【正文】 》MTO(SYS)》修改》考慮損耗率》投放參數(shù)選項卡》采購申請人默認值》F7》何采購》采購部門默認值》采購部》自制件默認生產(chǎn)類型》普通訂單》自制件默認生產(chǎn)部門》生產(chǎn)部（由于書上有委外加工默認生產(chǎn)類型為委外加工，但實際操作中沒有則很正常就不需做這一步。）》其他項目保持默認》保存（1）雙擊計劃管理》物料需求計劃》系統(tǒng)設置》計劃展望期維護》時區(qū)個數(shù)4》各時區(qū)天數(shù)90》保存（1）雙擊計劃管理》物料需求計劃》MRP計算》MRP計算》下一步》下一步》運算方案右側獲取按鈕》雙擊MTO（SYS）》下一步》下一步》顯示預計量單據(jù)》單據(jù)類型保持默認值》確定》下一步》下一步》完成 （1）雙擊計劃管理》物料需求計劃》MRP維護》MRP計劃訂單維護》取消設置》雙擊MRP計劃訂單維護》默認》確定【我在做的過程中出現(xiàn)了問題：顯示的MRP計劃單單據(jù)不是5個，而是多于5個；解決方式：委外加工采購申請單全刪》采購管理采購申請單全刪》生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務單全刪》MRP計劃單全刪》重新MRP計算》重新查詢；問題原因：是我多MRP計算了兩次，所以單據(jù)出現(xiàn)多張】（1）審核：MRP計劃單查詢窗口》選中第一行》Shift鍵+選中最后一行》審核（委外加工類單據(jù)的審核方式：雙擊該單據(jù)》加工單位查看》獲取04筆身委外加工商》返回》審核）》退出（2）投放：MRP計劃單查詢窗口》Shift鍵+所有記錄》投放》提示窗口》是》關閉信息窗口》過濾》選中關閉》確定》（3）查詢生成的采購申請單情況：雙擊供應鏈》采購管理》采購申請》采購申請單維護》過濾窗口》時間選“全部”》確定（4）查詢生成的生產(chǎn)任務單情況：生產(chǎn)管理》生產(chǎn)任務管理》生產(chǎn)任務》生產(chǎn)任務單維護》過濾窗口》時間全部》確定（5）查詢生成的委外生產(chǎn)任務單：生產(chǎn)管理》委外加工管理》委外加工生產(chǎn)任務》委外加工生成任務單維護》時間全部》確定十八、采購訂單處理》采購管理》采購訂單》采購訂單新增》源單類型》采購申請單》選單號查看》選中第一行筆芯記錄》返回》供應商查看》02筆芯供應商》數(shù)量不變》》主管何采購》部門采購部》業(yè)務員何采購》保存》審核（同步驟進行實例213的錄入）十九、外購入庫處理》倉存管理》驗收入庫》外購入庫單新增》源單類型采購訂單》選單號查看》選中CYORD000001》返回》收料倉庫查看》01原材倉》實收數(shù)量7200》保管管倉庫》驗收鄭質量》保存》審核（同步驟進行實例215進行錄入）二十、委外加工任務單處理》委外加工》采購申請單維護》下推》委外訂單維護》下推》委外加工出庫單》P154頁》保存》審核二十一、委外加工出庫單處理，則沒有這一步，直接跳過進入下一節(jié)學習。沒有則完成這一下推這一步驟。二十二、采購訂單處理》采購管理》采購訂單》采購訂單新增》源單類型采購申請單》選單號查看》筆帽記錄》返回》供應商查看》01筆帽供應商》數(shù)量不變》》主管何采購》部門采購部》業(yè)務員何采購》保存》審核》采購管理》采購訂單》采購訂單新增》源單類型采購申請單》選單號查看》紙箱》返回》供應商查看》05紙箱供應商》數(shù)量不變》》主管何采購》部門采購部》業(yè)務員何采購》保存》審核二十三、外購入庫處理》倉存管理》驗收入庫》外購入庫單新增》源單類型采購訂單》選單號查看》CYORD000003》返回》實收數(shù)量7500》保管管倉庫》驗收鄭質量》保存》審核（同步驟進行實例221進行錄入）二十四、委外加工入庫處理》倉存管理》驗收入庫》委外加工入庫新增》源單類型委外加工生產(chǎn)任務單》選單號查看》WW1》返回》實收數(shù)量7500》收料倉庫查看》半成品倉》驗收鄭質量》保管管倉庫》保存》審核二十五、生產(chǎn)任務單處理》生產(chǎn)任務管理》生產(chǎn)任務》生產(chǎn)任務單維護》過濾窗口》時間全部》確定》下達按鈕二十六、生產(chǎn)領料單處理》倉存管理》領料發(fā)貨》生產(chǎn)領料新增》源單類型生產(chǎn)任務單》選單號查看》Shift鍵+3條記錄》返回》應發(fā)數(shù)量分別錄入筆帽7500PCS、筆身7500PCS、紙箱15PCS》發(fā)料倉庫查看》筆帽原材倉》筆身半成品倉》紙箱包裝物倉》領料龔生產(chǎn)》發(fā)料管倉庫》保存》審核二十七、產(chǎn)品入庫單處理》倉存管理》驗收入庫》產(chǎn)品入庫新增》源單類型生產(chǎn)任務單》選單號查看》WORK000001》返回》實收數(shù)量7500》收料倉庫成品倉》驗收鄭質量》保管管倉庫》保存》審核二十八、銷售出庫單處理》倉存管理》領料發(fā)貨》銷售出庫新增》源單類型銷售訂單》選單號查看》SSEORD000001》返回》實發(fā)數(shù)量8000》發(fā)貨倉庫成品倉》發(fā)貨嚴秀蘭》保管管倉庫》保存》審核二十九、系統(tǒng)參數(shù)設置：（1）administrator身份（2）系統(tǒng)設置》系統(tǒng)設置》總賬》系統(tǒng)參數(shù)》基本信息選項卡》本年利潤科目處F7》4103本年利潤》確定》憑證選項卡》選中憑證過賬前必需審核》確定（1）系統(tǒng)設置》系統(tǒng)設置》應收賬款管理》系統(tǒng)參數(shù)》啟用期間為2016年9期》壞賬計提方法選項卡》備抵法應收賬款百分比法》壞賬損失科目代碼處F7》》確定》壞賬準備科目代碼1231》計提壞賬科目1122》借貸方向借》%》科目設置選項卡》其他應收單1221》收款單1122》預收單2203》銷售發(fā)票1122》退款單1122》應收票據(jù)科目代碼1121》【應收應付的科目受控系統(tǒng)選擇應收應付】》期末處理選項卡》結賬與總賬期間同步》確定（1）系統(tǒng)設置》系統(tǒng)設置》應付賬款管理》系統(tǒng)參數(shù)》啟用年份錄入2016》啟用期間9》科目設置選項卡》其他應付單2241》付款單2202》預付單1123》采購發(fā)票2202》退款單2202》應付票據(jù)科目代碼2201》》2241要修改為應收應付受控科目》期末處理選項卡》取消期末前憑證處理應該完成》選中結賬與總賬期間同步》確定（1）系統(tǒng)設置》系統(tǒng)設置》存貨核算》系統(tǒng)設置》核算系統(tǒng)選項》期末結賬時檢查未記賬的單據(jù)》單到?jīng)_回》退出三十、初始數(shù)據(jù)錄入（1）初始數(shù)據(jù)錄入：系統(tǒng)設置》初始化》應收款管理》初始銷售增值稅發(fā)票新增》》發(fā)生額10000》取消本年》應收日期20161231》錄入摘要》錄入部門、業(yè)務員》保存（2）轉余額：在初始化銷售增值稅發(fā)票序時簿中》轉余額》是》確定（3）結束初始化：財務會計》應收款管理》初始化》初始化檢查》初始化對賬》科目代碼1122》顯示核算項目明細》確定》結束初始化》否》否（1）系統(tǒng)設置》初始化》應付款管理》初始采購增值稅發(fā)票新增》核算項目筆殼供應商》取消本年》》數(shù)量1000》》應付日期2016131》部門業(yè)務員》保存（2）轉余額：在初始化采購增值稅發(fā)票序時簿中》轉余額》是》確定（3）結束初始化：財務會計》應付款管理》初始化》初始化檢查》初始化對賬》科目代碼1122》顯示核算項目明細》確定》結束初始化》否》否（1）系統(tǒng)設置》初始化》總賬》科目初始數(shù)據(jù)錄入》幣別人民幣》期初余額5000》enter鍵（2）幣別港幣》》原幣100000》保存（3）試算平衡》結束初始化三十一、采購發(fā)票處理（1）何陳鈺身份登錄（2）供應鏈》采購管理》采購發(fā)票》采購發(fā)票新增》購貨發(fā)票（專用）》源單類型外購入庫》選單號查看》WIN000001》返回》》保存》審核 （1）雙擊供應鏈》采購管理》采購發(fā)票》采購發(fā)票維護》過濾窗口》購貨發(fā)票（專用）》其他默認》確定》選ZPOFP000001》勾稽》發(fā)票中的筆芯供應商》外購入庫單中的筆芯供應商》勾稽三十二、外購入庫成本核算》倉存管理》驗收入庫》外購入庫單維護》過濾窗口》確定》選WIN00001》退出查詢狀態(tài)》雙擊供應鏈》存貨核算》入庫核算》外購入庫核算》確定》顯示不出來很正?！?，因為我們的時間上存在差異，所以核算的相關步驟省略。三十三、采購發(fā)票處理》采購管理》采購發(fā)票》采購發(fā)票錄入》選擇購貨發(fā)票（專用）模式》源單類型外購入庫》選單號WIN000002》返回》保存》審核（同類方法錄入實例23232的采購發(fā)票數(shù)據(jù)）：雙擊供應鏈》采購管理》采購發(fā)票》采購發(fā)票維護》過濾窗口》事務類型選擇“購貨發(fā)票（專用）”》其他默認》確定》ZPOFP000002勾稽》退出返回》ZPOFP000003勾稽》退出返回》ZPOFP000004勾稽》退出返回三十四、銷售發(fā)票處理（1）何陳鈺身份登錄。（2）供應鏈》銷售管理》銷售發(fā)票》銷售發(fā)票新增》源單類型銷售出庫》選單號XOUT000001號》返回》保存》審核 （1）供應鏈》銷售管理》銷售發(fā)票》銷售發(fā)票維護》系哦啊銷售發(fā)票（專用）》過濾確定》ZSEFP000001勾稽》三十五、付款單處理（1）何陳鈺身份（2）財務會計》應付款管理》賬表》應付款匯總表》過濾默認確定》 （1）財務會計》應付款管理》付款》付款單新增》核算項目01筆帽供應商》源單類型采購發(fā)票》源單編號筆帽供應商》返回》結算實付金額3000》保存（1）陳靜身份（2）財務會計》應付款管理》付款》付款單維護》過濾》事務類型付款單》確定》CFKD000002》審核三十六、收款單處理同付款單處理的步驟類似三十七、供應鏈單據(jù)生成憑證（1）何陳鈺身份（2）供應鏈》存貨核算》憑證管理》憑證模板》采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）》新增》模板編號Z001》名稱采購發(fā)票憑證》憑證字記》科目來源單據(jù)上物料的存貨科目》借貸方向借》金額來源采購發(fā)票不含稅金額》摘要》摘要公式》原材料采購》確定》第2行科目來源憑證模板》》確定》借貸方向借》金額來源采購發(fā)票稅額》第3行科目來源單據(jù)上的往來科目》金額來源采購發(fā)票價稅合計》核算項目008對應單據(jù)上項目供貨單位》確定》保存》退出》Z001》編輯》設為默認模板（3）生成憑證：供應鏈》存貨核算》憑證管理》生成憑證》采購發(fā)票（發(fā)票直接生成）》重設》過濾默認》確定》ZPOFP00001》按單生成憑證》生成憑證》確定》ZPOFP000001》憑證》退出（4）其他憑證的生成類同步驟進行，包括委外發(fā)料單、委外加工入庫生成憑證、生產(chǎn)領料單生成憑證、產(chǎn)品入庫單生成憑證、銷售發(fā)票生成憑證。三十八、財務單據(jù)生成憑證（1）財務會計》應付款管理》憑證處理》憑證生成》單據(jù)類型》付款》貸方科目》》確定》CFKD000002》按單》保存》關閉（CFKD00000CFKD000004同類步驟）（2）查詢生成憑證：財務會計》應付款管理》憑證處理》憑證維護》過濾窗口》默認確定與付款單生成憑證類似步驟，在此不作介紹了。三十九、總賬憑證處理（1）財務會計》總賬》憑證處理》憑證錄入》第一條分錄》摘要付工資》科目》代碼》》確定》借方9761》第2條分錄》摘要付工資》》借方5732》第3條分錄摘要》付工資》》借方13000》第4條分錄》摘要付工資》》貸方》Ctrl+F7自動找平》保存（其他憑證的錄入類同步驟）（1）財務會計》總賬》憑證處理》憑證查詢》未審核、未過賬》確定 （1）會計分錄序時簿窗口》選中記14號》修改/刪除》保存 （1）陳靜身份（2）財務會計》總賬》憑證處理》憑證查詢》過濾》未審核、未過賬》確定》選中對象》審核》審核（1）主界面》財務會計》總賬》憑證處