【正文】 程部門負(fù)責(zé)人簽字審批?！额I(lǐng)料單》及《領(lǐng)用出庫單》表是否一致，一致則在《領(lǐng)用出庫單》簽名確認(rèn)領(lǐng)料，不一致則要求倉管員重新?lián)Q貨。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領(lǐng)用新物資，倉管員及領(lǐng)料人同時在《舊物品回收單》簽名。第三條 物資出庫(一)領(lǐng)用：《報修單》及《領(lǐng)料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負(fù)責(zé)人審批，單筆領(lǐng)用物資少于500元的，工程部門負(fù)責(zé)人簽字審批，單筆領(lǐng)用物資在500元（含本級數(shù)）的，需項目負(fù)責(zé)人簽字審批。(五)檢驗無誤后，將物資進(jìn)倉上架，并分類別擺放。(三)檢驗物資：①檢驗物資包裝完整性；②核對物資品牌、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期；③清點數(shù)量與送貨單數(shù)量是否相符。第二條 物資驗收入庫(一)核對送貨單物資明細(xì)與已審批可購買的明細(xì)是否一致，不一致則拒絕收貨。5相關(guān)文件BL2D09《采購管理制度》 6相關(guān)記錄BL4E26 《入庫單》 BL4E28 《領(lǐng)料單》 BL4E29 《物資借用表》 BL4E30 《舊物品回收單》 BL4E31 《物品報廢單》 BL4E32 《物資維修登記表》 BL4E33 《特殊物資出庫表》項目公司倉庫管員工作手冊第一條 復(fù)核工程物資申購表(一)根據(jù)工程部編制的物資申購表，與現(xiàn)時庫存量數(shù)量核對比較，對物資申購量進(jìn)行增減，增減原則：超過基準(zhǔn)線的物資，減少申購量；低于基準(zhǔn)線或庫存為零的物資，增加申購量。 業(yè)務(wù)部門退回的、當(dāng)時狀態(tài)為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領(lǐng)用手工臺賬。其他管理規(guī)定 物資損壞需維修時，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。 每年12月25日前，財務(wù)部會同行政部對所有物資進(jìn)行全面盤點，并形成盤點報告報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。 倉管員應(yīng)在每月1日前將上月賬單及報表報送財務(wù)部經(jīng)理審核。每個季度應(yīng)分別盤點不同類別的物資，原則上，一個會計應(yīng)該盤點完倉庫全部物資。 物資貨架貼上物資索引標(biāo)簽《保利水城物資卡片》，卡片內(nèi)容包含：類別編號、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領(lǐng)取、盤點工作。 常用工具、材料和配件等：不規(guī)則物品、用盒或袋裝好后擺放；規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。 倉管員應(yīng)將待報廢的物資列好清單，同時附上《物品報廢單》，經(jīng)行政人事部、財務(wù)部、物業(yè)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一報廢處理 保管管理 倉庫物品的存放分類及要求 易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品：周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結(jié)構(gòu)堅固；門窗封閉牢固。經(jīng)修復(fù)的物資須重新入倉，無法修復(fù)的由倉管員統(tǒng)一報廢處理。若遺失非消耗性物資，應(yīng)寫（遺失證明），并按該物資的價值，按權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)（200元以下由部門經(jīng)理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經(jīng)理簽名，明確責(zé)任和處理意見）。 倉管員對借用的物品應(yīng)根據(jù)規(guī)定的期限督促借用人按時歸還。 物品借用流程 工具或設(shè)備類物資，如果員工借出后3天內(nèi)歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規(guī)定》續(xù)；否則應(yīng)該按物資領(lǐng)用流程辦理出庫手續(xù)，同時進(jìn)行借用登記。 倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容錄入海鼎系統(tǒng)。 特殊情況急需物品，由領(lǐng)料人填寫 《領(lǐng)料單》，按權(quán)限口頭（或電話）請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后，先領(lǐng)用出庫，事后補(bǔ)齊上述審批手續(xù)。 物資出庫 所有物資出庫一律憑一式三聯(lián)的《領(lǐng)料單》發(fā)貨，單件單價物資領(lǐng)用少于500元的，工程部經(jīng)理審批；單件單價物資領(lǐng)用大于500元（含本級數(shù)）小于1000元的，需項目分管負(fù)責(zé)人審批；單件單價物資領(lǐng)用大于1000元（含本級數(shù)）的，需項目總經(jīng)理審批。 倉管員應(yīng)于收貨當(dāng)天將《入庫單》明細(xì)錄入海鼎系統(tǒng)。未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不予進(jìn)倉。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費用制度》。B類物資：構(gòu)成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設(shè)計安裝設(shè)備、電力通信信號器材、特種防護(hù)用品及化學(xué)危險品等，同時各分、子公司根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的特點確定需要控制的B類物資。集團(tuán)公司分A、B類。 倉庫作業(yè)必須做到無火情、無設(shè)備、物資破損事故，無人身傷亡。 庫區(qū)內(nèi)必須按儲存物資的性質(zhì)配足消防器材，由專人管 理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質(zhì)量良好。 嚴(yán)格執(zhí)行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發(fā)。 物資出庫應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行回收利舊制度，對規(guī)定必須回收的 物資應(yīng)退舊（廢）才能領(lǐng)新。 物資出庫管理 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完 好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。 倉庫各級管理人員應(yīng)明確其崗位職責(zé)，掌握物資倉庫管 理技術(shù)。發(fā)現(xiàn)問題，統(tǒng)一反饋給物資管理部，由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應(yīng)廠家。物資管理有關(guān)規(guī)定ZTJJF/ZLW232006 原材料進(jìn)廠的復(fù)檢資料和需復(fù)檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗部門保存。 物資倉儲要認(rèn)真執(zhí)行物資保管要求，做到無變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀，對需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有相 應(yīng)的保管措施。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗和點查。做到防潮、通風(fēng)。c)散裝水泥要按品種、標(biāo)號分倉儲存。做到防潮、通風(fēng)。物資進(jìn)廠由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。 以上物資質(zhì)量不合格，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫手續(xù)，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)工序。a)混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。通過目測以及使用簡單工具，核對物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規(guī)格、型號，檢驗物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗物 資外形缺陷等。驗收記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。所有物資入庫必須進(jìn)行認(rèn)真驗收，以確定物資在入庫時的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài)，防止不合格的物資入庫。 對所需數(shù)量或金額較大的物資采購，應(yīng)實行招標(biāo)采購。 物資管理部通過對供方的評定，選擇合格的供方?！辍诙何镔Y管理規(guī)定物資管理有關(guān)規(guī)定ZTJJF/ZLW232006為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作，實現(xiàn)物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化, 對分公司所采購物資進(jìn)行控制,保證物資滿足分公司生產(chǎn)需要,本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資的采購、驗收及保管要求,適用于分公司生產(chǎn)所需各項物資的計劃、采購、 分公司設(shè)物資管理部, 貫徹執(zhí)行國家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度, 負(fù)責(zé)分公司物資的宏觀管理,對物資管理各項工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理, 負(fù)責(zé)收集填報上級主管部門要求的各種資料、報表,接受 主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo) 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購計劃并實施采購及相應(yīng)的儲備、供應(yīng)、ZTJJF/ZLW232006 負(fù)責(zé)本部門的物資成本管理工作,制定相應(yīng)管理措施, 做好倉庫及現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管、 負(fù)責(zé)收集、采購管理 、水泥、 物資采購計劃是實施采購的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn) 計劃變更通知和物資申請計劃,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下, 急需及特殊原材料的采購,生產(chǎn)使用部門應(yīng)提前一天交付物資申請計劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后, 物資采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購計劃,必須在計劃的指導(dǎo)下進(jìn)行,按計劃的品種、 物資管理部的采購人員應(yīng)掌握市場信息變化,對市場價 格信息進(jìn)行收集, 物資采購應(yīng)嚴(yán)格按計劃采購，非物資人員不得進(jìn)行物資采購，杜絕合格供方名單外采購，以確保采購物資的數(shù)量、質(zhì)量物資管理有關(guān)規(guī)定ZTJJF/ZLW232006 符合要求，有效控制采購成本，滿足施工生產(chǎn)需求。（二）、凡違反規(guī)定的，依次警告、扣發(fā)績效獎金直至辭退，造成損失的由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。六、附則（一）、以上規(guī)定下發(fā)之日起執(zhí)行。規(guī)定設(shè)立的信息內(nèi)容必須按照規(guī)定的要求設(shè)置，不得隨意敷衍，或缺項。實行分級分權(quán)審核制，制單人與審核人不得相同。次月4日前，倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)整理好入庫單及送貨清單、出庫單及領(lǐng)料單，與進(jìn)銷存報表核對一致，并在報表上簽名后報會計入賬。各類數(shù)據(jù)報表、醫(yī)院下發(fā)的文件利用文件夾應(yīng)妥善分類保管，既要便于查閱又要注意保密。個別供應(yīng)商款到后提供發(fā)票的，應(yīng)專門建立臺賬登記管理。對無清單，或清單內(nèi)容不健全的，應(yīng)將貨物退還采購部，由采購補(bǔ)充清單后再入庫。（二）、管理各類票據(jù)必須先分類后保管，票據(jù)應(yīng)整理有序，合理分類，并由查找與統(tǒng)計匯總，存放于柜子中，并上鎖保管。四、票據(jù)、資料的管理(一)、定義票據(jù)，本處所指票據(jù)包括所有送貨清單、發(fā)票、收據(jù)、出入庫單、領(lǐng)料單、申購單等一起以數(shù)量、金額進(jìn)行計量的，統(tǒng)稱票據(jù)。（三）、采購計劃的審批倉庫負(fù)責(zé)人制定采購計劃并簽名后，交采購部核實并填寫報價負(fù)責(zé)人簽名，報財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，最后由總經(jīng)理審批后，方可實施采購。重復(fù)采購，并不能退貨的，一經(jīng)查實，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)損失。臨時性采購計劃，先口頭申請采購部采購，再按到貨后入庫單申報臨時性采購計劃。安全用量天數(shù)：也叫最低庫存量，指發(fā)起采購計劃開始，至貨物到庫日止，倉庫庫存量足以滿足醫(yī)院各科室的耗用，稱之為安全用量。倉庫日常最低備庫量為10天。即先購買再申報，但應(yīng)嚴(yán)格控制該類業(yè)務(wù)發(fā)生，減少臨時采購頻率。倉庫在編制計劃時，發(fā)現(xiàn)倉庫有替代品的，應(yīng)及時與申請科室溝通取消該物品。（2）新增業(yè)務(wù)采購計劃，指醫(yī)院或科室新增的業(yè)務(wù)，需要購進(jìn)新的材料物資，并且倉庫以前沒有購入過該類物品的。三、采購計劃管理