【正文】 制度目錄 總則…………………………………………………..整車發(fā)票管理規(guī)定………………………………………貨款回籠管理…………………………….市場部銷售費用管理 內(nèi)勤費用管理 出差待遇 票據(jù)報銷規(guī)定 辦公用品管理規(guī)定 附則第一章 總則第一條銷售公司財務(wù)管理制度是為了確保銷售公司會計核算正常進行,增強財務(wù)信息的準確性、及時性，以滿足公司經(jīng)營決策需要。1配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工，財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。1所有辦公用具，用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可購置。1嚴格資金使用審批手續(xù)，會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會計章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用，印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用，銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款，拒絕報銷執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告，資金、現(xiàn)金、費用管理。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)，近期報帳。出納員不得兼管，會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。財務(wù)管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累財務(wù)機構(gòu)與會計人員。月評比最好車間100元，月評比最差車間罰100元。三、車間衛(wèi)生各組分配各自工區(qū)衛(wèi)生。（休假者無全勤獎）午飯12:00下午13:00上班下午18:30下班晚22:00熄燈。無遲到的按全勤獎，月獎勵現(xiàn)金50元。（3）由于違章、玩忽職守造成設(shè)備損壞的，對有關(guān)單位和責任者給予處罰。7．執(zhí)行設(shè)備管理獎罰（1）出現(xiàn)事故時對積極搶救設(shè)備的人員，根據(jù)具體情況給予一定的獎勵。5．在實施設(shè)備更新、大修理計劃時，應(yīng)按規(guī)定程序辦理手續(xù)，切實做好?？顚Ｓ?。4．貫徹執(zhí)行設(shè)備定期檢修制度。4記錄月度備件采購計劃表領(lǐng)用臺帳領(lǐng)料單備件匯總表維修中心管理制度51．中心各設(shè)備使用班組負責本班組的設(shè)備管理工作，做到資料、圖紙、臺帳齊全，管理到位。在庫存臺帳上對該零備件進行核銷。維修中心倉管員根據(jù)39。,應(yīng)說明該零備件之用途,并填寫39。,并做好清潔保管工作,防腐防潮。,應(yīng)做好統(tǒng)計并每月匯總上報維修中心經(jīng)理。備件匯總表39。月度備件采購計劃表39。39。5記錄《維修組工具登記表》《工具借用登記表》《報廢工具登記表》《維修工具采購計劃》《維修工具臺帳》維修中心管理制度41引用文件《設(shè)施設(shè)備綜合控制程序》2適用范圍適用于維修中心維修零部件的管理?！毒S修工具采購計劃表》填寫工具申購并上報公司?！栋踩烤闷餍倒芾硪?guī)程》相關(guān)條款執(zhí)行。批準后由維修中心經(jīng)理負責報廢處理。e)維修組主管工作調(diào)遷、辭工或被解雇時,由接任者會同工程部倉管員一起對該負責人所管公用工具進行盤點,發(fā)現(xiàn)缺少或人為損壞的則應(yīng)追究其本人責任。d)公用工具如丟失或人為損壞,則應(yīng)由借用人負責照價賠償,如屬正常使用損壞,對于小型的(500元以下)由維修組主管確認,維修中心經(jīng)理批準后可以以舊換新。b)大型公用工具使用除應(yīng)遵循便攜式(小件的)公用工具使用注意事項目以外還應(yīng)每個月進行一次保養(yǎng)。,由維修組主管到維修中心倉庫辦理借用手續(xù),倉管員必須將借用工具登記在《工具借用登記表》上。,主管應(yīng)將其登記在《維修組工具登記表》上。《報廢工具登記表》內(nèi),經(jīng)維修中心經(jīng)理批準后上報常務(wù)副總經(jīng)理審批。員工退還的個人使用工具要設(shè)專柜保管并作以舊換新的工具。退還39。備注39。、被解雇或轉(zhuǎn)崗時應(yīng)將個人使用工具全部退還給到維修中心倉庫,對于丟失或人為損壞的個人使用工具由維修中心通知人力資源部扣發(fā)相應(yīng)的錢款。,則應(yīng)由員工個人立即補上同規(guī)格同品質(zhì)的工具。e)用后擦拭干凈工具。c)測量不同的參數(shù)時注意正確換檔(如萬用表)。注意事項個人使用工具應(yīng)注意以下幾點:a)不準亂打亂撬。,由員工填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)維修組主管批準后,領(lǐng)取一套個人使用工具。維修中心倉管員將領(lǐng)出工具記錄在《維修工具臺帳》內(nèi)。個人使用工具由個人領(lǐng)用并負責保管,公用工具由主管領(lǐng)用并負責保管。用途。預(yù)計費用。審核批準后,該計劃復(fù)印件應(yīng)交財務(wù)部備案。,并在此基礎(chǔ)上組織制定《公司維修工具采購計劃》。3職責。維修中心管理制度31目的規(guī)范維修工具管理工作,確保維修工具完整及各項性能完好。配件的領(lǐng)用要以舊換新。配件標簽要填寫齊全,帳目清、數(shù)量準、帳、卡、物一致。,掌握配件用途。、質(zhì)量,大型配件和關(guān)鍵配件應(yīng)由使用單位、經(jīng)營科共同驗收。工資由主管會計依據(jù)辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職工工資表，交總維修中心管理制度2,熟悉設(shè)備性能、結(jié)構(gòu)和配件用途。符合該項第2點的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及財務(wù)認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，由經(jīng)手人簽字，主管會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。本廠職工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)主管會計審核，交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先經(jīng)主管會計審核，總經(jīng)理批準。超額部分應(yīng)存入銀行。廠內(nèi)固定資產(chǎn)、福利及其他工作用品超過1000元以上的必須采取轉(zhuǎn)帳或電匯方式，不得使用現(xiàn)金。四、現(xiàn)金管理前款結(jié)算起點定為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、主管會計核對(購置物品由保管員或物品使用人簽字)、總經(jīng)理批準。三、支票管理支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向主管會計或總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因作出處理。財務(wù)工作人員對本廠實行會計監(jiān)督。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。本廠所有人員辦理財會事務(wù)必須遵守本制度。（7）完成總經(jīng)理安排的其他工作。（5）合理分配收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。（3）積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進本廠取得較好的經(jīng)濟效益