【正文】 圖111 盤點(diǎn)實(shí)驗(yàn)總結(jié)這次試驗(yàn)是一個整套的實(shí)踐應(yīng)用。2012210，總裝車間將完工的M100手機(jī)150個辦理入庫，入產(chǎn)成品倉。同時將剩余的一罐（）“注塑原料”退回原材料倉庫。圖71 退貨處理 熟悉BOM的錄入與維護(hù) l 維護(hù)BOM組別 l 維護(hù)BOM資料 l 低位碼維護(hù) 圖81 BOM組圖82 BOM資料l 熟悉生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)的處理 l 熟悉產(chǎn)品入庫業(yè)務(wù)的處理 注塑車間于201221向原材料倉庫領(lǐng)用原材料領(lǐng)用“注塑原料”2罐（20公斤），用于生產(chǎn)鍵盤和MAT外殼。圖31 供應(yīng)商供貨圖32 采購價格管理圖33檢驗(yàn)設(shè)置圖34采購申請單圖35 采購訂單該過程需要經(jīng)過收料通知單的設(shè)置之后，負(fù)責(zé)人才可以進(jìn)行退貨的通知的處理圖36退料通知單圖37 退料通知單 學(xué)會運(yùn)用各單據(jù)查詢的過濾方案的運(yùn)用，了解單據(jù)查詢中的相關(guān)功能運(yùn)用圖41外購發(fā)票設(shè)置價格資料和折扣資料 l 價格參數(shù)設(shè)置l 維護(hù)銷售報價資料/設(shè)置銷售最低限價 l 維護(hù)銷售折扣資料 圖51 最低報價圖52 價格方案圖53 折扣方案 l 掌握銷售業(yè)務(wù)的流程l 理清銷售系統(tǒng)各種單據(jù)之間的聯(lián)系的具體制單過程深圳天音于2012210向銷售部銷售人員蕭波訂購M100手機(jī)10臺，銷售價3000元（含稅），2012215倉庫發(fā)貨，財務(wù)部同時開具銷售發(fā)票。另外，從實(shí)驗(yàn)中加深了我對財會知識的理解，我并沒有照葫蘆畫瓢式的輸入數(shù)據(jù)，我在輸入數(shù)據(jù)時也在思考會計科目的設(shè)置問題，試算平衡問題，以及操作的邏輯結(jié)構(gòu)問題，再次總得來說，收獲頗豐。至于其原因，應(yīng)該是因?yàn)橄到y(tǒng)的初始化階段各項基本設(shè)置和基礎(chǔ)資料的錄入完全按照實(shí)驗(yàn)資料的指導(dǎo)來進(jìn)行，所以相對來說并不難。總得來說，我的本次個人實(shí)驗(yàn)自我感覺還算可以的。財會系統(tǒng)軟件的主要目標(biāo)是在滿足企業(yè)會計核算要求的基礎(chǔ)上，借助計算機(jī)技術(shù)，擴(kuò)大會計核算的范圍、細(xì)化會計核算的深度、提高會計核算的效率和質(zhì)量。賬務(wù)處理模塊主要包括：賬務(wù)初始(建帳)、憑證處理(輸入、審核、匯總)、查詢、對帳、結(jié)賬、打印輸出及其他輔助功能等。形成完整的會計核算系統(tǒng)。會計核算系統(tǒng)是以賬務(wù)處理功能為核心，包括多種功能的有機(jī)組合體。這堂課程的學(xué)習(xí)充分鍛煉了我的思維能力和動手操作能力?！繉?shí)驗(yàn)心得通過這學(xué)期以來的ERP課堂學(xué)習(xí)，我更加了解了會計應(yīng)用的實(shí)際操作流程，為我以后在工作中的操作奠定了基礎(chǔ)。三十九、總賬憑證處理（1）財務(wù)會計》總賬》憑證處理》憑證錄入》第一條分錄》摘要付工資》科目》代碼》》確定》借方9761》第2條分錄》摘要付工資》》借方5732》第3條分錄摘要》付工資》》借方13000》第4條分錄》摘要付工資》》貸方》Ctrl+F7自動找平》保存（其他憑證的錄入類同步驟）（1）財務(wù)會計》總賬》憑證處理》憑證查詢》未審核、未過賬》確定 （1）會計分錄序時簿窗口》選中記14號》修改/刪除》保存 （1）陳靜身份（2）財務(wù)會計》總賬》憑證處理》憑證查詢》過濾》未審核、未過賬》確定》選中對象》審核》審核（1）主界面》財務(wù)會計》總賬》憑證處理》憑證過賬》開始過賬》關(guān)閉【在此步驟之前，操作出現(xiàn)的問題：以何陳鈺身份過不了賬；電腦顯示：當(dāng)前使用的功能與其他用戶有沖突，目前無法使用；解決：返回桌面開始金蝶K/3工具客戶端工具包系統(tǒng)工具登錄用戶網(wǎng)絡(luò)控制內(nèi)容里全刪；問題原因：因?yàn)楹侮愨曈脩糁氨绘i住了，所以沒有該項功能】（1）何陳鈺身份（2）財務(wù)會計》總賬》結(jié)賬》期末調(diào)匯》【問題：無法直接改正；顯示：電腦無反應(yīng)；解決：窗口上的匯率類型查看按鈕進(jìn)入?yún)R率體系選擇調(diào)匯率保存退出重新期末調(diào)匯】》下一步》匯兌損益科目》F7》》其他默認(rèn)》完成（1）制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本：雙擊財務(wù)會計》總賬》結(jié)賬》自動轉(zhuǎn)賬》編輯》新增》名稱制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本》機(jī)制憑證自動轉(zhuǎn)賬》轉(zhuǎn)賬期間全選》確定》第1條分錄摘要制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本》》選擇方向自動判定》轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入》第2條分錄摘要同此》》方向自動判定》轉(zhuǎn)賬方式按公式轉(zhuǎn)出》公式方法公式取數(shù)》公司定義下設(shè)公式向?qū)О粹o報表函數(shù)ACCT》確定》科目F7》》單擊填入公式》確定》取數(shù)類型F7》期末余額》確認(rèn)》確定》保存》生成憑證》以陳靜身份審核該憑證》過賬該憑證（2）生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)庫存商品、庫存商品轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本、都是同上步驟 （1）何陳鈺身份（2）財務(wù)會計》總賬》結(jié)賬》結(jié)轉(zhuǎn)損益》下一步》下一步》完成 （1）試算平衡表：在進(jìn)入試算平衡表之前，我們要選擇幣別為綜合本位幣才能試算平衡。（2）供應(yīng)鏈》銷售管理》銷售發(fā)票》銷售發(fā)票新增》源單類型銷售出庫》選單號XOUT000001號》返回》保存》審核 （1）供應(yīng)鏈》銷售管理》銷售發(fā)票》銷售發(fā)票維護(hù)》系哦啊銷售發(fā)票（專用）》過濾確定》ZSEFP000001勾稽》三十五、付款單處理（1）何陳鈺身份（2）財務(wù)會計》應(yīng)付款管理》賬表》應(yīng)付款匯總表》過濾默認(rèn)確定》 （1）財務(wù)會計》應(yīng)付款管理》付款》付款單新增》核算項目01筆帽供應(yīng)商》源單類型采購發(fā)票》源單編號筆帽供應(yīng)商》返回》結(jié)算實(shí)付金額3000》保存（1）陳靜身份（2）財務(wù)會計》應(yīng)付款管理》付款》付款單維護(hù)》過濾》事務(wù)類型付款單》確定》CFKD000002》審核三十六、收款單處理同付款單處理的步驟類似三十七、供應(yīng)鏈單據(jù)生成憑證（1）何陳鈺身份（2）供應(yīng)鏈》存貨核算》憑證管理》憑證模板》采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）》新增》模板編號Z001》名稱采購發(fā)票憑證》憑證字記》科目來源單據(jù)上物料的存貨科目》借貸方向借》金額來源采購發(fā)票不含稅金額》摘要》摘要公式》原材料采購》確定》第2行科目來源憑證模板》》確定》借貸方向借》金額來源采購發(fā)票稅額》第3行科目來源單據(jù)上的往來科目》金額來源采購發(fā)票價稅合計》核算項目008對應(yīng)單據(jù)上項目供貨單位》確定》保存》退出》Z001》編輯》設(shè)為默認(rèn)模板（3）生成憑證：供應(yīng)鏈》存貨核算》憑證管理》生成憑證》采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）》重設(shè)》過濾默認(rèn)》確定》ZPOFP00001》按單生成憑證》生成憑證》確定》ZPOFP000001》憑證》退出（4）其他憑證的生成類同步驟進(jìn)行，包括委外發(fā)料單、委外加工入庫生成憑證、生產(chǎn)領(lǐng)料單生成憑證、產(chǎn)品入庫單生成憑證、銷售發(fā)票生成憑證。二十二、采購訂單處理》采購管理》采購訂單》采購訂單新增》源單類型采購申請單》選單號查看》筆帽記錄》返回》供應(yīng)商查看》01筆帽供應(yīng)商》數(shù)量不變》》主管何采購》部門采購部》業(yè)務(wù)員何采購》保存》審核》采購管理》采購訂單》采購訂單新增》源單類型采購申請單》選單號查看》紙箱》返回》供應(yīng)商查看》05紙箱供應(yīng)商》數(shù)量不變》》主管何采購》部門采購部》業(yè)務(wù)員何采購》保存》審核二十三、外購入庫處理》倉存管理》驗(yàn)收入庫》外購入庫單新增》源單類型采購訂單》選單號查看》CYORD000003》返回》實(shí)收數(shù)量7500》保管管倉庫》驗(yàn)收鄭質(zhì)量》保存》審核（同步驟進(jìn)行實(shí)例221進(jìn)行錄入）二十四、委外加工入庫處理》倉存管理》驗(yàn)收入庫》委外加工入庫新增》源單類型委外加工生產(chǎn)任務(wù)單》選單號查看》WW1》返回》實(shí)收數(shù)量7500》收料倉庫查看》半成品倉》驗(yàn)收鄭質(zhì)量》保管管倉庫》保存》審核二十五、生產(chǎn)任務(wù)單處理》生產(chǎn)任務(wù)管理》生產(chǎn)任務(wù)》生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)》過濾窗口》時間全部》確定》下達(dá)按鈕二十六、生產(chǎn)領(lǐng)料單處理》倉存管理》領(lǐng)料發(fā)貨》生產(chǎn)領(lǐng)料新增》源單類型生產(chǎn)任務(wù)單》選單號查看》Shift鍵+3條記錄》返回》應(yīng)發(fā)數(shù)量分別錄入筆帽7500PCS、筆身7500PCS、紙箱15PCS》發(fā)料倉庫查看》筆帽原材倉》筆身半成品倉》紙箱包裝物倉》領(lǐng)料龔生產(chǎn)》發(fā)料管倉庫》保存》審核二十七、產(chǎn)品入庫單處理》倉存管理》驗(yàn)收入庫》產(chǎn)品入庫新增》源單類型生產(chǎn)任務(wù)單》選單號查看》WORK000001》返回》實(shí)收數(shù)量7500》收料倉庫成品倉》驗(yàn)收鄭質(zhì)量》保管管倉庫》保存》審核二十八、銷售出庫單處理》倉存管理》領(lǐng)料發(fā)貨》銷售出庫新增》源單類型銷售訂單》選單號查看》SSEORD000001》返回》實(shí)發(fā)數(shù)量8000》發(fā)貨倉庫成品倉》發(fā)貨嚴(yán)秀蘭》保管管倉庫》保存》審核二十九、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：（1）administrator身份（2）系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》總賬》系統(tǒng)參數(shù)》基本信息選項卡》本年利潤科目處F7》4103本年利潤》確定》憑證選項卡》選中憑證過賬前必需審核》確定（1）系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》應(yīng)收賬款管理》系統(tǒng)參數(shù)》啟用期間為2016年9期》壞賬計提方法選項卡》備抵法應(yīng)收賬款百分比法》壞賬損失科目代碼處F7》》確定》壞賬準(zhǔn)備科目代碼1231》計提壞賬科目1122》借貸方向借》%》科目設(shè)置選項卡》其他應(yīng)收單1221》收款單1122》預(yù)收單2203》銷售發(fā)票1122》退款單1122》應(yīng)收票據(jù)科目代碼1121》【應(yīng)收應(yīng)付的科目受控系統(tǒng)選擇應(yīng)收應(yīng)付】》期末處理選項卡》結(jié)賬與總賬期間同步》確定（1）系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》應(yīng)付賬款管理》系統(tǒng)參數(shù)》啟用年份錄入2016》啟用期間9》科目設(shè)置選項卡》其他應(yīng)付單2241》付款單2202》預(yù)付單1123》采購發(fā)票2202》退款單2202》應(yīng)付票據(jù)科目代碼2201》》2241要修改為應(yīng)收應(yīng)付受控科目》期末處理選項卡》取消期末前憑證處理應(yīng)該完成》選中結(jié)賬與總賬期間同步》確定（1）系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》存貨核算》系統(tǒng)設(shè)置》核算系統(tǒng)選項》期末結(jié)賬時檢查未記賬的單據(jù)》單到?jīng)_回》退出三十、初始數(shù)據(jù)錄入（1）初始數(shù)據(jù)錄入：系統(tǒng)設(shè)置》初始化》應(yīng)收款管理》初始銷售增值稅發(fā)票新增》》發(fā)生額10000》取消本年》應(yīng)收日期20161231》錄入摘要》錄入部門、業(yè)務(wù)員》保存（2）轉(zhuǎn)余額：在初始化銷售增值稅發(fā)票序時簿中》轉(zhuǎn)余額》是》確定（3）結(jié)束初始化：財務(wù)會計》應(yīng)收款管理》初始化》初始化檢查》初始化對賬》科目代碼1122》顯示核算項目明細(xì)》確定》結(jié)束初始化》否》否（1）系統(tǒng)設(shè)置》初始化》應(yīng)付款管理》初始采購增值稅發(fā)票新增》核算項目筆殼供應(yīng)商》取消本年》》數(shù)量1000》》應(yīng)付日期2016131》部門業(yè)務(wù)員》保存（2）轉(zhuǎn)余額：在初始化采購增值稅發(fā)票序時簿中》轉(zhuǎn)余額》是》確定（3）結(jié)束初始化：財務(wù)會計》應(yīng)付款管理》初始化》初始化檢查》初始化對賬》科目代碼1122》顯示核算項目明細(xì)》確定》結(jié)束初始化》否》否（1）系統(tǒng)設(shè)置》初始化》總賬》科目初始數(shù)據(jù)錄入》幣別人民幣》期初余額5000》enter鍵（2）幣別港幣》》原幣100000》保存（3）試算平衡》結(jié)束初始化三十一、采購發(fā)票處理（1）何陳鈺身份登錄（2）供應(yīng)鏈》采購管理》采購發(fā)票》采購發(fā)票新增》購貨發(fā)票（專用）》源單類型外購入庫》選單號查看》WIN000001》返回》》保存》審核 （1）雙擊供應(yīng)鏈》采購管理》采購發(fā)票》采購發(fā)票維護(hù)》過濾窗口》購貨發(fā)票（專用）》其他默認(rèn)》確定》選ZPOFP000001》勾稽》發(fā)票中的筆芯供應(yīng)商》外購入庫單中的筆芯供應(yīng)商》勾稽三