派出所職能及分工-文庫吧資料
2024-11-04 12:10本頁面
【正文】 產(chǎn)品銷售已開發(fā)票一覽表》，避免發(fā)票重開；編制《應(yīng)收賬款回款月報表》，分析應(yīng)收賬款的回款情況，督導(dǎo)營銷部門的貨款追收工作；每月編制《應(yīng)收賬款賬齡分析表》，分析應(yīng)收賬款存在的風(fēng)險，客戶的回款信用度以及貨款結(jié)算方式的適宜性，并提出改善建議；每周依據(jù)銷售合同和客戶對賬情況，向資金計劃部報送《產(chǎn)品銷售收款周計劃》。費(fèi)用會計：(萬殊艷)按照公司會計制度及合同審查日常行政費(fèi)用的開支是否真實(shí)、合理、合法、合規(guī)，計算其金額是否正確，分清是預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外支出；按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)性質(zhì)，并按項目和部門分類，在費(fèi)用報銷單上寫出分錄；依據(jù)審批后費(fèi)用報銷單在金蝶K3系統(tǒng)中編制憑證；督促計劃部門編報費(fèi)用預(yù)算，復(fù)核后報財務(wù)經(jīng)理；每月對各部的費(fèi)用支出進(jìn)行匯總，并與其預(yù)算進(jìn)行比較，編制預(yù)算執(zhí)行差異說明；協(xié)組財務(wù)中心副經(jīng)理建立費(fèi)用預(yù)算管理體系。成本會計：(鄧秋燕)建立和規(guī)范生產(chǎn)車間的成本核算流程；督導(dǎo)生產(chǎn)車間完成相應(yīng)的統(tǒng)計工作，獲取成本核算所需統(tǒng)計報表；每月計算各車間生產(chǎn)的成品、半成品和在制品的成本，形成成本計算表；根據(jù)成本計算結(jié)果，每月定時出具成本分析報告；協(xié)調(diào)財務(wù)中心與生產(chǎn)車間的工作關(guān)系；參與成品、半成品和在制品材料定額和工時定額的制訂；協(xié)助財務(wù)中心副經(jīng)理制定各項成本控制措施，并監(jiān)督措施的執(zhí)行情況；材料會計：(鄧秋燕)依法審核算材料出、入庫單的合理性、合規(guī)性；依據(jù)材料出、入庫單在金蝶K3系統(tǒng)中編制材料出、入庫憑證；負(fù)責(zé)辦理材料出、入庫單在財務(wù)部的存檔工作；每月分類別編制材料出、入庫報表，提供給相關(guān)人員和部門；指導(dǎo)監(jiān)督倉庫材料賬的記賬工作；每月末與生產(chǎn)車間、倉庫對賬，確保財務(wù)賬上數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；每月不定時抽查倉庫，月底對倉庫盤點(diǎn)實(shí)施監(jiān)盤，確賬實(shí)一致?？傎~會計：(匡宏)編制鴻源內(nèi)部往來、其他往來、固定資產(chǎn)、低耗品、稅金、財務(wù)費(fèi)用及其他相關(guān)憑證；編制鴻源四家關(guān)聯(lián)公司的記帳憑證、對外會計報表；按月定時與出納核對銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬；及時清理個人往來、單位往來，定期列出個人借款清償明細(xì)單；每月按類別與部門編制費(fèi)用報表，提供領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門；按月錄入固定資產(chǎn)明細(xì)賬，按月分部門計提固定資產(chǎn)折舊；及時更新各部門固定資產(chǎn)臺賬和低值易耗品臺賬信息，確定新增資產(chǎn)價值；按月及時打印記賬憑證，按年打印賬本，整理并裝訂成冊；負(fù)責(zé)記賬憑證和賬本的建檔和保管工作。外聯(lián)：(劉思)各種信貸文件資料的準(zhǔn)備、整理、報送；協(xié)助資金經(jīng)理與金融機(jī)構(gòu)的日常溝通協(xié)調(diào)；辦理財務(wù)中心其他相關(guān)財務(wù)外勤工作；兼房地產(chǎn)籌備期會計，負(fù)責(zé)會計全盤帳務(wù)的處理。（二）資金計劃部資金經(jīng)理：（鄧紹華）負(fù)責(zé)資金計劃部的日常管理工作；審核每月的工資表，合理安排工資的發(fā)放工作；負(fù)責(zé)公司相關(guān)資金的審核與審批，把握公司的整體資金流向和資金收支狀況；依據(jù)公司的整體規(guī)劃，擬訂并執(zhí)行公司的融資計劃；負(fù)責(zé)公司對外融資的管理，特別是銀行借款的按時歸還、付息、展期；及時對融資計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析、總結(jié)、匯報，并對相關(guān)問題提出改善建議；負(fù)責(zé)建立和保管公司融資文件檔案；根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的情況，做好資金配置和調(diào)度工作；參與公司經(jīng)營管理的決策，組織制定資金預(yù)算，監(jiān)督檢查預(yù)算的執(zhí)行情況，做好財務(wù)分析，降低因資金的限制，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的不利影響。財務(wù)中心副經(jīng)理：(陳戀)負(fù)責(zé)會計管理部和財務(wù)內(nèi)控部管理工作；審核公司財務(wù)管理制度和會計核算制度；依據(jù)企業(yè)會計制度和公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，制定各崗位職責(zé)，規(guī)范財務(wù)流程；指導(dǎo)會計管理部和財務(wù)內(nèi)控部的日常工作，督導(dǎo)財務(wù)工作人員日常工作的完成；貫徹落實(shí)各項財務(wù)管理制度、會計核算制度，通過財務(wù)軟件加強(qiáng)和規(guī)范財務(wù)核算；監(jiān)督公司內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況，及時反饋問題，并提出相應(yīng)的改善建議；審核各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同相關(guān)的資金收付條款；進(jìn)行稅務(wù)籌劃和管理，組織財務(wù)預(yù)、決算的編制，加強(qiáng)費(fèi)用控制；審核各種內(nèi)外會計報表，按月提供財務(wù)分析報告；負(fù)責(zé)公司有關(guān)各項工作任務(wù)的傳達(dá)和落實(shí)，參與重大經(jīng)濟(jì)活動的實(shí)施；1協(xié)助財務(wù)中心經(jīng)理協(xié)調(diào)財務(wù)中心內(nèi)外各方面的關(guān)系，確保財務(wù)中心工作的順利開展。第三篇：財務(wù)部組織職能及崗位分工財務(wù)中心組織職能及崗位職責(zé)分工一、財務(wù)中心組織職能：依據(jù)國家各項財稅法規(guī)，對公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動實(shí)施會計核算；建立并嚴(yán)格執(zhí)行和不斷完善公司財務(wù)管理制度；開展融資工作，合理調(diào)配使用資金，保障公司各項工作的順利運(yùn)轉(zhuǎn)；進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核；不斷加強(qiáng)對本公司資金使用情況的監(jiān)督，促進(jìn)增收節(jié)支；參與公司各項規(guī)章制度的建立，參與審核企業(yè)各項經(jīng)濟(jì)合同；
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