財務(wù)部工作-文庫吧資料
2024-11-09 12:22本頁面
【正文】 制度，負責(zé)做好外匯管理工作；協(xié)調(diào)與酒店各部門的關(guān)系，并負責(zé)與財政、銀行、稅務(wù)、外匯合保險機構(gòu)的聯(lián)系；定期向總經(jīng)理如實反映酒店經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，正確及時的提供管理信息，作為改善酒店經(jīng)營管理決策的依據(jù)酒店財務(wù)管理制度及崗位職責(zé)為加強財務(wù)管理，適應(yīng)激烈市場競爭要求，提高企業(yè)效益，實現(xiàn)企業(yè)上心臺階，根據(jù)由管會計法規(guī)定和本公司實際，特制定如下制度：一、總原則：⑴司各員工必須遵紀守法從公司整理利益出發(fā)，相互協(xié)作；⑵司各生產(chǎn)經(jīng)營部門必須相互銜接，各負其責(zé)；⑶須做到錢帳分管，賬物分管，手續(xù)齊全；⑷手每項業(yè)務(wù)必須簽字，“簽字”就是牽制二、材料采購制度：⑴材料倉庫既保證生產(chǎn)需要，又無積壓，采購費用??；⑵每次采購必先由倉管向部門申請⑶采購部門根據(jù)申請打訂單（三份），送財務(wù)部審核，經(jīng)理審批方可向客戶聯(lián)系采購；⑷采購人員必須保證材料及時、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票；⑸材料進入酒店以后，倉庫必須及時清點數(shù)量，質(zhì)量管理部門驗收質(zhì)量合格后，倉庫填制入庫單有關(guān)人員簽字送財務(wù)部門，倉管人員及時登記入賬；⑹供應(yīng)商必須提供請款單、發(fā)票、我司訂單、經(jīng)財務(wù)部審核、經(jīng)理審批，才可付款。財務(wù)部應(yīng)嚴格遵守財經(jīng)紀律，按照國家有關(guān)方針政策來組織經(jīng)濟活動和財務(wù)管理工作；對違反財經(jīng)委和化公為私、扣公肥私、鋪張浪費等行為應(yīng)堅決予以制止，保證酒店資產(chǎn)的保值、增值。財務(wù)部應(yīng)根據(jù)財務(wù)計劃嚴格考核各項經(jīng)濟指標的執(zhí)行情況；通過深入實際的調(diào)配研究，分析酒店經(jīng)營管理狀況，為酒店決策層提供財務(wù)信息資料，以促進酒店改善經(jīng)營管理。財務(wù)部應(yīng)通過核算反映并監(jiān)督酒店的經(jīng)濟活動及其成果，并對核算過程進行控制和管理；應(yīng)利用會計資料，監(jiān)督酒店運行過程中的傾向性問題，盡力降低成本，節(jié)約費用，從而提高酒店盈利水平。第四篇：財務(wù)部主要工作職能財務(wù)部主要工作職能編制財務(wù)計劃、加強計劃，管理財務(wù)部應(yīng)根據(jù)有關(guān)部門規(guī)定的方針政策、制度、紀律及本酒店的實際情況，編制財務(wù)計劃，并監(jiān)督、檢查計劃的執(zhí)行情況：籌備各項資金，并管好、用好資金。即對商品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、質(zhì)量進行核查。三、成本核算（王新華）崗位其崗位責(zé)任是：1 會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法；2 審查匯編材料物資的采購資金計劃；3 負責(zé)材料物資的明細核算和有關(guān)的往來結(jié)算業(yè)務(wù)等；4擬定成本核算辦法；5 編制成本費用計劃；6 負責(zé)成本管理基本工作；7 核算產(chǎn)品成本等；8 辦理其他往來帳的核算業(yè)務(wù)；9 負責(zé)其他往來款項結(jié)算的明細核算。第三篇：財務(wù)部工作財務(wù)部的崗位設(shè)置與各崗位的工作職責(zé)為了在公司范圍內(nèi)建立統(tǒng)一的財務(wù)信息系統(tǒng)，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，制訂適合本公司的財務(wù)管理制度，建立財務(wù)報告制度與分析評價標準；監(jiān)督管理各項財務(wù)制度的統(tǒng)一性及執(zhí)行情況；為保障財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性、完整性、統(tǒng)一性和及時性，在財務(wù)部設(shè)置了以下崗位
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