1公司費用報銷制度-文庫吧資料
2024-11-03 22:14本頁面
【正文】 ．．．．．．．．．．．．．3）各項費用需按日期依序填寫，差旅費用應在對應欄目內(nèi)填寫交通費、餐費補貼、住宿費、機票費用、通訊費等發(fā)生金額，并在“往返路線”中注明準確線路，且每段線路都應標注費用金額。發(fā)票抬頭必須正確、完整填開，應要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。三、票據(jù)要求費用報銷時，必須提供業(yè)務發(fā)生時的原始票據(jù)（主要指發(fā)票或收據(jù)），原始票據(jù)必須是因購物或接受服務而從供應商或提供服務單位手中取得的真實、合法票據(jù)或收據(jù)，嚴禁使用替代票據(jù)或收據(jù)；對于申請的購買辦公用品及其他用品須有夏總簽字的申購單。每月24日前，財務部門處理各部門整理的報銷單據(jù)。銷售部人員的費用報銷需在每個業(yè)務完成后需要集中報銷一次，方便業(yè)務提成計算。2）、本制度自頒布之日起生效第三篇：公司費用報銷制度公司費用報銷制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個人差旅費用報銷（主要包括個人差旅費、培訓費、交際應酬費、電訊費等費用的報銷）以及其他零星費用報銷（主要包括行政管理費用購買辦公用品及其他用品等）。（2）、費用報銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類，屬于個人生活性質(zhì)的支出一律不予報銷。五、報銷流程1)、報銷流程報銷人在制定完成‘報銷單’后，先交于部門總經(jīng)理進行審批，確認費用發(fā)生的合理性、真實性，并在‘負責人審批意見’欄簽批，之后交于財務部會計，由其對票據(jù)的有效性、費用的合理性作出判斷，交由出納付款。（3）、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預先申請。（5）、市內(nèi)交通費（1）、員工因特急事務外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負責人同意，方可報銷。（3）、員工培訓費 員工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導同意的前提下接受相關(guān)培訓發(fā)生的費用，在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應證書，由辦公室統(tǒng)一支付報名費，統(tǒng)一報銷。各種車輛保險費由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。辦公室應根據(jù)車輛狀況編制車輛的保養(yǎng)維修計劃及具體的用款計劃，報經(jīng)審批后執(zhí)行。（4）、一般人員臨時出差享有伙食補助費，但對于已享有住外補貼的人員不再重復計算出差補貼，如外檢人員。會議費用中不含食宿時，住宿費用、伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。若繞道車、船費超出出差直線車、船費票價的，按出差直線車、船費票價計發(fā)，超出的部分個人自理；若繞道車、船費少于出差直線車、船費票價的，應憑車船票按實報銷。d)、伙食補貼標準 到異地出差的人員，按正常標準予以補助。出差人員的住宿費、往返車票、伙食補助費、出差市內(nèi)交通費按級別核定，超支部分自負。借款必須填制‘借款單’，由借款人詳細填寫：借款人、所屬部門、借款日期、用途及預計報帳日期，審批手續(xù)同費用報銷，在借款手續(xù)齊全后出納方可付款。3）、差旅費連續(xù)出差3日或長途出差及重大原因方可借款，借款必須提前一天通知財務用款金額，否則不予支付。1）、辦公支出具體包括文案用具、耗材、家俱器具、辦公機具設備、家電設備、電子設備等內(nèi)容，此類用品應遵從‘保證供應、方便工作、節(jié)省開支’的原則，由辦公室統(tǒng)籌計劃、統(tǒng)一采購。參照如下：報銷單制完后，將發(fā)票整齊有序的張貼于報銷單后。比如填報招待費時要說明宴請的原由、宴請對象、人數(shù)、時間、地點；報銷打車費時除上述要求外還需在每張票據(jù)背面注明始發(fā)、到達地點；在‘用途說明’欄填寫費用發(fā)生的時間，原因，地點等；‘單據(jù)張數(shù)’欄填寫所附單據(jù)，在‘合計人民幣’欄正確填大寫，從1至10的數(shù)字大寫分別為：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。在發(fā)生費用支出時應主動索取發(fā)票（對于匯總發(fā)票，在報銷時須附上銷售清單，清單應列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息）。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財政局統(tǒng)一監(jiān)制的章，且從稅務局購入的收據(jù)。一、憑有效票據(jù)報銷有效票據(jù)主要指內(nèi)容填寫齊全、大小寫金額一致、票面完整、清晰的正規(guī)發(fā)票、收據(jù)。這種侵害員工利益的情況如長期持續(xù)，將會給公司帶來很大的隱患。二〇一三年十二月二十五日/ 5第二篇：公司費用報銷制度公司費用報銷制度為了加強公司成本管理，減少不必要的開支，實現(xiàn)公司利潤最大化，公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批，后支出、報銷’的原則。第七部分 附則第十八條本辦法解釋權(quán)歸公司財務部。，是否經(jīng)過有效批準，所附附件是否合法合規(guī)等，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由。、報銷票據(jù)是否合理。在總經(jīng)理、董事長回來后要立即補辦批準手續(xù)。，支付金額超過600元的由董事長審批。第五部分 費用審批管理第十六條費用審批管理。(三)結(jié)賬報銷：經(jīng)辦人整理發(fā)票填寫費用報銷單→主管部門經(jīng)理審核簽字→ 財
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