【正文】 加強(qiáng)安全用電防火及知識的培訓(xùn)配備必要的防火工具 753 消防 根據(jù)預(yù)防為主消防結(jié)合方針在總體布置中嚴(yán)格按照 GB500162021《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等規(guī)范要求設(shè)計(jì)建筑物構(gòu)筑物的間距符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范室內(nèi)設(shè)置消防栓室外設(shè)置防水池重點(diǎn)控制倉儲生產(chǎn)區(qū)并在配電房等重要場所配備化學(xué)干粉滅火器 754 安全教育 加強(qiáng)員工上崗前安全培訓(xùn)接受有關(guān)安全生產(chǎn)教育未經(jīng)培訓(xùn)的新工人實(shí)習(xí)人員和臨時工不得頂崗單獨(dú)操作所有車間生產(chǎn)人員均持證上崗 第八章 投資估算與資金來源 81 投資估算依據(jù) 811 參照近期當(dāng)?shù)仡愃乒こ痰膯挝辉靸r指標(biāo) 812 生產(chǎn)設(shè)備按廠家詢價測算為設(shè)備到廠價 82 投資估算 821 總投資 項(xiàng)目總投資額為 734 萬元其中建設(shè)投資 68 萬元鋪底 流動資金 54 萬元 8211 建設(shè)投資 按照沼氣工藝要求配置經(jīng)估算項(xiàng)目建設(shè)投資為 68 萬元如附表 2 所示其中安裝工程費(fèi) 08萬元土建工程投資 421萬元如附表 21所示儀器設(shè)備投資 1543萬元如附表 22 所示工程建設(shè)其他費(fèi)用投資 4 萬元如附表 23 所示不可預(yù)見費(fèi) 32 萬元 8212 運(yùn)行費(fèi)用鋪底流動資金 本項(xiàng)目流動資金按照種植養(yǎng)殖項(xiàng)目的要求依據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究報告指南》要求為簡化計(jì)算僅估算用于項(xiàng)目運(yùn)行所需要的經(jīng)營資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算占用資金額詳見附表 3 流動資金估算表本項(xiàng)目占用流動資金為 54 萬元 83 資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè) 期 1 年 2021 年完成全部的建安工程設(shè)備招標(biāo)采購和安裝調(diào)試試生產(chǎn)用款占建設(shè)總投資的 1002021 年投入正常運(yùn)行費(fèi)用由項(xiàng)目單位自有資金解決固定資產(chǎn)投資使用計(jì)劃見表 81 表 81 固定資產(chǎn)投資分年使用計(jì)劃表 序號 資金使用項(xiàng)目 金額萬元 2021 年 備注 1 建安工程 429 429 2 儀器設(shè)備 154 154 3 工程建設(shè)其它費(fèi)用 65 65 4 不可預(yù)見費(fèi) 32 32 合計(jì) 680 680 84 資金來源 本項(xiàng)目建設(shè)投資 68萬元資金來源為項(xiàng)目申請財政補(bǔ)貼資金 50萬元企業(yè)自籌18 萬元自籌資金部分主要從企業(yè)自有資金支付 85 財政資金的使用范圍 項(xiàng)目申請財政無償資金 50 萬元資金使用嚴(yán)格按照《關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目財政無償資金使用具體規(guī)定》主要用于全部土建設(shè)備制造及購置費(fèi)用等費(fèi)用 財政資金使用主要用于購置部分生產(chǎn)設(shè)備詳見附表 41 第九章 財務(wù)評價 91 財務(wù)評價依據(jù) 911 評價依據(jù) 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 第三版 國家有關(guān)稅收法律行政法規(guī)鼓勵發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工出口優(yōu)惠政策 建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)方案和投資估算結(jié)果 912 評價的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 總投資 734 萬元 建設(shè)投資 68 萬元 項(xiàng)目計(jì)算期 含建設(shè)期 11 年含建設(shè)期 1 年 所得稅 25 92 營業(yè)收入營業(yè)稅金和附加估算 921 營業(yè)收入 1 價格預(yù)測 本項(xiàng)目財務(wù)評價中的所有投入物產(chǎn)出物價格皆采用項(xiàng)目單位所在地的市場價農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料等原輔材料參照當(dāng)前市場價格進(jìn)行預(yù)測產(chǎn)出物的價格按現(xiàn)行價格計(jì)算 2 收入估算 該項(xiàng)目收入來源主要指沼氣沼渣沼液肥收益按設(shè)計(jì)規(guī)模項(xiàng)目年產(chǎn)沼氣 108萬 m3 渣肥 120 噸沼液肥 640 噸 ⑴沼氣根據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有電油氣等燃料的價格情況比照相當(dāng)?shù)娜紵齼r值每立方米沼氣按 06 元計(jì)算 ⑵年產(chǎn)沼渣肥根據(jù)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況比照其他的化肥有機(jī)肥價格按 80 元噸計(jì) ⑶年產(chǎn)沼液肥按每噸 40 元計(jì)算 以上收入分項(xiàng)收入見表 91 表 91 項(xiàng)目年銷售收入一覽表 序號 名稱 單位 數(shù)值 單價 總價 1 沼氣 m3 10800 06 0648 2 渣肥 t 120 80 096 3 沼液肥 t 640 40 256 合計(jì) 4168 此外擠奶廳建成后采用現(xiàn)代采奶設(shè)備節(jié)省的人工等費(fèi)用可 增加擠奶收入 85 萬元 922 營業(yè)稅金及附加 由于國家政策對于農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的優(yōu)惠政策項(xiàng)目應(yīng)繳納的城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加為零 項(xiàng)目逐年銷售收入測算見附表 71 營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 93 總成本及經(jīng)營成本估算 931 項(xiàng)目總成本估算 按照企業(yè)會計(jì)制度要求結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況確定本項(xiàng)目成本包括外購原材料外購燃料及動力工資及福利費(fèi)修理費(fèi)折舊費(fèi)攤銷費(fèi)利息支出和其他費(fèi)用具體如下 9311 原材料費(fèi)用 原輔材料包裝材料參照當(dāng)前市場價格進(jìn)行預(yù)測 9312 燃料動力費(fèi)用 項(xiàng)目燃料動力成本根據(jù)燃料動力消耗量及其價格估算達(dá)產(chǎn) 年份燃料動力費(fèi)用為 05 萬元 9313 工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目工資及福利按企業(yè)分類崗位人均工資及福利的實(shí)際情況測算年工資及福利費(fèi)為 308 萬元 9314 修理費(fèi) 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的 5 測算年修理費(fèi)用 82 萬元 9315 折舊及攤銷費(fèi) 根據(jù)規(guī)定本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用直線法殘值率為 5 折舊年限設(shè)備為 10 年 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷年限為 10 年遞延資產(chǎn)攤銷年限為 5 年 固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算見附表 6 9316 利息支出 本項(xiàng)目無借款故利息支出為零 9317 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用包括管理費(fèi)用銷售費(fèi)用等按銷售收入的 3 估算 項(xiàng)目正常年份總成本費(fèi)用為 696 萬元 年總成本費(fèi)用見附表 5 932 經(jīng)營成本估算 項(xiàng)目經(jīng)營成本包括外購原材料外購燃料及動力工資及福利費(fèi)修理費(fèi)和其他費(fèi)用正常年份經(jīng)營成本費(fèi)用為 651 萬元 年經(jīng)營成本費(fèi)用見附表 5 94 財務(wù)效益分析 941 盈利能力分析 該項(xiàng)目正常年份實(shí)現(xiàn)利潤總額 196 萬元上繳所得稅 49 萬元稅后利潤 147 萬元總投資收益率 2670 詳見附表 7 利潤及利潤分配表 稅前投資回收期 43 年項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 303 財務(wù)凈現(xiàn)值 755 萬元 稅后投資回收期 235 年項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率 235 財務(wù)凈現(xiàn)值 489 萬元 詳見附表 8 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 942 清償能力分析 經(jīng)測算項(xiàng)目財務(wù)經(jīng)營狀況良好有較強(qiáng)的盈利及清償能力 95 盈虧平衡分析 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后盈虧平衡點(diǎn) 固定資本247。 格柵井為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)地下式格柵采用人工清理在格柵旁邊設(shè)置工作平臺其高度高出格柵前最高設(shè)計(jì)水位 05m 5623 調(diào)節(jié)池 調(diào)節(jié)池的作用一是收集和貯存一定量的污水二是對污水進(jìn)行酸度調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)池池頂加蓋地下式 5624 計(jì)量池和泵房 1 計(jì)量池 在污水進(jìn)入?yún)捬跆幚硐到y(tǒng)前設(shè)置計(jì)量池其作用是保證厭氧系統(tǒng)進(jìn)料的連續(xù)性為保持厭氧消化器內(nèi)的溫度控制在 35℃左右在計(jì)量池內(nèi)有蒸汽加熱系 統(tǒng)蒸汽由鍋爐房引入計(jì)量池和厭氧消化器內(nèi)設(shè)有溫度傳感器調(diào)整進(jìn)入調(diào)節(jié)池的蒸汽量 計(jì)量池采用鋼混結(jié)構(gòu)池底呈坡形地下池 2 泵房 污水泵選用 50WLX1235 污水泵 2 臺一用一備 5625 厭氧發(fā)酵池 池容的確定根據(jù)污水總排放量與滯留期確定 1 糞尿水排放量的確定根據(jù)奶牛場常年存欄奶牛數(shù)量采用干法清糞平均每頭奶牛糞尿水根據(jù)養(yǎng)殖用水定額按照 236 升 d 計(jì)算 2 沖洗用水排放量的確定按規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)沖洗用水冬天 12 噸天平泉奶牛場改擴(kuò)建可行性研究報告 第一章 總論 11 項(xiàng)目單位基本情況 111 概況 1111 項(xiàng)目單位法定名稱 平泉縣三合農(nóng)牧業(yè)有限公司 1112 企業(yè)性質(zhì) 有限公司 1113 主營業(yè)務(wù) 平泉縣三合農(nóng)牧業(yè)有限公司成立于 2021 年在平泉縣工商局注冊成立注冊資本 100 萬元公司法人代表閆志彬 公司租用當(dāng)?shù)?100 畝計(jì)劃飼養(yǎng)良種奶牛 1000 頭年產(chǎn)鮮奶 5000 噸 2021 年共購入奶牛 432 頭 公司現(xiàn)有員工 20 名大專以上學(xué)歷員工占到總數(shù)的 30 以上其中管理人員 4人主要負(fù)責(zé)企業(yè)的運(yùn) 營規(guī)劃技術(shù)人員 2 人負(fù)責(zé)奶牛的日常護(hù)理及醫(yī)療防疫和配種采購人員 2人負(fù)責(zé)收購青貯玉米及其他飼料原料財務(wù)人員 1人負(fù)責(zé)會計(jì)核算質(zhì)檢員 2 人負(fù)責(zé)牛奶的質(zhì)量檢測長期合同工 9 人主要從事奶牛養(yǎng)殖和原料裝卸 112 財務(wù)狀況 公司 2021 年新建總資產(chǎn) 800 萬元所購入的奶牛還沒有到產(chǎn)奶期 113 法人代表基本情況 公司法人代表閆志彬男滿族平泉縣人現(xiàn)年 37 歲多年來自己一直在外做鐵礦煤炭等生意 2021 年 3 月自己有了回老家建場養(yǎng)奶牛的想法說干就干 2021 年 4月份他與村里達(dá)成協(xié)議租用 100 畝土地租用期為 19 年隨即開始建設(shè)廠房 在多年的經(jīng) 營中公司均無破產(chǎn)倒閉欠資未還等重大事件發(fā)生經(jīng)過多年的學(xué)習(xí)和積累具備一定的商業(yè)操作能力和管理經(jīng)驗(yàn) 12 項(xiàng)目基本情況 121 項(xiàng)目名稱建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 1211 項(xiàng)目名稱 規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖場改擴(kuò)建項(xiàng)目 1212 項(xiàng)目承擔(dān)單位 平泉縣三合農(nóng)牧業(yè)有限公司以下簡稱三合農(nóng)牧公司 1213 建設(shè)地點(diǎn) 平泉縣松樹臺鄉(xiāng)閆杖子村 122 產(chǎn)品方案及規(guī)模 為滿足將到來的產(chǎn)奶需要擬擴(kuò)建擠奶廳一座建筑面積 220 ㎡ 在充分利用現(xiàn)有設(shè)施的前提下項(xiàng)目建設(shè)后基本解決養(yǎng)殖場的污水污染問題糞便綜合處理擬建糞便綜合利用處理裝置一套包括新建厭氧發(fā)酵池 100 m3 堆積發(fā)酵池 200 m3 貯糞池 20 m3 格柵井 9m3 調(diào)節(jié)池 12m3 初級沉淀池 12 m3 計(jì)量池60m3 沉淀池 20 m3 雨污分流溝 35 m 及管道設(shè)施 40m 123 品種技術(shù)設(shè)備方案 項(xiàng)目新增擠奶設(shè)備一臺套糞便綜合利用設(shè)備 26 臺套 124 土建工程 新建 220 ㎡鋼結(jié)構(gòu)擠奶廳一座同步建設(shè)沼氣裝置與糞便綜合利用設(shè)施 125 建設(shè)期限 本項(xiàng)目的建設(shè)期為 1 年 126 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項(xiàng)目總投資額為 734 萬元其中建設(shè)投資 68 萬元鋪底流動資金 54 萬元 項(xiàng)目建設(shè)投資中土建工程投資 421萬元安裝費(fèi)