【正文】 那些是向其它部門提供的？本部門需要其它部門提供那些報(bào)表數(shù)據(jù)？對(duì)于貴公司的采購(gòu)上述內(nèi)容是否還有沒(méi)涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請(qǐng)按重要性排列？庫(kù)存管理（Inventory Management）庫(kù)存組織1． 請(qǐng)說(shuō)明目前倉(cāng)庫(kù)的組織結(jié)構(gòu)？有多少員工？ 2． 目前倉(cāng)庫(kù)的坐落位置，在這些地點(diǎn)存放何種物品？ 3． 在同一倉(cāng)庫(kù)中有無(wú)實(shí)行庫(kù)位管理？ 庫(kù)存管理5． 庫(kù)存物資如何進(jìn)行分類？是否實(shí)行了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。4． 有無(wú)完善的供應(yīng)商信息管理？5． 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。3． 有無(wú)完整的客戶信息管理？4． 現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。目前是如何處理的？ 5．運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？ 6．發(fā)票的審批與入帳流程如何？7．月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價(jià)格暫估？ 四．付款管理1．付款處理的政策與流程手冊(cè)？2．有無(wú)商業(yè)慣例中的付款條款對(duì)付款進(jìn)行計(jì)劃與折扣獲?。?3．有多少個(gè)開戶銀行及帳戶？ 4．付款單據(jù)是否需要計(jì)算機(jī)打??？ 5．使用哪些支付方式，流程如何？ 6．員工費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程？ 7．如何管理員工費(fèi)用？8．對(duì)應(yīng)付余額是否進(jìn)行帳齡分析？帳齡如何分時(shí)段？ 五．報(bào)表有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？應(yīng)收款管理(Account Receivable)一．總體調(diào)研內(nèi)容1．相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊(cè)？2．有無(wú)專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 3．有無(wú)收款計(jì)劃的管理？ 二．客戶管理1．客戶的大約數(shù)量？ 2．客戶的分類標(biāo)準(zhǔn)及編碼規(guī)則？ 3．客戶的管理詳細(xì)程度及手段如何？ 4．客戶的信用檢查與控制制度如何？ 5．客戶的對(duì)帳、催款管理如何？ 6．客戶的價(jià)格及折扣管理如何？ 三．銷售業(yè)務(wù)1．銷售產(chǎn)品及服務(wù)？只管理到省級(jí)。4． 庫(kù)存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？ 5． 庫(kù)存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制？庫(kù)存計(jì)劃1． 是否采用非MRP計(jì)劃的方法生成物品的請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)求？如是，指明是哪一種： l 重定貨點(diǎn) l 最大最小庫(kù)存 l 安全庫(kù)存 l 預(yù)測(cè) l 其他。2． 如何管理不同階段的半成品？3． 貨架生命期是一個(gè)項(xiàng)目在庫(kù)存中放至失效的時(shí)間量。采購(gòu)計(jì)劃？請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃的審批流程和權(quán)限是怎樣的？，是否建立了合理采購(gòu)批次或采購(gòu)量的管理方法？采購(gòu)庫(kù)存的控制由誰(shuí)負(fù)責(zé)？？它們的審批程序是怎樣的？采購(gòu)申請(qǐng)、變更和批準(zhǔn)怎樣處理？ ？ 采購(gòu)訂單？對(duì)固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？，還有幾種采購(gòu)定單？ 如合同、協(xié)議等。6． 客戶所在國(guó)家或地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？ 7． 是否對(duì)客戶按照某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？8． 有無(wú)集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？ 銷售預(yù)測(cè)？ ？ 銷售合同？目前有哪些種類？ ？ 銷售訂單？ 、調(diào)整和取消？ 銷售發(fā)貨1． 銷售網(wǎng)絡(luò)情況？2． 銷售開銷貨單時(shí)，具體登錄哪些信息？ 3． 發(fā)貨計(jì)劃如何制定？4． 是否對(duì)要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否包括：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛的體積、重量等? 5． 如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？ 銷售退貨？退貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？ ？？ 采購(gòu)（Purchase Order）？ ？l 按批量采購(gòu) l 按單一訂單需求采購(gòu) l 按最低庫(kù)存量采購(gòu) l 采購(gòu)人員構(gòu)成 l 采購(gòu)崗位職責(zé) l 采購(gòu)流轉(zhuǎn)單據(jù) 供應(yīng)商管理1． 對(duì)于采購(gòu)，供應(yīng)商的確認(rèn)原則是什么？2． 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作？ 3． 是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估？若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。目前是如何處理的？ ，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？ ？？采用何種價(jià)格暫估？ 付款管理？？ ，流程如何？？帳齡如何分時(shí)段？ 報(bào)表有那些主要應(yīng)付報(bào)表？周期如何？ 應(yīng)收款管理(Account Receivable)總體調(diào)研內(nèi)容？？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 供應(yīng)商管理、手段如何？ ？分類依據(jù)？.？ 、報(bào)價(jià)管理？ ？指標(biāo)有那些？？ 客戶管理？？？ 、催款管理如何？ ？ 現(xiàn)金管理（Cash Management）總體調(diào)研內(nèi)容？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)？ ？，如何做？ ？ 報(bào)表資金管理方面的主要報(bào)表？業(yè)務(wù)部分(Distribution)銷售管理（Order Management）1． 銷售組織結(jié)構(gòu)如何？2． 如何評(píng)估銷售人員的業(yè)績(jī)？怎樣核算傭金？ 3． 企業(yè)的銷售管理制度。畫出一個(gè)組織流程圖，列出各主要部門的人員，職責(zé)及部門經(jīng)理姓名 l 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍？ l 企業(yè)的營(yíng)運(yùn)模式？l 目前企業(yè)微機(jī)軟、硬件基本情況l 畫出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場(chǎng)、銷售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)、庫(kù)房、制造、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵部門的位置。12）企業(yè)內(nèi)部在零件名稱上，是不是有部分零件叫簡(jiǎn)稱，是否有各車間對(duì)同一種零件叫法不一致的情況發(fā)生。D． 庫(kù)存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？ E． 庫(kù)存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制？F．庫(kù)存管理是否還要管理到物料的資金，相同原料，不同廠家，不同批次的價(jià)格是如何管理（比如，分來(lái)管理、加權(quán)移動(dòng)平均等管理方法）G．原材料的使用率如何來(lái)管理（如果原料有生命周期，是否是先采購(gòu)進(jìn)來(lái)的原料，先使用，還是基本不管理）離散行業(yè)調(diào)研提綱撰寫人：楊振毅2008年03月20日H．原料是否分類，是按照用途來(lái)分類，還是按照成本來(lái)分類，如果分的話，每一類原料的安全庫(kù)存如何來(lái)制定I．半成品的安全庫(kù)存如何來(lái)制定 3）庫(kù)存計(jì)劃A． 是否采用非MRP計(jì)劃的方法生成物品的請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)求？如是，指明是哪一種： ?重定貨點(diǎn)?最大最小庫(kù)存 ?安全庫(kù)存 ?預(yù)測(cè) ?其他。B． 如何管理不同階段的半成品？C． 貨架生命期是一個(gè)項(xiàng)目在庫(kù)存中放至失效的時(shí)間量。G．采購(gòu)是否采用了批次管理。？審批流程中各審批人的權(quán)限如何？ ?金額限制 ?帳戶限制n 采購(gòu)訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況？如果存在，會(huì)有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ n 有無(wú)對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行率的考核制度？ 8）采購(gòu)接收A． 貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后，多久可以入庫(kù)？B． 是否與采購(gòu)訂單核對(duì)？有誰(shuí)負(fù)責(zé)？是否知道倉(cāng)庫(kù)接收的這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購(gòu)訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知？如何得知？C． 是否進(jìn)行數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收？由誰(shuí)負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫(kù)流程是怎樣的？不合格物料如何處理？D． 如果運(yùn)抵的貨物多于訂購(gòu)數(shù)量的情況？是否仍舊入庫(kù)？處理流程是怎樣的？ E． 如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購(gòu)要求，處理流程是怎樣的？F． 如果采購(gòu)物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購(gòu)定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的？ G． 如果接收的物料雖不是訂購(gòu)物料，但接收物料可替代采購(gòu)物料使用的情況，處理流程是怎樣的？H． 到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購(gòu)訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已到達(dá)海關(guān)/運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)/通過(guò)驗(yàn)收/入庫(kù)之后）？E．在收貨過(guò)程中，如何質(zhì)量不合格，要求部分退貨，下次補(bǔ)上，是如何控制的，是否影響到生產(chǎn)，企業(yè)如何管控制。D． 有無(wú)完善的供應(yīng)商信息管理？E． 現(xiàn)有供應(yīng)商信息的內(nèi)容？如名稱、地址等。目前是如何處理的？離散行業(yè)調(diào)研提綱撰寫人：楊振毅2008年03月20日，雜項(xiàng)費(fèi)用如何處理？ ？？采用何種價(jià)格暫估？ 3）付款管理？？ ，流程如何？？帳齡如何分時(shí)段？ 4）報(bào)表？周期如何？3應(yīng)收款管理(Account Receivable)1）總體調(diào)研內(nèi)容？？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 2）供應(yīng)商管理、手段如何？ ？分類依據(jù)？.？、報(bào)價(jià)管理？ ？指標(biāo)有那些？？ 3）客戶管理？？ ？ 、催款管理如何？ ？ 4資金管理（Cash Management）1）總體調(diào)研內(nèi)容？？如何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接？ 2）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)？ ？，如何做？ ？ 2）報(bào)表A、資金管理方面的主要報(bào)表？ 5 成本管理 1）采購(gòu)成本A．不同物質(zhì)采購(gòu)周期多少，采購(gòu)的成本（運(yùn)輸、人工、交通等），從計(jì)劃和實(shí)際的兩個(gè)角離散行業(yè)調(diào)研提綱撰寫人：楊振毅2008年03月20日度去談如何管理和控制，差異如何處理。一、企業(yè)基本情況（企業(yè)整體情況）1?組織結(jié)構(gòu)。ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱離散行業(yè)調(diào)研提綱撰寫人：楊振毅2008年03月20日ERP項(xiàng)目售前需求調(diào)研提綱說(shuō)明：這個(gè)僅僅是一個(gè)大概的調(diào)研框架，調(diào)研的范圍是FI/CO/MM/PP，企業(yè)的方案及預(yù)算，必須要到客戶現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)調(diào)研后，在能夠出具。? 3..貨架生命期是州個(gè)項(xiàng)目在庫(kù)存中放至失效的時(shí)間量，目前庫(kù)存中物資是否存在此限制。?還有兒種采購(gòu)定單?審批流程中各審批人的權(quán)限如何? 金額限制 賬戶限制，是否