【正文】 二部鐘瑜賒購商品貸180 180 表24 應(yīng)付票據(jù)銀行承兌匯票期初余額供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)編號發(fā)生日期 摘要方向 余額（元）上海EY辦公設(shè)備有限公司 08營銷二部吳為賒購商品貸214 110 表25 預(yù)付賬款期初余額供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)編號發(fā)生日期摘要 方向 余額（元）北京AY辦公設(shè)備有限公司 08 營銷二部章程賒購商品 借 20 000應(yīng)收職工借款期初余額的錄入表26所示，錄入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的應(yīng)收職工借款科目的期初余額。其中，固定資產(chǎn)的“使用情況”均為“使用中”，“減值準(zhǔn)備對方科目”為“671 106，營業(yè)外支出其他”，增加方式均為“購入”。庫存商品代庫存商品名稱 上級庫存商上級庫存商品規(guī)格型號 存放地點 碼品代碼名稱01 營銷一部商品無 無0101 A 01 營銷一部商品010101 A01 0101 A 01 甲倉庫1區(qū) 010102 A02 0101 A 02 甲倉庫1區(qū) 010103 A03 0101 A 03 甲倉庫1區(qū) 0102 B 01 營銷一部商品010201 B01 0102 B 01 甲倉庫2區(qū) 010202 B02 0102 B 02 甲倉庫2區(qū) 010203 B03 0102 B 03 甲倉庫2區(qū)0103 C 01 營銷一部商品010301 C01 0103 C 01 甲倉庫2區(qū) 010302 C02 0103 C 02 甲倉庫2區(qū) 010303 C03 0103 C 03 甲倉庫2區(qū)02 營銷二部商品無 無0201 D 02 營銷二部商品020101 D010201D01乙倉庫1區(qū)1500 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000計量單位臺 臺 臺臺 臺 臺臺 臺 臺臺 020102 D02 0201 D 02 0202 E 02 營銷二部商品020201 E01 0202 E 01 020202 E02 0202 E 02 0203 F 02 營銷二部商品020301 F010203 F 01 020302 F02 0203F02 任務(wù)三 期初余額的錄入一般會計科目期初余額的錄入錄入一般會計科目的期初余額，見表8外幣期初余額的錄入錄入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司美元核算科目的期初余額，見表8庫存商品期初余額的錄入如表18所示，錄入天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的庫存商品的期初余額。表13 客戶檔案客戶代碼客戶名稱上級客戶代碼01 天津市客戶 無 0101 和平區(qū)客戶 01 0101001 和平區(qū)AK商城 0101 0101002 和平區(qū)BK電器城 0101 0101003 和平區(qū)CK百貨商城0101 0101004 和平區(qū)DK辦公設(shè)備有限公司 0101 0102 南開區(qū)客戶01 0102001 南開區(qū)EK電器有限公司 0102 0102002 南開區(qū)FK商廈 0102 0103 河西區(qū)客戶01 0103001 河西區(qū)GK辦公用品有限公司 0103 0103002 河西區(qū)HK購物廣場 0103 02 北京市客戶 無 0201 海淀區(qū)客戶 02 0201001 海淀區(qū)IK家電城0201 0201002 海淀區(qū)JK辦公設(shè)備有限公司 0201 0202 朝陽區(qū)客戶 02 0202001 朝陽區(qū)KK百貨商廈 0202 0202002朝陽區(qū)LK商場0202上級客戶名稱無天津市客戶 和平區(qū)客戶天津市客戶 南開區(qū)客戶 南開區(qū)客戶 天津市客戶 河西區(qū)客戶 河西區(qū)客戶 無北京市客戶 海淀區(qū)客戶 海淀區(qū)客戶 北京市客戶 朝陽區(qū)客戶 朝陽區(qū)客戶 03 0301 030101 0302 030201供應(yīng)商檔案的錄入其他省市區(qū) 其他省 其他 其他市 其他無 03 0301 03 0302無其他省市區(qū)如表14所示，設(shè)置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的供應(yīng)商檔案供應(yīng)商代碼供應(yīng)商名稱上級供應(yīng)商代碼無 1 1 1 1 1 1 1 無 2 2 2 2 2 2上級供應(yīng)商名稱 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 2 2001 2002 2003 2004 2005 2006部門檔案的錄入營銷一部供應(yīng)商 山東AX集團(tuán)河南BX電器有限公司 江蘇CX集團(tuán) 安徽DX有限公司 上海EX電器有限公司 福建FX電子有限公司 四川GX電器有限公司 營銷二部供應(yīng)商北京AY辦公設(shè)備有限公司 北京BY辦公設(shè)備有限公司 廣東CY實業(yè)集團(tuán)上海DY辦公用品有限公司 上海EY辦公設(shè)備有限公司 浙江FY實業(yè)集團(tuán)無營銷一部供應(yīng)商 營銷一部供應(yīng)商 營銷一部供應(yīng)商 營銷一部供應(yīng)商 營銷一部供應(yīng)商 營銷一部供應(yīng)商 營銷一部供應(yīng)商 無營銷二部供應(yīng)商 營銷二部供應(yīng)商 營銷二部供應(yīng)商 營銷二部供應(yīng)商 營銷二部供應(yīng)商 營銷二部供應(yīng)商如表15所示，設(shè)置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的部門檔案。實訓(xùn)三 初始化設(shè)置—初始資料的錄入任務(wù)一 初始資料類別的設(shè)置固定資產(chǎn)類別的設(shè)置如表11所示，進(jìn)行天津市加贏國際商貿(mào)有限公司固定資產(chǎn)類別的設(shè)置。表4 供應(yīng)商和客戶的屬性設(shè)置屬性名稱地址 郵編文本 文本屬性類型 電話 傳真 聯(lián)系人 開戶銀行賬號表5 庫存商品的屬性設(shè)置屬性名稱規(guī)格型號 存放地點 計量單位任務(wù)四 會計科目的建立文本 文本 文本 文本 文本屬性類型文本 文本 文本天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的部分會計科目及2012年初余額如表8所示 表8 部分會計科目及2012年期初余額科目名稱 庫存現(xiàn)金 人民幣現(xiàn)金 美元現(xiàn)金核算類型 結(jié)算類科目日記賬、結(jié)算類科目、現(xiàn)金類科目 核算單一外幣（期末調(diào)匯）、日記賬、結(jié)算類科目、現(xiàn)金類科目銀行存款 人民幣存款 美元存款日記賬、結(jié)算類科目、銀行類科目 核算單一外幣（期末調(diào)匯）、日記賬、結(jié)算類科目、銀行類科目其他貨幣資金 外埠存款 應(yīng)收票據(jù) 銀行承兌匯票 商業(yè)承兌匯票 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款客戶核算，往來業(yè)務(wù)核算 客戶核算，往來業(yè)務(wù)核算 客戶核算，往來業(yè)務(wù)核算 客戶核算，往來業(yè)務(wù)核算 供應(yīng)商核算，往來業(yè)務(wù)核算借 借 借 借 借 借 借 借 50 210 210 184 20 13 借 借 借3067432 99 方向 借 借 借期初余額 應(yīng)收職工借款 職員核算 借 財產(chǎn)保險費借 報刊費借 壞賬準(zhǔn)備借 材料采購借 庫存商品 庫存商品核算，數(shù)量金額輔助核算 借 存貨跌價準(zhǔn)備借 固定資產(chǎn)借 累計折舊借 在建工程借 工程物資借 專用材料借 待處理財產(chǎn)損借溢待處理固定資 借 產(chǎn)損溢待處理流動資 借 產(chǎn)損溢201 短期借款20101 人民幣借款20102 美元借款 核算單一外幣（期末調(diào)匯）203 應(yīng)付票據(jù) 供應(yīng)商核算，往來業(yè)務(wù)核算 20301 銀行承兌匯票 供應(yīng)商核算，往來業(yè)務(wù)核算 20203 商業(yè)承兌匯票 供應(yīng)商核算，往來業(yè)務(wù)核算 204 應(yīng)付賬款 供應(yīng)商核算，往來業(yè)務(wù)核算 206 預(yù)收賬款 客戶核算，往來業(yè)務(wù)核算 215 應(yīng)付職工薪酬21501 工資 65 1 670 8 2 405 735 24 貸 300 貸 300 貸 貸 214 貸 214 貸 貸 271 貸 30 貸 72 貸 21502 21503 21504 21505 221 22101 22102 22103 22104 2210401 2210402 2210403 2210404 2210405 2210406 2210407 2210408 22105 22106 211 21101 21102 301 311 職工福利費 社會保險費 工會經(jīng)費 職工教育經(jīng)費 應(yīng)交稅費 應(yīng)交營業(yè)稅 應(yīng)交所得稅 應(yīng)交城建稅 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額 已交稅金 轉(zhuǎn)出未交增值稅減免稅款 銷項稅額 出口退稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出多交增值稅未交增值稅 應(yīng)交教育費附加其他應(yīng)付款 人民幣借款利息美元借款利息 實收資本 資本公積核算單一外幣（期末調(diào)匯）貸 20 貸 貸 貸 貸 129 貸 2 貸 8 貸 13 貸 貸貸貸貸貸貸貸貸貸 100 貸貸 貸貸 貸 2 500 貸 31101 股本溢價 31102 其他資本公積 313 盈余公積 31301 法定盈余公積 31302 任意盈余公積 322 利潤分配 32201 未分配利潤 32202 提取法定盈余公積32203 提取任意盈余公積32204 應(yīng)付現(xiàn)金股利 32205 轉(zhuǎn)作股本的股利501 主營業(yè)務(wù)收入 571 營業(yè)外收入 57101 固定資產(chǎn)盤盈 57102 處理固定資產(chǎn)凈收益57103 其他511 主營業(yè)務(wù)成本 517 銷售費用 51701 運輸費 51702 廣告費 51703 折舊費 51704 工資 51705 福利費 51706 其他費用部分核算部門核算 部門核算貸 30 貸 貸 20 貸 20 貸 貸 641 貸 641 貸貸貸貸551 55101 55102 55103 55104 55105 55106 55107 55108 55109 55110 55111 55112 55113 55114 555 55501 55502 55503 55504 575 57501 57502 管理費用 工資 福利費 辦公費 差旅費 折舊費 修理費 業(yè)務(wù)招待費 保險費 工會經(jīng)費 職工教育經(jīng)費 印花稅 土地使用稅 壞賬準(zhǔn)備 其他費用 財務(wù)費用 利息支出 匯兌損益 手續(xù)費 其他費用 營業(yè)外支出 固定資產(chǎn)盤虧 處理固定資產(chǎn)凈損失57503 57504 57505 57506 罰款支出 捐贈支出 非常損失 其他說明：期初余額到實訓(xùn)三中練習(xí)輸入。任務(wù)二 貨幣類別的設(shè)置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的外幣核算設(shè)置如表6所示 表6 外幣核算設(shè)置幣別代碼 幣別名稱 期初匯率USD 美元1美元= 6人民幣任務(wù)三 核算項目的設(shè)置天津市加贏國際商貿(mào)有限公司的核算項目有往來單位、部門、職員、供應(yīng)商、客戶和庫存商品6個核算項目。出納：可以從憑證引入現(xiàn)金日記賬出納：可以從憑證引入銀行存款日記賬。出納：編輯日記賬記錄時，檢測憑證字號是否重復(fù)。憑證：憑證輸入時不能輸入非明細(xì)核算項目。任務(wù)一 帳套選項的設(shè)置【憑證】選項卡及其他相關(guān)資料的設(shè)置 【憑證】選項卡的設(shè)置如表9所示。任務(wù)四 登陸密碼的更改如表3所示，對操作員的登陸密碼進(jìn)行更改。陳蓮：主辦會計、操作員，根據(jù)具體負(fù)責(zé)分管的內(nèi)容匯總相應(yīng)業(yè)務(wù)的原始單據(jù)，并按照原始憑證編制會計幾張憑證；負(fù)責(zé)輸入記賬憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)，輸出記賬憑證、會計賬冊、報表和進(jìn)行部分會計數(shù)據(jù)處理工作。說明：工具—用戶管理—新增（用戶組或用戶）任務(wù)三 操作員權(quán)限設(shè)置 “操作員組”的3名操作員的權(quán)限設(shè)置如下所示，楊芳：系統(tǒng)管理員，具有財務(wù)會計、核算和管理的全部權(quán)限。新增3名操作員。實訓(xùn)一 初始化設(shè)置—建立帳套說明：打開金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版，直接登陸。主營業(yè)務(wù)是進(jìn)行批發(fā)業(yè)務(wù)，同時有進(jìn)出口業(yè)務(wù)。根據(jù)管理的需要，又有：勞資人事管理系統(tǒng)、國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)二、實驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)備說明：材料中列舉的是天津市加贏國際商貿(mào)有限公司。（五）其他模塊其他模塊主要包括：存貨核算，成本核算系統(tǒng)，應(yīng)收應(yīng)付款核算、銷售核算和財務(wù)分析等等。該模塊應(yīng)具備自行定義工資的項目，選擇分類方式，靈活修訂工資項目，調(diào)整職工個人基礎(chǔ)資料，定義工資計算公式(如代扣個人所得稅計算公式)進(jìn)行匯總計算。工資核算模塊包括：①設(shè)計工資項目及項目計算公式；②錄入職工工資基礎(chǔ)資料；③增減變動及修改；④計算匯總；⑤查詢；⑥打印輸出。按預(yù)先設(shè)計自動編制轉(zhuǎn)賬分錄，完成轉(zhuǎn)賬的記錄，打印輸出固定資產(chǎn)明細(xì)賬和資料卡片，詳細(xì)反映固定資產(chǎn)價值狀況。固定資產(chǎn)核算模塊包括：①建立固定資產(chǎn)卡片；②建立固定資產(chǎn)賬簿；③錄入固定資產(chǎn)變動情況；④計提固定資產(chǎn)折舊；⑤匯總計算；⑥查詢及打印輸出；⑦編制轉(zhuǎn)賬憑證。經(jīng)過報表定義之后，就可以按規(guī)定計算或匯總產(chǎn)生所需要的會計報表，通過審核校驗確認(rèn)后，可以打印、復(fù)制、查詢，輸出會計報表。報表定義是依據(jù)會計軟件，建立一個新的報表體系所做的工作。會計報表按其匯編范圍可分為個別報表、匯總報表以及合并報表。打印輸出功能是打印記賬憑證、賬簿等會計信息資料，以便用戶使用和歸檔保管。結(jié)賬功能由程序完成，按國家會計制度規(guī)定，按會計科目分級進(jìn)行計算、匯總，結(jié)出借貸發(fā)生額和余額，結(jié)束當(dāng)期核算，開始下一個會計核算循環(huán)。例如：尋找特定內(nèi)容的會計憑證，查找會計科目的發(fā)生額或余額等。憑證處理包括憑證的輸入、修改、審核、匯總、打印等內(nèi)容。賬務(wù)初始是根據(jù)程序要求和內(nèi)部管理需要自定義會計科目體系、記賬憑證格式、賬簿體系的過程。會計核算軟件的功能模塊包括以下部分：（一）財務(wù)處理模塊賬務(wù)處理模塊主要是以會計憑證為原始數(shù)據(jù)，按會計科目，統(tǒng)計指標(biāo)體系對記賬憑證所載的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容，進(jìn)行記錄、分類、計算、加工、匯總，輸出總分類賬、明細(xì)分類賬、日記賬及其他輔助賬簿、憑證和報表。形成完整的會計核算系統(tǒng)。會計核算系統(tǒng)是以賬務(wù)處理功能為核心，包括多種功能的有機(jī)組合體。請以admin身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”，點擊“視圖”“清除異常任務(wù)”。退出用友財務(wù)軟件所有模塊，重新進(jìn)入就可以了。這種情況，只要關(guān)閉其他機(jī)器上的用友財務(wù)軟件就可以了。確定賬套—〉輸出224。1．如何備份數(shù)據(jù)備份工作不容忽視，特別是在對軟件不是很熟悉的情況之下，要經(jīng)常備份，否則由于操作不當(dāng)或者電腦系統(tǒng)崩潰而引起的數(shù)據(jù)丟失，將是很嚴(yán)重的事情！務(wù)必請各客戶認(rèn)真對待數(shù)據(jù)的備份并保管好備份數(shù)據(jù)，盡量不要備份到c盤，賬套備份是對整個賬套數(shù)據(jù)的備份，包括上年數(shù)據(jù)據(jù)