【正文】 管機(jī)關(guān)提出本基金結(jié)余資產(chǎn)的分配方案并在獲批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)該方案的實施。 　　(2)清理本基金未結(jié)的債權(quán)債務(wù)。 　　、經(jīng)理人、注冊會計師或核數(shù)師、法律顧問等。 　　、經(jīng)理人或代表本基金已發(fā)行單位總份額50%或以上的受益人均有權(quán)書面提出本基金提前結(jié)業(yè)的建議。 　　(4)因不可抗力致使本基金不能正常運作達(dá)二個月以上時。 　　(2)經(jīng)理人因故退任或被撤換而在二個月內(nèi)無新的經(jīng)理人繼任時。 　　第十一條　本基金的結(jié)業(yè)和清盤 　　，或受益人大會決定不轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪幻碌耐顿Y基金時，或在開放式運作期間受益人大會決定終止本基金時，經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，本基金應(yīng)結(jié)業(yè)。 　　(7)其它有關(guān)本基金的重大事項。 　　(5)本基金期滿清盤或提前清盤事項。 　　(3)已終結(jié)會計年度的收益分配方案。 　?。?　　(1)對本基金章程進(jìn)行修改或增補(bǔ)。 　　、地點、出席人名單、議題和大會討論和通過或否決的決議，并由大會主席簽名。 　　%或以上贊同或反對方為有效，特別決議的通過或否決有上述出席人表決權(quán)總份額75%或以上贊同或反對方為有效。如果信托人未指定或已指定的大會主席遲到15分鐘以上，則由出席人當(dāng)場推舉出一位出席人擔(dān)任大會主席。凡屬延期召開的大會對出席人所持有或代表的基金單位份額不作任何要求，且可討論和表決所有原定的議案。如需討論和表決特別決議，則出席人所代表的本基金單位份額應(yīng)達(dá)到發(fā)行總額的50%或以上。任何受益人無論出于何原因末見到或收到上述通知，均不影響該次大會決議對其產(chǎn)生的約束力。 　　(視發(fā)行情況而定)的受益人有權(quán)出席大會，不足上述份額的受益人可以書面委托其它有權(quán)出席人發(fā)表有關(guān)意見或代行表決權(quán)，經(jīng)理人和信托人的董事和獲授權(quán)的高級職員均可出席大會。 　　(一般為本基金清盤前達(dá)到五年或到本基金清盤開始日止)將應(yīng)分配給該受益人的收益及時派發(fā)出去，則該受益人被視為已自行放棄上述收益的受益權(quán)，且在上述期限后無權(quán)再向信托人或經(jīng)理人索償在上述情況下，上述無法公配出的收益應(yīng)構(gòu)成基金資產(chǎn)的一部分。如果該會計年度的收益總額低于本基金年初資產(chǎn)凈值5%的比例或無收益，則該年不進(jìn)行收益分配。通常情況下，本基金每年的收益分配均采用派送紅利單位的形式。 　　，為該會計年度的可分配收益總額。 　　，且必須獨立于信托人、經(jīng)理人或關(guān)連人。 　　經(jīng)理人與信托人均應(yīng)為對方查看和復(fù)制所建帳簿或記錄資料提供方便條件。 　　。特區(qū)會計準(zhǔn)則未作規(guī)定的，參照國際慣例執(zhí)行。 　　第八條　會計和審計報告 　　，獨立核算，自負(fù)盈虧。 　　，由信托人認(rèn)可后按實際發(fā)生額從本基金資產(chǎn)中支付。 　　，向外借款或辦理財產(chǎn)保險中所發(fā)生的一切費用或利息支出，由信托人依據(jù)有關(guān)合同從本基金資產(chǎn)中支付。 　　、受益憑證托管費、上市交易費和分配基金收益所發(fā)生的費用，由信托人根據(jù)本契約或有關(guān)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)從信托資產(chǎn)中按時支付給經(jīng)理人登記人或證券商或證券交易所。 　　，%，逐日累計，并在每月10日前由信托人從本基金資產(chǎn)中直接支付給經(jīng)理人。 　　《深圳特區(qū)報》或《深圳商報》上公布一次。 　　將上述資產(chǎn)凈值除以本基金已發(fā)行的單位總額后的得數(shù)，即為每一基金單位資產(chǎn)凈值。如小于帳面值，則從重估盈余中扣除。 　　(7)按規(guī)定在本基金資產(chǎn)中待攤或預(yù)提的所有規(guī)費或其它支出金額，應(yīng)按上月月末余額減去上月月末至計價日止應(yīng)攤銷部分或加上至計價日止應(yīng)預(yù)提部分后，余額計入本基金資產(chǎn)總額來計算。 　　(5)股權(quán)或其它未清算的投資項目按該項投資原始成本加上依預(yù)期利潤值計至計價日止應(yīng)能獲取的利潤數(shù)來計算。 　　(3)銀行存款及類似貨幣性資產(chǎn)的價值應(yīng)按其票面值加上至計價日止應(yīng)收的利息為準(zhǔn)計算。 　　注：如果經(jīng)理人循上述途徑所獲得的并據(jù)稱是最新資料的價格與實際價格有誤差，經(jīng)理人不對此差錯承擔(dān)任何責(zé)任。 　　，則按前一計價日價格計算或視需要暫停估值。 　　、參照國際慣例并遵照本契約的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 　　。 　　，除非經(jīng)理人認(rèn)為有必要采用對本基金并無不利的其它交易方式，但須得到信托人同意。 　　。 　　(3)由于本基金在經(jīng)營活動中支出或收入一定款額而造成該項投資額超限時。 　　，如果本基金的任何投資已超出上述投資限額，經(jīng)理人無須對該投資額進(jìn)行調(diào)整(包括無須減少或追加投資或作其它資產(chǎn)配置)： 　　(1)由于本基金全部或部分資產(chǎn)升值或貶值，或由于某種市價變動的原因而造成該項投資額超過上述限額時。 　　(4)本基金不能對外放款，但等待投資時機(jī)的款項可對外短期拆借，拆借余額不能超過本基金年初資產(chǎn)凈值的25%。投資于任一上市公司股票或其它證券的數(shù)額不超過該公司該種股票或證券發(fā)行總數(shù)額的10%。 　?。?　　(1)投資于股票的資金不超過本基金該會計年度初資產(chǎn)凈值的80%，投資于債券的比例不超過40%，投資于非上市公司的股權(quán)不超過30%，房地產(chǎn)和期貨等其它類投資不超過40%。并以深圳、上海兩地市場為主。 　　第五條　基金的投資目標(biāo)、投資范圍及投資限制 　　，目標(biāo)是根據(jù)證券等市場的變化情況，將投資人所匯集的資金以多元化組合投資的方式投放于不同類別的已上市或非上市的股票和債券等有價證券上，或企業(yè)的股權(quán)、房地產(chǎn)或期貨等投資項目上，以求分散和降低投資風(fēng)險并達(dá)到本基金資本的較大增值。 　　，并由轉(zhuǎn)讓方和/或受讓方另行支付主管機(jī)關(guān)規(guī)定的印花稅和手續(xù)費。 　　本基金單位上市后的交易規(guī)則按照上市的證券交易規(guī)則執(zhí)行。 　　。 　　(4)基金單位轉(zhuǎn)讓的過戶日期。 　　(2)受益人所持有的基金單位份額。 　　第四條　受益人名冊和基金單位的轉(zhuǎn)讓 　　，受益人名冊由經(jīng)理人以書面或電子信息形式制作、登錄、變更和保存，上市后可交由登記人辦理。 　　。 　　%的份額，且在本基金清盤前未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)不得低于上述原始數(shù)額。 　　，每一受益憑證(交易手)為1000基金單位。 　　第三條　本基金單位的發(fā)行、受益憑證和持有人 　　、發(fā)行辦法和發(fā)行期限按主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的招募說明書所列實施。本基金借款余額不能超過本基金在該會計年度的年初資產(chǎn)凈值。 　　、經(jīng)理人或受益人均不能依據(jù)本契約對本基金資產(chǎn)享有留置權(quán)、抵押權(quán)或其它優(yōu)先權(quán)。 　　。 　　(6)除上述項目外的其它雜項收入。 　　(4