【正文】 資金來源 8000 6000 1500 1500 1500 1500 利潤總額 7920 1980 1980 1980 1980 折舊費(fèi) 1530 265 265 攤銷費(fèi) 新增長期貸款 新增流動資金貸款 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 自有資金 6000 6000 其它 2 資金運(yùn)用 8000 6000 1500 1500 固定資產(chǎn)投資 6000 6000 先期投入資金 建設(shè)期貸款利息 272 272 流動資金 2020 2020 所得稅 2612 653 653 653 653 長期貸款本金償還 2020 2020 3 盈余資金 0 148 148 148 4 累計(jì)盈余資金 0 319 319 4667 。 （ 5）本項(xiàng)目提供就業(yè)崗位 60 個(gè)，對維護(hù)地區(qū)社會穩(wěn)定，增加職工收入，提高居民生活水平創(chuàng)建和諧社會有著積極的推進(jìn)作用。 小結(jié) 綜上分析測算，得出如下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入（不含稅） 14700 萬元 年實(shí)現(xiàn)增值稅 萬元 年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售稅金及附加 400 萬元 年實(shí)現(xiàn)利潤總額 1500 萬元 年實(shí)現(xiàn)所得稅 495 萬元 總資金收益率 % 財(cái)力內(nèi)部收益率（稅后） % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=12%稅后） 萬元 投資回收期（稅后） 4 年 貸款償還期 年 詳見投資估算及財(cái)務(wù)評價(jià) 指標(biāo)匯總表（附表 1） 社會效益分析 （ 1）總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率：利潤總額 1500 萬元 增值稅 375 萬元 銷售稅金及附加 30 萬元 所得稅 495 萬元 利息支出 80 萬元 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 28% （ 2）社會貢獻(xiàn)率 工資及附加費(fèi) 500 萬元 稅金總額 900 萬元 利息支出 80 萬元 凈利潤 1005 萬元 社會貢獻(xiàn)率 24% （ 3）企業(yè)對國家貢獻(xiàn)率 稅金總額 1000 萬元 對國家貢獻(xiàn)率 12% （ 4）對環(huán)境保護(hù)的貢獻(xiàn) 每年利用工業(yè)廢料加工 32 萬噸，減少廢料 占地 20 余畝，能減少大量揚(yáng)塵。 詳見貸款還本付息（附表 9） 資金來源與運(yùn)用表（附表 10） 資產(chǎn)負(fù)債表（附表 11） 不確因素分析 （ 1）盈虧平衡 BEP=56% 當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力 56%時(shí)，項(xiàng)目即可保本，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。詳見損益表 7 盈利能力分析 投資金收益率 % 資本金凈利潤率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅金） % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=12%） % 投資回收期（稅后） 4 年 詳見現(xiàn)金流量表（附表 8） 償還能力 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 本項(xiàng)目新增貸款 2020 萬元，償還貸款的資金來源為本項(xiàng)目形成的未分配利潤的 80%，貸款償還期為 4 年。 詳見固定資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)用估算表，（附表 5）生產(chǎn)成本與費(fèi)用估算表（附表 6） 利潤與分配 年實(shí)現(xiàn)利潤總額估算為 1500 萬元（計(jì)算期第四年）所得稅按利潤總額 33%估算。 本項(xiàng)目生產(chǎn)成本費(fèi)用估算為 1635 萬元。 固定資產(chǎn)修理費(fèi)按 3%計(jì)算。 詳見產(chǎn)品銷售收入，增值稅金及附加估算表（附表 7） 生產(chǎn)成本與費(fèi)用估算 生產(chǎn)成本見生產(chǎn)成本構(gòu)成表 原料消耗及動力消耗均在目前實(shí)現(xiàn) 生產(chǎn)成本構(gòu)成表 項(xiàng)目 定額 單價(jià) 單位 成本構(gòu)成 原材料 熟料 噸 礦渣 噸 粉煤灰 噸 沸騰爐渣 噸 磷石膏 噸 輔料 噸 工業(yè)尾礦 噸 電 40 元 度 襯板、球耗 維修費(fèi)、折舊費(fèi) 1化驗(yàn)費(fèi)、包裝費(fèi) 1管理費(fèi)、工資 元 生產(chǎn)成本 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 39 以上成本為不含稅成本基礎(chǔ)之上計(jì)算。 年實(shí)現(xiàn)增值稅 1500 萬元。 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 38 1 項(xiàng)目效益分析 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 概述 項(xiàng)目計(jì)算期 5 年，其中建設(shè)期一年 增值稅稅率 17%，產(chǎn)品銷售稅金附加，包括城市維護(hù)建設(shè)按稅值額的 5%估算，教育附加（含地方教育稅）按增值稅的 3%計(jì)算。 （ 2）《建材建設(shè)項(xiàng)目可行性研究估算編制辦法》 （ 3）工程勘察設(shè)計(jì)有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) （ 4）當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程指標(biāo) （ 5）項(xiàng)目建設(shè)單位提供的各種基礎(chǔ)資料 估算分析 本項(xiàng)目總投資 8000 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 6000 萬元 流動資金： 2020 萬元 在建設(shè)投資中本項(xiàng)目投資主要用于： 廠房建設(shè) 830 萬元 其它建筑 150 萬元 生產(chǎn)設(shè)備 3000 萬元 電器設(shè)備 300 萬元 化驗(yàn)設(shè)備 18 萬元 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 37 環(huán)保設(shè)備 602 萬元 運(yùn)輸車 輛 590 萬元 工程費(fèi) 300 萬元 設(shè)備安裝費(fèi) 200 萬元 其它 10 萬元 資金籌措 項(xiàng)目總投資 8000 萬元 其中企業(yè)自籌 6000 萬元，申請銀行貸款 2020 萬元。 本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度如下： 序 號 年 月 項(xiàng) 目 2020 年 2020 年 10月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 1 可研、設(shè)計(jì)、立項(xiàng) 2 原廠房折扒定購設(shè)備 3 土建工程施工 4 設(shè)備采購、安裝 5 設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn) 6 驗(yàn)收 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 1總投資估算和融資方案 投資估算 編制依據(jù) （ 1）本項(xiàng)目 為鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬 噸 活性微粉 改擴(kuò)建項(xiàng) 目 。 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 1 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為半年 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 為了保證工程的進(jìn)度和工程質(zhì)量，項(xiàng)目開工前應(yīng)將原廠廠房及設(shè)施在二 OO 八年 10 月前折扒完畢，并將現(xiàn)場清理，保證新建工程按時(shí)開工。 技術(shù)培訓(xùn) 本項(xiàng)目的技術(shù)、營銷和管理人員以原廠人員為主招聘的技術(shù)營銷，和管理人員以具有相應(yīng)的專業(yè)學(xué)歷，職稱和具備相應(yīng)崗位經(jīng)驗(yàn)的人員為主新招聘員工采取委培就地培訓(xùn) 相結(jié)合的方式進(jìn)行崗前培訓(xùn)。 組織機(jī) 構(gòu) 供 應(yīng) 部 生 產(chǎn) 部 質(zhì) 檢 部 財(cái) 務(wù) 部 技 術(shù) 部 產(chǎn)品 開發(fā) 部 儲 運(yùn) 部 銷 售 部 工作制度 根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和規(guī)模，生產(chǎn)從實(shí)行三班制 勞動定員 全廠勞動定員 60 人 技術(shù)人員 6 人、管理人員 5 人、生產(chǎn)人員 49 人 員工來源及培訓(xùn) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 本項(xiàng)目的主要管理，技術(shù)人員及生產(chǎn)人員以原廠人員為這基礎(chǔ)，其余不足部分可聘用海城及鎮(zhèn)內(nèi)地區(qū)工程技術(shù)人員和操作熟練的技術(shù)工人。 （ 5）滅火器設(shè)置 根據(jù)《建筑滅火器配置之設(shè)計(jì)規(guī)范》 CB501402020 在各建筑物內(nèi)配置干粉滅火器，用于撲滅初期火災(zāi)。配電設(shè)備有明 顯標(biāo)電。同時(shí)在發(fā)生火災(zāi)時(shí)，啟動消防水泵向管網(wǎng)增壓供水。消防栓保護(hù)半徑 120 米。 （ 3）室內(nèi)消防用水量 10 噸 /小時(shí)，室外消防量 25 噸 /小時(shí)按一次鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 32 消防滅火時(shí)間 2 小時(shí)計(jì)算，消防用水量 252M3。 （ 2）建筑消防 根據(jù)廠房的生產(chǎn)性質(zhì)和功能的要求，設(shè)置廠房的防火分區(qū)，各防火分區(qū)采用防火墻隔離。 消防設(shè)施及措施 （ 1）總圖消防 總圖布置中嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB50016— 2020 各建筑物單體間距 10 米以上。 建筑物按地震烈度 7 級設(shè)防。 火災(zāi)危險(xiǎn) 性，建筑物類別 項(xiàng)目產(chǎn)品為活性微粉 最大廠房面積 1440 平方米，為鋼結(jié)構(gòu)單層工業(yè)廠房，房高 8 米。 鞍山鋼都微粉有限公司年產(chǎn) 120 萬噸活性微粉改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 31 1 消防 消防環(huán)境現(xiàn)狀 廠址所在地在海城市大屯鎮(zhèn)大屯村，距離海城市、鞍山市消防支隊(duì) 16 公里。 廠內(nèi)專職人員負(fù)責(zé)安全衛(wèi)生工作，各車間均設(shè)兼職安全員。 廠區(qū)設(shè)置男、女廁所，男、女更衣室、沐浴室、休息室及辦公室。 （ 8）輔助衛(wèi)生用室 車間設(shè)衛(wèi)