資金申請(qǐng)及審批程序-文庫(kù)吧資料
2024-11-16 23:23本頁(yè)面
【正文】 金要及時(shí)送存銀行，不得留存超限額的過(guò)夜現(xiàn)金，以確保財(cái)產(chǎn)的安全。，方可到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。日記賬要逐日結(jié)出余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，月末與總賬相核對(duì)。、債務(wù)、收入、費(fèi)用的賬務(wù)登記工作和會(huì)計(jì)檔案管理工作。要嚴(yán)格控制費(fèi)用報(bào)銷和個(gè)人借款，個(gè)人借款、對(duì)外付款等要實(shí)行總經(jīng)理親筆簽字批準(zhǔn)制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負(fù)責(zé)人審核并注明用途。二十二、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。二十一、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。二十、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。十一、正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。十、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位(人)。按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。三、銀行賬戶的賬號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。二、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開(kāi)設(shè)和使用。如經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力。在所附憑單上，要由經(jīng)辦人簽(一)屬生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性的各項(xiàng)費(fèi)用，2000元以內(nèi)的憑稅務(wù)部門的正式發(fā)票，先由經(jīng)辦人和部門經(jīng)理簽名后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，然后送總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷。(五)借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬，報(bào)賬后結(jié)欠部分金額或三天內(nèi)不辦理報(bào)銷手續(xù)的人員欠款，財(cái)務(wù)部門有權(quán)通知行政部在當(dāng)月工資中扣回。(三)其他臨時(shí)借款，如購(gòu)置款、業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第二條第一款。第二篇：資金申請(qǐng)及報(bào)銷審批程序借款及報(bào)銷審批程序(一)出差人員借款，必須先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“借款憑證”，寫明出差時(shí)間、地點(diǎn)，借款金額原則按“往返車費(fèi)+（住宿費(fèi)+生活補(bǔ)助）*預(yù)計(jì)出差天數(shù)”計(jì)算借款金額，填寫好該憑證后，先經(jīng)部門經(jīng)理同意，再由財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，最后經(jīng)總經(jīng)理審批后，方予借支，前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)三天無(wú)故未報(bào)銷者，不得再借款。本制度于2013年月日實(shí)行，原公司各種借款、結(jié)算、報(bào)銷等有關(guān)制度、辦法、要求、通知、注意事項(xiàng)同日停止執(zhí)行。供應(yīng)商提供的發(fā)票應(yīng)有我公司全稱，日期、內(nèi)容齊全、印鑒清晰金額大小寫一致；1． 其他普通發(fā)票、定額發(fā)票、國(guó)家規(guī)定可以收據(jù)替代發(fā)票的也應(yīng)當(dāng)具備齊全的抬頭、內(nèi)容、金額、印鑒等項(xiàng)目；2． 結(jié)算單右上角須寫明“后附單據(jù)x張數(shù)”,如無(wú)請(qǐng)?zhí)顚憽?”張。每種單據(jù)應(yīng)當(dāng)填寫齊全、清晰，金額大小寫一致。第四項(xiàng) 單據(jù)填寫、粘貼規(guī)范一、填寫規(guī)范：公司目前使用的
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