【正文】 合平衡會簽。計(jì)委或經(jīng)貿(mào)委收到可研后開發(fā)銀行提出評審。2．計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)工程建議書送開發(fā)銀行綜合貸委會〕登記后轉(zhuǎn)送信貸由信貸對工程進(jìn)展調(diào)查、研究和證充分理解工程的可研情況。外資工程需提早參與。綜合會同資金、國際金融和有關(guān)提出還款方案經(jīng)行辦公會同意由資金、國際金融分別負(fù)責(zé)內(nèi)資、外資的詳細(xì)歸還財(cái)會手續(xù)。還款單由工程直送財(cái)會抄送信貸。綜合會同資金、國際金融、財(cái)會與信貸簽訂年度資金回收協(xié)議信貸負(fù)責(zé)按工程保證資金本息的按時(shí)回收。信貸負(fù)責(zé)監(jiān)視檢查工程資金的到位和使用情況發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出解決和采取相應(yīng)措施并向有關(guān)和向行指導(dǎo)。資金、國際金融負(fù)責(zé)核單財(cái)會負(fù)責(zé)蓋章后到委托行詳細(xì)有關(guān)手續(xù)。信貸按工程開具貸款指標(biāo)單或匯款憑證〕送資金、綜合、國際金融外資部分〕。資金盤活必須以保證工程建立為前提不能影響工程的資金安排。綜合根據(jù)年度方案、工程施行進(jìn)展情況和資金到位情況商資金、國際金融和信貸分季按月將資金切塊分配到信貸由信貸詳細(xì)配置到工程。所有到位資金均由財(cái)會資金入帳手續(xù)并及時(shí)將資金含外資〕到位情況綜合、資金和國際金融。資金、國際金融負(fù)責(zé)會同有關(guān)落實(shí)籌措資金的詳細(xì)、時(shí)間、分批到戶資金數(shù)量經(jīng)行指導(dǎo)批準(zhǔn)后對外詳細(xì)簽訂借款合同等事項(xiàng)并負(fù)責(zé)向、人民銀行等部門請領(lǐng)資金。各信貸原那么上不直接承當(dāng)計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委布置的工作。年度方案經(jīng)行辦公會討通過后正式確定有關(guān)部分要納入的國民開展方案。信貸提出年度工程貸款安排和資金支出綜合綜合平衡后匯總編制開發(fā)銀行資金運(yùn)用方案屬于行內(nèi)行政經(jīng)費(fèi)支出方案由行、財(cái)會安排〕。2〕資金運(yùn)用方案。來源方案主要包括資本金、債券資金、外資、貼息資金、本息回收和其他借入等資金來源方案。二、開發(fā)銀行工程運(yùn)行流程圖見附圖〕三、開發(fā)銀行資金與方案綜合平衡運(yùn)行流程圖見附圖〕四、行內(nèi)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)中有關(guān)問題的說明一〕資金與方案工作1．年度方案編制和確定。二十二〕效勞中心效勞〕負(fù)責(zé)全行行政后勤理和效勞保障工作；負(fù)責(zé)行政財(cái)務(wù)、基建財(cái)務(wù)、外事財(cái)務(wù)的理；負(fù)責(zé)辦公、職工生活設(shè)施以及其他用品的購建和理；負(fù)責(zé)全行保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)醫(yī)療保健、方案生育、綠化、消防等社會綜合治理工作。二十〕開發(fā)銀行設(shè)委負(fù)責(zé)全行群工作。保護(hù)監(jiān)視者與被監(jiān)視者的正當(dāng)權(quán)利。十九〕組紀(jì)檢組〕負(fù)責(zé)的紀(jì)檢和行政工作。十七〕外事負(fù)責(zé)全行外事工作；負(fù)責(zé)制定外事工作方案和有關(guān)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)、雙邊合作、友好交流工作；負(fù)責(zé)安排日常外事活動理外事經(jīng)費(fèi)出國護(hù)照、簽證；會同組織安排出國進(jìn)修、培訓(xùn)工作；歸口理境外辦事機(jī)構(gòu)。十六〕負(fù)責(zé)全行人事理、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制工作。十四〕技改信貸參加編制中長和年度政策性技術(shù)改造工程信貸方案；負(fù)責(zé)或組織對政策性技術(shù)改造貸款工程進(jìn)展貸款條件評審和財(cái)務(wù)評估提出工程選擇、資金配置和評估；參加工程初步設(shè)計(jì)與概算的審查；負(fù)責(zé)或組織工程貸款合同的會談、簽約、執(zhí)行與施行；參與開工驗(yàn)收、總結(jié)評價(jià)；負(fù)責(zé)貸款本息的回收工作；負(fù)責(zé)對代理行代理的有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展監(jiān)。十二〕農(nóng)業(yè)信貸參加編制農(nóng)業(yè)行業(yè)中長和年度工程信貸方案；負(fù)責(zé)對農(nóng)業(yè)貸款工程進(jìn)展貸款條件評審和財(cái)務(wù)評估提出工程選擇、資金配置和評估；參加工程初步設(shè)計(jì)與概算的審查；負(fù)責(zé)工程貸款合同的會談、簽約、執(zhí)行與施行；參與開工驗(yàn)收、總結(jié)評價(jià)；負(fù)責(zé)貸款本息的回收工作；負(fù)責(zé)對代理行代理的有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展監(jiān)。十〕原材料信貸參加編制原材料行業(yè)中長和年度工程信貸方案；負(fù)責(zé)對原材料行業(yè)的貸款工程進(jìn)展貸款條件的評審和財(cái)務(wù)評估提出工程選擇、資金配置和評估；參加工程初步設(shè)計(jì)與概算的審查；負(fù)責(zé)工程貸款合同的會談、簽約、執(zhí)行與施行；參與開工驗(yàn)收、總結(jié)評價(jià)；負(fù)責(zé)貸款本息的回收工作；負(fù)責(zé)對代理行代理的有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展監(jiān)。八〕電力信貸參加編制電力行業(yè)中長和年度工程信貸方案；負(fù)責(zé)對電力行業(yè)的貸款工程進(jìn)展貸款條件的評審和財(cái)務(wù)評估提出工程選擇、資金配置和評估；參加工程初步設(shè)計(jì)與概算的審查；負(fù)責(zé)工程貸款合同的會談、簽約、執(zhí)行與施行；參與開工驗(yàn)收、總結(jié)評價(jià)；負(fù)責(zé)貸款本息的回收工作；負(fù)責(zé)對代理行代理的有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展監(jiān)；負(fù)責(zé)有關(guān)部門專項(xiàng)建立和資金安排的監(jiān)視工作。六〕國際金融負(fù)責(zé)向國外籌集資金；參加編制中長和年度籌措利用外資方案；負(fù)責(zé)對開發(fā)銀行配置內(nèi)資的利用外資工程的外國和國際金融機(jī)構(gòu)貸款的轉(zhuǎn)貸并參與這些工程的會談、簽約以及執(zhí)行中的監(jiān)視和貸款回收工作；負(fù)責(zé)本行在國外發(fā)行債券工作；研究國際金融動態(tài)、行情；負(fù)責(zé)拓寬國際融資渠道指導(dǎo)本行駐外機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作；經(jīng)批準(zhǔn)的其它國際金融業(yè)務(wù)。四〕財(cái)會負(fù)責(zé)全行財(cái)務(wù)會計(jì)理工作；組織全行會計(jì)核算結(jié)算業(yè)務(wù)；制訂財(cái)務(wù)理；承受委托負(fù)責(zé)全行國有資產(chǎn)的監(jiān)；負(fù)責(zé)本行的稅務(wù)事宜；編制全行的財(cái)務(wù)收支方案做好本錢理控制；審查、匯總、編制各類會計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)本行帳戶的日常理；編制資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。二〕政策法規(guī)研究和調(diào)查投融資方針、政策及其施行情況研究和調(diào)查體制和金融體制改革提出本行的施行；負(fù)責(zé)起草重要；組織制定本行有關(guān)法規(guī)；負(fù)責(zé)本行法律事務(wù)。本?規(guī)定?包括三部分：一是開發(fā)銀行機(jī)構(gòu)職責(zé)分工；二是開發(fā)銀行工程運(yùn)行流程圖和資金與方案綜合平衡運(yùn)行流程圖；三是行內(nèi)業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)中有關(guān)問題的說明。人員編制２０名經(jīng)費(fèi)自理。　　三〕開發(fā)銀行離退休干部。負(fù)責(zé)行政后勤理和效勞保障工作。人員編制５０名經(jīng)費(fèi)自理。　四、直屬　　一〕開發(fā)銀行電腦中心?！∪?、人員編制和指導(dǎo)職數(shù)　　開發(fā)銀行人員編制為８５５名。　　十九〕組紀(jì)檢組〕　　負(fù)責(zé)的紀(jì)檢和行政工作監(jiān)視檢查本行人員遵紀(jì)守法情況受理和查處違紀(jì)案件保護(hù)監(jiān)視者與被監(jiān)視者的正當(dāng)權(quán)利負(fù)責(zé)風(fēng)、紀(jì)檢查與教育工作?！　∈摺惩馐隆　∝?fù)責(zé)制訂外事工作方案和有關(guān)規(guī)章制度負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)、雙邊合作、友好交流工作負(fù)責(zé)安排日常外事活動理外事經(jīng)費(fèi)出國護(hù)照、簽證會同組織安排出國進(jìn)修、培訓(xùn)工作歸口理境外辦事機(jī)構(gòu)?！　∈濉澈笤u價(jià)　　研究政策性投融資方針、政策調(diào)查研究由本行配置資金建成的重大工程建立情況和投產(chǎn)后的有關(guān)問題并向行指導(dǎo)提出和參加由本行配置資金的貸款工程的開工驗(yàn)收并負(fù)責(zé)這些工程的后評價(jià)工作?！　∈沉謽I(yè)森工信貸參加編制林業(yè)森工行業(yè)中長和年度工程信貸方案負(fù)責(zé)對林業(yè)森工貸款工程進(jìn)展貸款條件評審和財(cái)務(wù)評估并提出工程選擇、資金配置和評估參加工程初步設(shè)計(jì)與概算的審查負(fù)責(zé)工程貸款合同的會談、簽約、執(zhí)行與施行參與開工驗(yàn)收、總結(jié)評價(jià)負(fù)責(zé)貸款本息的回收工作負(fù)責(zé)對代理行代理的有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展監(jiān)?！　∈弧硻C(jī)電輕紡信貸　　參加編制機(jī)電、輕紡行業(yè)中長和年度工程信貸方案負(fù)責(zé)對機(jī)電、輕紡及有關(guān)國防工業(yè)的貸款工程進(jìn)展貸款條件評審和財(cái)務(wù)評估并提出工程選擇、資金配置和評估參加工程初步設(shè)計(jì)與概算的審查負(fù)責(zé)工程貸款合同的會談、簽約、執(zhí)行與施行參與開工驗(yàn)收、總結(jié)評價(jià)負(fù)責(zé)貸款本息的回收工作負(fù)責(zé)對代理行代理的有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展監(jiān)。　　九〕交通信貸　　參加編制交通行業(yè)中長和年度工程信貸方案負(fù)責(zé)對交通行業(yè)的貸款工程進(jìn)展貸款條件評審和財(cái)務(wù)評估并提出工程選擇、資金配置和評估參加工程初步設(shè)計(jì)與概算的審查負(fù)責(zé)工程貸款合同的會談、簽約、執(zhí)行與施行參與開工驗(yàn)收、總結(jié)評價(jià)負(fù)責(zé)貸款本息的回收工作負(fù)責(zé)對代理行代理的有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展監(jiān)負(fù)責(zé)有關(guān)部門專項(xiàng)建立和資金安排的監(jiān)視工作?！　∑摺趁禾渴托刨J　　參加編制煤炭、石油行業(yè)中長和年度工程信貸方案負(fù)責(zé)對煤炭、石油行業(yè)的貸款工程進(jìn)展貸款條件評審和財(cái)務(wù)評估并提出工程選擇、資金配置和評估參加工程初步設(shè)計(jì)與概算的審查負(fù)責(zé)工程貸款合同的會談、簽約、執(zhí)行與施行參與開工驗(yàn)收、總結(jié)評價(jià)負(fù)責(zé)貸款本息的回收工作負(fù)責(zé)對代理行代理的有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展監(jiān)負(fù)責(zé)有關(guān)部門專項(xiàng)建立和資金安排的監(jiān)視工作?！　∥濉迟Y金　　負(fù)責(zé)國內(nèi)資金籌集工作調(diào)查研究分析國內(nèi)資金形勢和金融動態(tài)拓寬國內(nèi)籌資渠道參加編制中長和年度籌措國內(nèi)資金方案負(fù)責(zé)落實(shí)資本金和其他財(cái)政性資金到位組織債券的發(fā)行、兌付工作組織資金回收工作負(fù)責(zé)資金的頭寸理其他資金業(yè)務(wù)?！　∪尘C合方案　　調(diào)查研究固定資產(chǎn)資金總量和構(gòu)造的情況負(fù)責(zé)本行資金總量的控制和平衡并匯總編制中長和年度資金總收支方案負(fù)責(zé)組織貸款利率的制訂工作匯總編制工程資金配置方案負(fù)責(zé)年度方案執(zhí)行中對貸款工程的資金協(xié)調(diào)、平衡、調(diào)整負(fù)責(zé)本行經(jīng)濟(jì)活動的統(tǒng)計(jì)分析協(xié)調(diào)工程評估工作。一〕　　組織協(xié)調(diào)行日常工作負(fù)責(zé)秘書工作和會議組織、文電處理、宣傳、信息、機(jī)要、提案、信訪、等項(xiàng)工作。（七） 批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（五） 按照要求對有關(guān)部門集中安排用于固定資產(chǎn)工程的各類專項(xiàng)建立和資金的安排與規(guī)模進(jìn)展監(jiān)視。（三） 有關(guān)外國和國際金融組織貸款的轉(zhuǎn)貸經(jīng)批準(zhǔn)在國外發(fā)行債券根據(jù)利用外資方案籌措國際商業(yè)貸款等。開發(fā)銀行經(jīng)營和以下業(yè)務(wù)：（一） 理和運(yùn)用核撥的內(nèi)經(jīng)營性建立和貼息資金?！∫弧⒅饕毮堋　￠_發(fā)銀行是直屬指導(dǎo)的政策性金融機(jī)構(gòu)正部級〕對由其安排的重點(diǎn)建立工程在資金總量和資金構(gòu)造配置上負(fù)有宏觀調(diào)控職責(zé)。返回開發(fā)銀行機(jī)構(gòu)編制方案開發(fā)銀行機(jī)構(gòu)編制方案的１９９４年６月２８日　國辦發(fā)１９９４〕７８〕　　?開發(fā)銀行機(jī)構(gòu)編制方案?經(jīng)機(jī)構(gòu)編制會審核已經(jīng)批準(zhǔn)現(xiàn)予。第七章　附那么第二十條　本章程由開發(fā)銀行負(fù)責(zé)解釋?！〉谑藯l　開發(fā)銀行每年向報(bào)送年度財(cái)務(wù)。第六章　財(cái)務(wù)會計(jì)第十六條　開發(fā)銀行按照?會計(jì)法?、?企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)那么?、?企業(yè)財(cái)務(wù)通那么?和有關(guān)金融、企業(yè)財(cái)務(wù)、會計(jì)制度執(zhí)行。　第十五條　的主要職責(zé)是：監(jiān)視開發(fā)銀行執(zhí)行方針政策的情況；監(jiān)視開發(fā)銀行資金使用方向和資產(chǎn)經(jīng)營狀況；提出開發(fā)銀行行長的任免建議。第五章　第十三條　設(shè)立開發(fā)銀行由方案會、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易會、中國人民銀行、對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部等部門各出１位負(fù)責(zé)人以及指定的其別人員組成報(bào)批準(zhǔn)?！〉谑粭l　開發(fā)銀行行長負(fù)責(zé)主持行長會議研究以下重大事項(xiàng)：（一） 審定本行的業(yè)務(wù)方針、方案和重要規(guī)章；（二） 審查行長的工作；（三） 審定籌資方案確定政策性貸款方案；（四） 審查通過本行年度財(cái)務(wù)；　　五〕審定其他重大事項(xiàng)。其別人事任免按有關(guān)規(guī)定和程序。為重點(diǎn)建立工程物色國內(nèi)外合資伙伴提供時(shí)機(jī)和信息；（六） 經(jīng)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)?！　〉诙隆∽再Y本第七條　開發(fā)銀行注冊資本為５００億元人民幣由核撥。隨著業(yè)務(wù)的開展經(jīng)批準(zhǔn)可在國內(nèi)外設(shè)置必要的辦事機(jī)構(gòu)。　第五條　開發(fā)銀行在金融業(yè)務(wù)上承受中國人民銀行的指導(dǎo)和監(jiān)視?！〉谌龡l　開發(fā)銀行政策性金融業(yè)務(wù)實(shí)行核算自主、保本經(jīng)營責(zé)權(quán)利相統(tǒng)一建立約束和風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任機(jī)制?！「郊　　　　　　　?開發(fā)銀行章程１９９４年３月１７日?。保梗梗础梗玻病车谝徽隆】偰敲吹谝粭l　開發(fā)銀行是直屬指導(dǎo)的政策性金融機(jī)構(gòu)?！　〗赌陙恚秱€(gè)專業(yè)聚集了一批具有一定專業(yè)知識和豐富理經(jīng)歷的干部考慮到開發(fā)銀行本身業(yè)務(wù)的需要建議６個(gè)專業(yè)干部保持原職務(wù)待遇并適當(dāng)擴(kuò)大開發(fā)銀行的編制增設(shè)業(yè)務(wù)增加各職數(shù)以利妥善安排。　十一、專業(yè)撤并后的有關(guān)事宜　?。秱€(gè)專業(yè)并入開發(fā)銀行后對幾年來形成的債權(quán)、債務(wù)要組成專門清理小組抓緊清理力爭年內(nèi)完成清理工作?！　∪忱m(xù)貸工程的債權(quán)債務(wù)關(guān)系由開發(fā)銀行商各專業(yè)銀行逐一進(jìn)展清理?！　∫弧掣鲗I(yè)銀行續(xù)貸的政策性工程凡計(jì)委劃定歸開發(fā)銀行承貸的其１９９４年貸款規(guī)模劃轉(zhuǎn)開發(fā)銀行?！∈I(yè)務(wù)銜接和過渡　　開發(fā)銀行成立后方案的執(zhí)行和銜接原那么上按新運(yùn)轉(zhuǎn)。由各成員定輪換擔(dān)任任３年?！　《抽_發(fā)銀行的財(cái)務(wù)承受具有審計(jì)職能的部門、會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)監(jiān)視?！∑?、地方政策性工程的審批程序　　地方大中型和限額以上根底設(shè)施、根底產(chǎn)業(yè)建立及技術(shù)改造工程按規(guī)定的程序報(bào)計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委審批需要開發(fā)銀行配置資金的由開發(fā)銀行進(jìn)展貸款條件審查和財(cái)務(wù)評估后統(tǒng)籌配置資金?！×ｍ?xiàng)建立和資金的理　　有關(guān)部門集中安排用于固定資產(chǎn)工程的各類專項(xiàng)建立和資金主要包括煤炭專項(xiàng)建立、電力建立、石油專項(xiàng)建立、鐵道專項(xiàng)建立、港口建立費(fèi)、公路建立、民航根底建立、機(jī)場建立費(fèi)、冶金礦山開發(fā)等〕凡按規(guī)定屬于部門使用的仍歸各部門安排但必須用于政策性工程其規(guī)模和安排承受開發(fā)銀行的監(jiān)視。　　六〕工程咨詢工作。　　五〕年度新開工工程?！　∷摹衬甓确桨??！　∪吃O(shè)計(jì)階段。開發(fā)銀行根據(jù)資金可能在工程貸款條件審查和財(cái)務(wù)評估證的根底上提出工程選擇和配置資金的初步方案?！　∮?jì)委在審批需要開發(fā)銀行承當(dāng)配套國內(nèi)資金的統(tǒng)借國外貸款工程和單個(gè)準(zhǔn)備利用外資工程的工程建議書時(shí)要會商開發(fā)銀行后再行審批開發(fā)銀行參與有關(guān)工程會談等工作。計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委在審批根本建立和技術(shù)改造工程建議書后將需要由開發(fā)銀行配置資金的工程送開發(fā)銀行進(jìn)展工程貸款條件評審和財(cái)務(wù)評估。計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、開發(fā)銀行要互相協(xié)商、配合。五〕開發(fā)銀行的貸款利率由中國人民銀行征求計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、和開發(fā)銀行后確定。開發(fā)銀行不干預(yù)企業(yè)的產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營活動。開發(fā)銀行在工程總體資金配置的根底上將借入資金直接貸給工程到收回本息。開發(fā)銀行在工程總體資金配置的根底上將注冊資本金以長優(yōu)惠貸款的方式按照大亞灣核電站中國銀行貸款提供資本金的形式〕主要按工程配股需要貸給控股和企業(yè)集團(tuán)由他們對工程進(jìn)展參股、控股。開發(fā)銀行的資金運(yùn)用參照世界銀行運(yùn)行機(jī)制進(jìn)展。開發(fā)銀行根據(jù)方案分次向請領(lǐng)經(jīng)營性建立和財(cái)政貼息資金。開發(fā)銀行承當(dāng)和覆蓋的政策性工程的詳細(xì)行業(yè)和范圍由計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、和開發(fā)銀行按照上述原那么并根據(jù)資金承受才能共同商定?！∷摹①Y金的運(yùn)用和投向　　一〕根據(jù)的開展規(guī)劃、消費(fèi)力布和產(chǎn)業(yè)政策開發(fā)銀行配置資金的對象是批準(zhǔn)立項(xiàng)的根底設(shè)施、根底產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)大中型根本建立、技術(shù)改造等政策性工程及其配套工程?！　“恕持袊嗣胥y行根據(jù)信貸方案統(tǒng)一安排開發(fā)銀行的重點(diǎn)建立資金來源并予以保證。經(jīng)批準(zhǔn)開發(fā)銀行可在國外發(fā)行債券。需要開發(fā)銀行配置一定規(guī)模國內(nèi)資金的外國貸款和國際金融組織長優(yōu)惠貸款工程由、中國人民銀行、外經(jīng)貿(mào)部等對外窗口將相應(yīng)的外國貸款和國際金融組織貸款按原貸款條件向開發(fā)銀行統(tǒng)一轉(zhuǎn)貸。　　五〕經(jīng)批準(zhǔn)開發(fā)銀行可向社會發(fā)行一定數(shù)量的財(cái)政擔(dān)保建立債券。開發(fā)銀行提出年度金融債券發(fā)行規(guī)模由中國人民銀行和計(jì)委根據(jù)確定的信貸方案和固定資產(chǎn)規(guī)模進(jìn)展審定。貼息由計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、中國