【正文】 到市場(chǎng)對(duì)各類物品考察市場(chǎng)價(jià)格。（12）各類物品在采購使用過程中要本著質(zhì)量相同，價(jià)格最低為標(biāo)準(zhǔn)。（10）廚房每天蔬菜、肉類、鮮活食品的請(qǐng)購單經(jīng)行政總廚審核后交二級(jí)庫保管員匯總報(bào)采購部門。（8）采購物品必須于本周采購?fù)戤叄缫蚵┵?、漏?bào)請(qǐng)注明原因，列入下一周采購計(jì)劃。有購單一式四份報(bào)采購部，并注明規(guī)格、原進(jìn)價(jià)。（5）客房一次性用品要按月采購，提前一個(gè)月將下月請(qǐng)購計(jì)劃辦理好手續(xù)報(bào)采購部門采購。直撥商品由各部門辦理好請(qǐng)購手續(xù)直接報(bào)采購部門采購。（2）酒店內(nèi)冷庫歸中心倉庫管理，每次出入庫由中心倉庫出具手續(xù)。（3）認(rèn)真填寫交接記錄，嚴(yán)密工作程序，責(zé)任落實(shí)到位，無推諉現(xiàn)象。收銀員崗位職責(zé)（1）接受上崗前的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，熟練掌握各種結(jié)算方式，為客人提供主動(dòng)熱情準(zhǔn)確無誤的結(jié)算服務(wù)。（5）登記發(fā)放帳單、收據(jù)、發(fā)票以及有關(guān)的報(bào)表、物品和文具等，保證在合理、合法的范圍內(nèi)有效使用。（3）負(fù)責(zé)完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的整理，確定當(dāng)日收入，做出各種報(bào)表，經(jīng)主管審核后報(bào)送財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后分送總經(jīng)理、副總。審計(jì)崗位職責(zé)（1）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)政策及酒店財(cái)務(wù)制度，按工作程序完成審計(jì)工作。（8）審核審計(jì)人員完成的工作事項(xiàng)，確保各項(xiàng)營業(yè)報(bào)表的正確性，對(duì)出現(xiàn)的問題采取相應(yīng)措施妥善處理。（6）定期、不定期檢查各崗位現(xiàn)金、票證的交收和備用金的使用情況，防止出現(xiàn)管理漏洞。（4）對(duì)各收銀崗位工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。（2）負(fù)責(zé)制定所屬人員崗位職責(zé)和各項(xiàng)規(guī)章制度。（14）月末同記帳員進(jìn)行對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧立即上報(bào)。（12）各倉庫保管員對(duì)所管物品食品要做到十天一小盤，每月一大盤，月末盤點(diǎn)時(shí)必須進(jìn)行全部項(xiàng)止的盤點(diǎn)，并檢查食品、物品是否過期、失效，盤點(diǎn)要遵循及時(shí)、準(zhǔn)確、快速的原則。（10）對(duì)庫存產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)地、價(jià)格等情況做好保密工作，未經(jīng)部門經(jīng)理同意，任何人不得進(jìn)庫查看，也不得對(duì)外泄漏。（8）倉庫保管必須牢記各種物品、食品類別和存放位置，熟悉單位以便查找及核對(duì)。（6）嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，把好入庫出庫關(guān)。對(duì)非經(jīng)營用品領(lǐng)用必須嚴(yán)格控制，必須由財(cái)務(wù)部開條董事長簽字后方可發(fā)貨。（3）必須熟悉物資的有關(guān)儲(chǔ)備常識(shí)，經(jīng)常檢查貨物。倉庫保管員崗位職責(zé)（1）對(duì)入庫物資認(rèn)真檢查實(shí)際數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期，把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)過期產(chǎn)品、質(zhì)量低劣的物品、食品應(yīng)予拒收。（4）按月與財(cái)務(wù)部記帳員對(duì)帳，做到帳物相符。（2）認(rèn)真審核領(lǐng)料單所填部門負(fù)責(zé)人、制單人，領(lǐng)貨人是否有效，然后填寫類別和單價(jià)余額并據(jù)以登記入帳。（8）每月編制現(xiàn)金收付情況上報(bào)酒店領(lǐng)導(dǎo)。（6）及時(shí)編制憑證，登記現(xiàn)金銀行帳，現(xiàn)金帳月清月結(jié)，每月核對(duì)，每月與銀行對(duì)帳單進(jìn)行核對(duì)，做出未達(dá)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)表，并查明原因及時(shí)上報(bào)經(jīng)理。（4）認(rèn)真審核發(fā)票，在確認(rèn)簽字手續(xù)完備后才能付款。（2）貨款和報(bào)銷必須符合財(cái)務(wù)規(guī)定，各種單據(jù)手續(xù)完備并符合規(guī)定。（6）每周對(duì)餐飲食品毛利進(jìn)行盤點(diǎn)考核，周日上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。（4）對(duì)各種飲料單、請(qǐng)購單認(rèn)真審核，保證核算準(zhǔn)確及時(shí)。（2）加強(qiáng)成本核算和管理，深入實(shí)際幫助餐飲部開展餐飲成本經(jīng)濟(jì)核算，降低原材料消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。（7）分析倉庫物資儲(chǔ)備情況并提出降低存減少資金占用的措施和建議。（5）每月25日進(jìn)行結(jié)算與倉庫記賬員對(duì)賬。（3）負(fù)責(zé)低值易耗品、物料用品、食品原材料、維修材料的明細(xì)核算工作，分類登記明細(xì)賬。（2）負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、明細(xì)核算、分類登記明細(xì)賬。（6）清欠員清回資金及時(shí)結(jié)賬。應(yīng)付賬款與各供貨商及時(shí)核對(duì)，應(yīng)收賬款、每月付出、掛賬單位一覽表與清欠員所持賬單以及應(yīng)收各分戶余額核對(duì)，做到賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符。（3）按月提供各部門指標(biāo)完成情況，以便進(jìn)行考核。企業(yè)收入往來賬（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。（13）抓好二級(jí)核算工作，并及時(shí)對(duì)賬跟上監(jiān)督檢查。（11）認(rèn)真檢查部門各崗位責(zé)任投師的貫徹落實(shí)情況，嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲條例。（10）月末及時(shí)核算出經(jīng)營情況，編制報(bào)表。（8）會(huì)同有關(guān)部門組織全店財(cái)產(chǎn)物資及貨幣資金的清查盤點(diǎn)工作。及時(shí)掌握各掛賬單位的經(jīng)營狀況、信用程度。（6）加強(qiáng)物資管理，嚴(yán)格庫房管理制度，保障經(jīng)營需要。（4）編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃及經(jīng)營部門的目標(biāo)考核方案、工資考核方案等，并組織實(shí)施監(jiān)督考核。（2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)經(jīng)政策，財(cái)務(wù)制度及有關(guān)規(guī)定。對(duì)進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按計(jì)劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；二十二、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；二十、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)和會(huì)計(jì)稽核工作。制定適合公司特點(diǎn)和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級(jí)或三級(jí)經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用控 制合理化；十九、負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時(shí)上交稅款。會(huì)同辦公室、信息、行政后勤、技術(shù)等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費(fèi)；十八、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。定期組織清查盤點(diǎn)，做到賬卡物相符。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，預(yù)測(cè)公司經(jīng)營發(fā)展方向；十四、有權(quán)參加各類經(jīng)營會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策；十五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的管理。定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好會(huì)計(jì)決算工作；十三、負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。八、堅(jiān)決服從分管總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；九、嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；十、組織編制公司月度、季度、成本、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。六、財(cái)務(wù)往來帳，每月清理簽字。四、內(nèi)部票據(jù)的使用、核對(duì)、保存必須有財(cái)務(wù)部審核監(jiān)督。二、財(cái)務(wù)收入：現(xiàn)金收入由出納收取，交款人及經(jīng)理、出納員簽字，會(huì)計(jì)記帳，預(yù)期應(yīng)收收入掛崗位責(zé)任人帳，由其負(fù)責(zé)資金回收，二方數(shù)據(jù)核對(duì)。第一篇：財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1．在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施，合理支配資金；2．組織貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等法規(guī)和財(cái)務(wù)制度及財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，重大問題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)；3．做好資金管理，組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時(shí)做好資金回籠，準(zhǔn)時(shí)進(jìn)賬、存款，保證日常合理開支需要的正常供給；4．加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，為企業(yè)的發(fā)展積累資金；5．組織企業(yè)內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，遵守國家外匯管理?xiàng)l例，加強(qiáng)對(duì)外匯收支的管理和監(jiān)督；6．組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)工作的預(yù)算和監(jiān)督作用，組織編制和審核會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門報(bào)告工作，按上級(jí)規(guī)定