新版共同投資基金合同樣本-文庫(kù)吧資料
2024-11-16 22:33本頁(yè)面
【正文】 每會(huì)計(jì)年度終了后經(jīng)信托人提出并由受益人大會(huì)確定的該會(huì)計(jì)年度的收益分配過(guò)戶(hù)截止日，指《藍(lán)天基金章程》指《__市投資信托基金管理暫行規(guī)定》.計(jì)價(jià)日本基金１．本基金名稱(chēng)：．本基金發(fā)行規(guī)模：本基金發(fā)行限額為３００００萬(wàn)單位，最低發(fā)行額為１８０００萬(wàn)單位，亦不對(duì)外追加發(fā)行基金單位，．本基金存續(xù)期：本基金自成立起初始三年為封閉式單位信托投資基金，期滿(mǎn)前根據(jù)受益人大會(huì)決議并經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)可以延長(zhǎng)封閉期（最長(zhǎng)不超過(guò)十年），或轉(zhuǎn)為開(kāi)放式投資基金，．本基金資產(chǎn)由下列部分構(gòu)成：（１）發(fā)售基金單位的資金收入；（２）利用上述資金所進(jìn)行的投資或該等投資所形成的財(cái)產(chǎn)；（３）出售或轉(zhuǎn)讓上述投資或財(cái)產(chǎn)的資金收入；（４）上述投資或財(cái)產(chǎn)在存續(xù)過(guò)程中所形成的增值、溢價(jià)及其它非營(yíng)業(yè)性收入；（５）將有關(guān)收益進(jìn)行再投資所獲得的收入；（６）．本基金的上述資產(chǎn)（以下統(tǒng)稱(chēng)本基金資產(chǎn)）由信托人按信托原則在名義上持有，本基金的所有投資人（或受益人）．信托人應(yīng)為上述資產(chǎn)開(kāi)立獨(dú)立于自有資產(chǎn)或他人資產(chǎn)之外的單獨(dú)帳戶(hù)進(jìn)行保管和持有；．信托人、經(jīng)理人或受益人均不能依據(jù)本契約對(duì)本基金資產(chǎn)享有留置權(quán)、．本基金出于投資經(jīng)營(yíng)上的要可以隨時(shí)向外借入以現(xiàn)金或其它資產(chǎn)形式體現(xiàn)的資金；、經(jīng)理人或關(guān)連人，本基金單位的發(fā)行、受益憑證和持有人１．本基金單位的發(fā)售對(duì)象、．每一基金單位的面值為人民幣壹元，發(fā)售價(jià)格為人民幣壹元，另加收發(fā)售價(jià)格３％．本基金單位和受益憑證均以記名的書(shū)面憑證形式發(fā)行，每一受益憑證（交易手）．本基金所發(fā)行的受益憑證是表示單位持有人享有對(duì)本基金一定份額資產(chǎn)的所有權(quán)、受益權(quán)或其它權(quán)益并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的證明，．經(jīng)理人須認(rèn)購(gòu)并持有本基金單位發(fā)行總額５％的份額，．本基金單位的實(shí)際持有人同時(shí)為本基金的受益人，每一受益人按本契約規(guī)定所享有的對(duì)本基金的權(quán)益大小，與該受益人所持有的本基金單位份額大小成正比，．．如果本基金在規(guī)定的發(fā)行期限內(nèi)所售出的基金單位數(shù)額達(dá)不到最低限額的要求，則本基金不能成立，屆時(shí)將由發(fā)起人將已募集的金額加上按人民銀行規(guī)定的活期存款利率計(jì)算的利息，受益人名冊(cè)和基金單位的轉(zhuǎn)讓?zhuān)保净鹪谖瓷鲜星盎蜷_(kāi)放式運(yùn)作期間，受益人
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1