23 權(quán) 限 范 圍 產(chǎn)品選型 合作廠家選擇 商務(wù)洽談 合同評(píng)審 簽訂合同 工 作 流 程 詳見：商務(wù)采購流程 第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 根據(jù)商務(wù)部的部門職責(zé)，商務(wù)部內(nèi)部按如下架構(gòu)進(jìn)行組織： 商務(wù)部經(jīng)理 商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理 24 第三章 部門崗位描述 崗 位 說 明 書 一、部門經(jīng)理 表單編號(hào)： HR003 崗位名稱 商務(wù)部經(jīng)理 所屬部門 商務(wù)部 直接上級(jí) 主管商務(wù)副總經(jīng)理 直接管轄范圍：總部和各辦事機(jī)構(gòu)商務(wù)人員 工作目的： 具 體 工 作 職 責(zé) 1． 全面負(fù)責(zé)商務(wù)部日常工作； 2． 負(fù)責(zé) IT、電信類代理、 OEM 產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購簽約； 3． 負(fù)責(zé)大宗采購商務(wù)談判、合同跟蹤執(zhí)行； 4． 負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售合同執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗(yàn)收及付款情況； 5． 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品進(jìn)出口事宜； 6． 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銷售部門、財(cái)務(wù)部門、工程部門、研發(fā)部門接口事宜； 7. 所轄部門員工的指揮、調(diào)度權(quán)、獎(jiǎng)懲、聘任、辭退、晉級(jí)建議權(quán)。 存貨、庫房的管理。 銷售、采購利潤率的分析和控制。 公司報(bào)價(jià)體系的建立和完善。 商務(wù)部負(fù)責(zé)新的業(yè)務(wù)合作伙伴的尋找和洽談，建立如代理、 OEM 等良好的合作方式。 公司固定資產(chǎn)、辦公用品和禮品的采 購工作。 與工程隊(duì)商務(wù)洽談，簽訂工程分包、轉(zhuǎn)包合同。 市場部銷售中標(biāo)項(xiàng)目銷售合同的采購執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務(wù)洽談、合同評(píng)審并簽訂合同。 商務(wù)部將對(duì)市場部參與的招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)書進(jìn)行商務(wù)審核和報(bào)價(jià)。 資格要求： 學(xué)歷要求： 大專 專業(yè)知識(shí)要求： 技術(shù)資格要求： 助理會(huì)計(jì)師職稱 專業(yè) 背景要求： 年齡 /性別要求： 無 個(gè)性要求： 認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎 13 第四章 部門工作流程 一、報(bào)銷流程 YES NO 預(yù)算內(nèi)且 500元以內(nèi) 預(yù)算外以及特殊事項(xiàng) 出納核對(duì) 二、借款流程： 同報(bào)銷流程 報(bào)銷人從部門秘書處領(lǐng)取報(bào)銷登記單 報(bào)銷人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫相應(yīng)表格 交部門秘書初審、登記 交部門經(jīng)理簽字 財(cái)務(wù)核對(duì) 經(jīng)核對(duì)符合要求 出納核對(duì)并報(bào)銷 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 出納核對(duì)并報(bào)銷 14 三、票據(jù)傳遞流程 : 四、對(duì)外報(bào)表流程： 完成報(bào)銷 /借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日報(bào) 會(huì)計(jì)審核并編制會(huì)計(jì)憑證 制表人編制報(bào)表 審核人核定報(bào)表 15 五、與各部門之間配合流程 商 務(wù) 部 ：合同評(píng)審流程、采購流程 工程服務(wù)部：采購流程、出庫流程 產(chǎn)品開發(fā)部：采購流程、入庫流程、出庫流程 銷 售 部 ：合同評(píng)審流程、發(fā)票申請流程、保函申請流 程 綜合辦公室：采購流程、固定資產(chǎn) /辦公用品領(lǐng)用流程 16 第五章 附件 一、 財(cái)務(wù)相關(guān)表單 員工姓名 部門 出差原因 日期 行程表 申請費(fèi)用 出發(fā)地 目的地 機(jī)艙等級(jí) 預(yù)算 是 /否 金額 飛機(jī)票 火車票 差旅補(bǔ)助 住宿費(fèi) 其他 借款金額合計(jì) 申請人 部門經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 日期 日期 日期 日期 17 出租車使用申請單 部門 姓名 日期 事由 出發(fā)地 到達(dá)地 金額 合計(jì) 0 申 請人 日期 批準(zhǔn)人 日期 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 北京威奧特信通科技有限公司 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 年