集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書-文庫(kù)吧資料
2025-07-22 11:19本頁面
【正文】 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 采購(gòu)?fù)素涢_始 分公司 退貨申請(qǐng) 物流專員 倉(cāng)管員 出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨 3 啟下頁 分公司 退貨申請(qǐng)審批 2 采購(gòu)?fù)素泦? 發(fā)票錄入 憑證處理 核 銷 結(jié) 束 物流專員 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表 ） 物流專員 4 5 7 6 9 8 8 承上頁 銷售發(fā)票（紅字發(fā) 票與藍(lán)字發(fā)票 ） 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 ③ 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 ④ 物流專員 確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)?fù)素泦? ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間 統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司 傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件 開發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營(yíng)銷總部 與藍(lán)字發(fā)票） ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票（ 包括紅字 財(cái)務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票 ） ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票， 然后再開 扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票 ，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。⑵采購(gòu)?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；⑶采購(gòu)?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。 結(jié) 束 未開發(fā)票退貨 （并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型） 退發(fā)票方式退貨 （并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型） 折讓證明退貨 （并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型） 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 說明： 分公司采購(gòu)?fù)?貨 增加退貨類別 的判斷是為滿足營(yíng)銷財(cái)務(wù)部正常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。 1 ****營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷分公司總體功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 營(yíng)銷分公司總體業(yè)務(wù)流程圖 采購(gòu)業(yè)務(wù) （ ） 銷售業(yè)務(wù) （ ） 倉(cāng)存業(yè)務(wù) （調(diào)撥、換貨） （ ） 其他業(yè)務(wù)處理 （ ） 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)系統(tǒng)功能圖 功能域：采購(gòu)管理 編制 ：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 （ ） 采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程 （ ） 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素? （ ） 跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素? （ ） 退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素? （ ） 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) 功能域：采購(gòu)管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開始 填送貨單實(shí)收數(shù) 開手工入倉(cāng)單 驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員 倉(cāng)管員 發(fā)貨開送貨單 營(yíng)銷總部 分公司 總部發(fā)貨反饋表 1 2 3 1 啟下頁 采購(gòu)收貨單 發(fā)票錄入 憑證處理 核 銷 結(jié) 束 物流專員 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表 ） 物流專員 4 5 7 6 9 8 8 承上頁 銷售發(fā)票 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 描述 業(yè)務(wù)流程編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)
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