【正文】 定要扎實(shí)，這樣在后面的填制憑證等方面時(shí)不會(huì)無(wú)從下手，同時(shí)也能很快發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。本系統(tǒng)主要功能體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設(shè)置；固定資產(chǎn)卡片管理；固定資產(chǎn)折舊管理；固定資產(chǎn)月末對(duì)賬、結(jié)賬；固定資產(chǎn)賬、表查詢(xún)等。我們系統(tǒng)學(xué)習(xí)了固定資產(chǎn)系統(tǒng) 初始化、日常業(yè)務(wù)處理和期末業(yè)務(wù)處理的工作原理和操作方法。數(shù)據(jù)引用功能可以引入以前月份工資數(shù)據(jù)或是Excel文檔引入，特別方便財(cái)務(wù)人員每月建立工資表。可以將考勤數(shù)據(jù)引入到工資項(xiàng)目中，根據(jù)考勤數(shù)據(jù)，自動(dòng)計(jì)算人員工資，參與實(shí)發(fā)工資的計(jì)算。工資表的數(shù)值只有創(chuàng)建者可以修改，其他人員是無(wú)權(quán)修改的?？芍С侄喾N賬套的建立，滿(mǎn)足不同職能人員的薪資結(jié)構(gòu)。財(cái)務(wù)人員可以自定義各種基本項(xiàng)目，如基本工資、保險(xiǎn)系數(shù)、稅金計(jì)算公式等，每次做工資時(shí)就可以直接按照提前設(shè)定好的項(xiàng)目計(jì)算工資，系統(tǒng)自動(dòng)按照設(shè)定好的計(jì)算公式進(jìn)行實(shí)得工資的計(jì)算。本章我們系統(tǒng)學(xué)習(xí)了薪資管理系統(tǒng)的初始化、日常業(yè)務(wù)處理、期末業(yè)務(wù)處理、統(tǒng)計(jì)分析的工作程序和實(shí)際操作方法?？傎~系統(tǒng)向UFO報(bào)表系統(tǒng)、管理駕駛艙、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)等提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，生成財(cái)務(wù)報(bào)表及其他財(cái)務(wù)分析表?？傎~系統(tǒng)概括反映企業(yè)供產(chǎn)銷(xiāo)等全部經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的綜合信息，在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中處于中樞地位。總賬系統(tǒng)的功能主要包括：（1）系統(tǒng)設(shè)置（2）憑證處理（3）出納管理（4）賬表管理（5）綜合輔助賬（6）期末處理等模塊。通過(guò)用友財(cái)務(wù)軟件總賬管理的學(xué)習(xí)，我們了解了總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系、總賬管理中錯(cuò)誤憑證的修改方法、銀行對(duì)賬的方法和各種賬表資料的作用和查詢(xún)方法，掌握了總賬管理中系統(tǒng) 初始化、日常業(yè)務(wù)處理和期末業(yè)務(wù)處理的內(nèi)容、工作原理和應(yīng)用方法?？傎~管理適用于各類(lèi)企業(yè)、行政事業(yè)單位，可以完成從建立賬簿資料、憑證處理、標(biāo)準(zhǔn)賬表到月末處理和輔助管理等會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)管理的各項(xiàng)工作。我們實(shí)驗(yàn)的主要內(nèi)容是總賬、薪資管理和固定資產(chǎn)這三個(gè)模塊。學(xué)習(xí)用友軟件的操作，就是讓我們了解整個(gè)會(huì)計(jì)工作是怎樣用計(jì)算機(jī)軟件來(lái)完成的，幫助我們更好的了解企業(yè)賬務(wù)的整個(gè)流程。手工記賬已經(jīng)大大的得到替代，給人們的生活也帶來(lái)便利。7，審核憑證時(shí)，審核人和制單人不能是同一個(gè)人，而且憑證一經(jīng)審核就不能修改、刪除，只有取消審核簽字后才可以修改或刪除，已標(biāo)記作廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。在做銷(xiāo)售管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)2要根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票的時(shí)候?qū)嶒?yàn)書(shū)上說(shuō)操作步驟見(jiàn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)1，由于我對(duì)軟件的不熟練所以就參考了業(yè)務(wù)1的操作步驟，可是忘記把數(shù)據(jù)改成業(yè)務(wù)2的數(shù)據(jù)了，這樣我做了兩張一樣的業(yè)務(wù)1發(fā)貨單。我在供應(yīng)鏈管理的采購(gòu)管理系統(tǒng)中進(jìn)行手工結(jié)算，有時(shí)候單擊“選單”按鈕，打開(kāi)“結(jié)算選單”對(duì)話(huà)框之后入庫(kù)單列表框中沒(méi)有可選擇的入庫(kù)單，我就卡在那里無(wú)法繼續(xù)下去。不過(guò)在使用過(guò)程中還是遇到了些問(wèn)題，不知道是自己哪個(gè)步驟做錯(cuò)了還是軟件需要改進(jìn)。在對(duì)用友ERPU8的實(shí)訓(xùn)中，我感觸很深。在信息技術(shù)日新月異，管理理念層出不窮的市場(chǎng)形勢(shì)下，只有更密切地結(jié)合企業(yè)實(shí)際，才能使科學(xué)發(fā)展具有生命力，而用友ERPU8管理軟件由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、人力資源、集團(tuán)應(yīng)用等多個(gè)部分組成，我們學(xué)習(xí)的這本書(shū)選擇了其中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和供應(yīng)鏈管理兩部分作為學(xué)習(xí)對(duì)象。感謝老師給我們提供了實(shí)訓(xùn)的機(jī)會(huì)，在以后的學(xué)習(xí)和職業(yè)生涯中，我們將繼續(xù)豐富和完善會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)及其相關(guān)的知識(shí)。通過(guò)會(huì)計(jì)電算化的學(xué)習(xí)，我們?nèi)轿坏亓私饬似髽I(yè)會(huì)計(jì)的工作程序及會(huì)計(jì)體系，將過(guò)去所學(xué)習(xí)的理論知識(shí)和社會(huì)實(shí)踐進(jìn)行了有機(jī)地結(jié)合，對(duì)我們所學(xué)的課本知識(shí)有了更深的理解。我們所做的實(shí)訓(xùn)資料，不是現(xiàn)有會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的最新資料，不能夠讓學(xué)生完整的了解現(xiàn)在企業(yè)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程,這些都造成了實(shí)訓(xùn)能力的滯后性。我相信經(jīng)過(guò)這段日子會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，一定會(huì)為我畢業(yè)走上工作崗位奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。其中在知識(shí)層面，我經(jīng)過(guò)上機(jī)記賬，加深對(duì)會(huì)計(jì)理論的理解，把握會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的基本要求，彌補(bǔ)課堂學(xué)習(xí)中對(duì)實(shí)踐不足的缺陷，將所學(xué)的理論和實(shí)踐相結(jié)合；在技能層面，熟練操作對(duì)賬簿的設(shè)置、原始憑證的填制，記賬憑證的填制和審核、賬簿的登記、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制；在精神層面，我體會(huì)到無(wú)論是企業(yè)的管理者還是財(cái)務(wù)人員都要對(duì)本企業(yè)的業(yè)務(wù)非常熟悉，而且要有非常嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度才能把工作做好。雖然這個(gè)學(xué)習(xí)的過(guò)程很艱辛，但是卻也很充實(shí)。同時(shí)我發(fā)現(xiàn)了自己專(zhuān)業(yè)知識(shí)的漏洞，對(duì)此也重新回顧了一下會(huì)計(jì)知識(shí)。當(dāng)然，在這個(gè)過(guò)程中，我也存在一些不足，比如：由于不夠細(xì)心，在填制記賬憑證和錄入期初余額時(shí)，偶爾會(huì)看錯(cuò)數(shù)字，導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果出錯(cuò)，引起一連串的錯(cuò)誤。其實(shí)，會(huì)計(jì)本來(lái)就是一項(xiàng)非常煩瑣的工作，所以在實(shí)際操作過(guò)程中需要特別 用心、細(xì)心、耐心，切忌粗心大意、心浮氣躁。學(xué)習(xí)了ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，基本掌握總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理中憑證處理和記賬的方法。本學(xué)期在老師的帶領(lǐng)下，我們主要通過(guò)啟用系統(tǒng)的五大模塊來(lái)熟悉財(cái)務(wù)用友ERP會(huì)計(jì)軟件的每個(gè)操作步驟，它們分別是：總帳、固定資產(chǎn)管理、薪資管理、應(yīng)收、應(yīng)付款管理系統(tǒng)。實(shí)訓(xùn)重在動(dòng)手去做，把企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)能夠熟練地反映出來(lái)，這樣才能證明作為一個(gè)會(huì)計(jì)人員的實(shí)力。眾所周知，作為一個(gè)會(huì)計(jì)人員如果不會(huì)做賬，如果不能夠把發(fā)生的業(yè)務(wù)用賬的形式體現(xiàn)出來(lái)，那么就不能算做會(huì)計(jì)。（8）在數(shù)據(jù)狀態(tài)下單擊“數(shù)據(jù)”下拉列表，選擇“關(guān)鍵字”|“錄入”，設(shè)置“年、月、日”，單擊“確定”。（4）在數(shù)據(jù)狀態(tài)下單擊“數(shù)據(jù)”下拉列表，選擇“關(guān)鍵字”→“錄入”，設(shè)置“年、月、日”，單擊“確定”。（1）選擇“期末”|“結(jié)賬”，可打開(kāi)“結(jié)賬—開(kāi)始結(jié)賬”對(duì)話(huà)框；（2）選擇結(jié)賬月份即單擊要結(jié)賬月份后，單擊“下一步”，可打開(kāi)“結(jié)賬—核對(duì)賬簿”對(duì)話(huà)框；（3）單擊“結(jié)賬”，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)，可打開(kāi)“結(jié)賬—對(duì)賬完畢”對(duì)話(huà)框；（4）單擊“下一步”，可打開(kāi)“結(jié)賬—月度工作報(bào)告”對(duì)話(huà)框；（5）查看工作報(bào)告后，單擊“下一步”可打開(kāi)“結(jié)賬—完成結(jié)賬”對(duì)話(huà)框，單擊“結(jié)賬”，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行結(jié)賬。（2）單擊“確定”，自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證。（3）確定新生成的憑證正確，可單擊“保存”，憑證左上角出現(xiàn)“已生成字樣”，將當(dāng)前憑證增加到未記賬憑證中。雙擊“是否結(jié)轉(zhuǎn)”欄。（3）設(shè)置完后，單擊“確定”，完成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。（1）選擇“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“期間損益”，可打開(kāi)“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對(duì)話(huà)框。（1）選擇“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“匯兌損溢”，可打開(kāi)“匯兌損溢結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對(duì)話(huà)框。（2）輸入完成后，可單擊“保存”，保存這張轉(zhuǎn)賬憑證的設(shè)置。（1）選擇“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”，可打開(kāi)“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對(duì)話(huà)框，輸入轉(zhuǎn)賬憑證的編號(hào)、憑證類(lèi)別、摘要、轉(zhuǎn)出科目名稱(chēng)、轉(zhuǎn)出科目名稱(chēng)和轉(zhuǎn)出輔助項(xiàng)。（5）單擊“增行”，設(shè)置貸方科目編碼及金額公式。（3）輸入“轉(zhuǎn)賬序號(hào)”、“轉(zhuǎn)賬說(shuō)明”、“憑證類(lèi)別”，單擊“確定”，可打開(kāi)顯示摘要的“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話(huà)框。（四）期末處理 （1）在總賬系統(tǒng)中，選擇“期末”→“轉(zhuǎn)賬定義”→“自定義轉(zhuǎn)賬”，可打開(kāi)“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對(duì)話(huà)框。（2）單擊“記賬”可打開(kāi)“期初試算平衡表”對(duì)話(huà)框。單擊“下一步”，可打開(kāi)“記賬報(bào)告”對(duì)話(huà)框。在“審核憑證”窗口在，選擇“審核”菜單中的“成批審核憑證”，進(jìn)行成批審核。以“王晶”的身份進(jìn)入“總賬模塊”，選擇“憑證”→“出納簽字”，在“出納簽字”窗口打開(kāi)“出納”菜單，選擇其下面的“成批出納簽字”。選擇“銀行科目”、“月份范圍”，單擊“確定”，可打開(kāi)“銀行對(duì)賬單”窗口。單擊“增加”，輸入“日期”、“結(jié)算方式”、“票號(hào)”、“借方/貸方金額”，單擊“保存”。錄入單位日記賬及銀行對(duì)賬單的調(diào)整前余額。選擇銀行科目后，單擊“確定”，可達(dá)來(lái)“銀行對(duì)賬期初”對(duì)話(huà)框。25日，A1軟件產(chǎn)品項(xiàng)目發(fā)生工資費(fèi)用20000元。19日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200元。16日，市場(chǎng)部宋佳從萬(wàn)科公司購(gòu)入《多媒體課件》3000套，單價(jià)35元，貨稅款暫缺，商品已驗(yàn)收入庫(kù)（發(fā)票號(hào)C111，適用稅率13%）。14日，市場(chǎng)部宋佳向重慶世紀(jì)學(xué)校售出《多媒體教學(xué)教程》600冊(cè)，單價(jià)32元。（附單據(jù)1張，現(xiàn)金支票號(hào)XJ2000）5日總經(jīng)理辦公室肖劍出差歸來(lái)，報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)3600元，交回現(xiàn)金200元（附單據(jù)1張）。（三）日常業(yè)務(wù)處理 （1）以會(huì)計(jì)“王晶”