【正文】 》MTO(SYS)》修改》考慮損耗率》投放參數(shù)選項(xiàng)卡》采購(gòu)申請(qǐng)人默認(rèn)值》F7》何采購(gòu)》采購(gòu)部門默認(rèn)值》采購(gòu)部》自制件默認(rèn)生產(chǎn)類型》普通訂單》自制件默認(rèn)生產(chǎn)部門》生產(chǎn)部（由于書上有委外加工默認(rèn)生產(chǎn)類型為委外加工，但實(shí)際操作中沒(méi)有則很正常就不需做這一步。）》其他項(xiàng)目保持默認(rèn)》保存（1）雙擊計(jì)劃管理》物料需求計(jì)劃》系統(tǒng)設(shè)置》計(jì)劃展望期維護(hù)》時(shí)區(qū)個(gè)數(shù)4》各時(shí)區(qū)天數(shù)90》保存（1）雙擊計(jì)劃管理》物料需求計(jì)劃》MRP計(jì)算》MRP計(jì)算》下一步》下一步》運(yùn)算方案右側(cè)獲取按鈕》雙擊MTO（SYS）》下一步》下一步》顯示預(yù)計(jì)量單據(jù)》單據(jù)類型保持默認(rèn)值》確定》下一步》下一步》完成 （1）雙擊計(jì)劃管理》物料需求計(jì)劃》MRP維護(hù)》MRP計(jì)劃訂單維護(hù)》取消設(shè)置》雙擊MRP計(jì)劃訂單維護(hù)》默認(rèn)》確定【我在做的過(guò)程中出現(xiàn)了問(wèn)題：顯示的MRP計(jì)劃單單據(jù)不是5個(gè)，而是多于5個(gè)；解決方式：委外加工采購(gòu)申請(qǐng)單全刪》采購(gòu)管理采購(gòu)申請(qǐng)單全刪》生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)單全刪》MRP計(jì)劃單全刪》重新MRP計(jì)算》重新查詢；問(wèn)題原因：是我多MRP計(jì)算了兩次，所以單據(jù)出現(xiàn)多張】（1）審核：MRP計(jì)劃單查詢窗口》選中第一行》Shift鍵+選中最后一行》審核（委外加工類單據(jù)的審核方式：雙擊該單據(jù)》加工單位查看》獲取04筆身委外加工商》返回》審核）》退出（2）投放：MRP計(jì)劃單查詢窗口》Shift鍵+所有記錄》投放》提示窗口》是》關(guān)閉信息窗口》過(guò)濾》選中關(guān)閉》確定》（3）查詢生成的采購(gòu)申請(qǐng)單情況：雙擊供應(yīng)鏈》采購(gòu)管理》采購(gòu)申請(qǐng)》采購(gòu)申請(qǐng)單維護(hù)》過(guò)濾窗口》時(shí)間選“全部”》確定（4）查詢生成的生產(chǎn)任務(wù)單情況：生產(chǎn)管理》生產(chǎn)任務(wù)管理》生產(chǎn)任務(wù)》生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)》過(guò)濾窗口》時(shí)間全部》確定（5）查詢生成的委外生產(chǎn)任務(wù)單：生產(chǎn)管理》委外加工管理》委外加工生產(chǎn)任務(wù)》委外加工生成任務(wù)單維護(hù)》時(shí)間全部》確定十八、采購(gòu)訂單處理》采購(gòu)管理》采購(gòu)訂單》采購(gòu)訂單新增》源單類型》采購(gòu)申請(qǐng)單》選單號(hào)查看》選中第一行筆芯記錄》返回》供應(yīng)商查看》02筆芯供應(yīng)商》數(shù)量不變》》主管何采購(gòu)》部門采購(gòu)部》業(yè)務(wù)員何采購(gòu)》保存》審核（同步驟進(jìn)行實(shí)例213的錄入）十九、外購(gòu)入庫(kù)處理》倉(cāng)存管理》驗(yàn)收入庫(kù)》外購(gòu)入庫(kù)單新增》源單類型采購(gòu)訂單》選單號(hào)查看》選中CYORD000001》返回》收料倉(cāng)庫(kù)查看》01原材倉(cāng)》實(shí)收數(shù)量7200》保管管倉(cāng)庫(kù)》驗(yàn)收鄭質(zhì)量》保存》審核（同步驟進(jìn)行實(shí)例215進(jìn)行錄入）二十、委外加工任務(wù)單處理》委外加工》采購(gòu)申請(qǐng)單維護(hù)》下推》委外訂單維護(hù)》下推》委外加工出庫(kù)單》P154頁(yè)》保存》審核二十一、委外加工出庫(kù)單處理，則沒(méi)有這一步，直接跳過(guò)進(jìn)入下一節(jié)學(xué)習(xí)。沒(méi)有則完成這一下推這一步驟。二十二、采購(gòu)訂單處理》采購(gòu)管理》采購(gòu)訂單》采購(gòu)訂單新增》源單類型采購(gòu)申請(qǐng)單》選單號(hào)查看》筆帽記錄》返回》供應(yīng)商查看》01筆帽供應(yīng)商》數(shù)量不變》》主管何采購(gòu)》部門采購(gòu)部》業(yè)務(wù)員何采購(gòu)》保存》審核》采購(gòu)管理》采購(gòu)訂單》采購(gòu)訂單新增》源單類型采購(gòu)申請(qǐng)單》選單號(hào)查看》紙箱》返回》供應(yīng)商查看》05紙箱供應(yīng)商》數(shù)量不變》》主管何采購(gòu)》部門采購(gòu)部》業(yè)務(wù)員何采購(gòu)》保存》審核二十三、外購(gòu)入庫(kù)處理》倉(cāng)存管理》驗(yàn)收入庫(kù)》外購(gòu)入庫(kù)單新增》源單類型采購(gòu)訂單》選單號(hào)查看》CYORD000003》返回》實(shí)收數(shù)量7500》保管管倉(cāng)庫(kù)》驗(yàn)收鄭質(zhì)量》保存》審核（同步驟進(jìn)行實(shí)例221進(jìn)行錄入）二十四、委外加工入庫(kù)處理》倉(cāng)存管理》驗(yàn)收入庫(kù)》委外加工入庫(kù)新增》源單類型委外加工生產(chǎn)任務(wù)單》選單號(hào)查看》WW1》返回》實(shí)收數(shù)量7500》收料倉(cāng)庫(kù)查看》半成品倉(cāng)》驗(yàn)收鄭質(zhì)量》保管管倉(cāng)庫(kù)》保存》審核二十五、生產(chǎn)任務(wù)單處理》生產(chǎn)任務(wù)管理》生產(chǎn)任務(wù)》生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)》過(guò)濾窗口》時(shí)間全部》確定》下達(dá)按鈕二十六、生產(chǎn)領(lǐng)料單處理》倉(cāng)存管理》領(lǐng)料發(fā)貨》生產(chǎn)領(lǐng)料新增》源單類型生產(chǎn)任務(wù)單》選單號(hào)查看》Shift鍵+3條記錄》返回》應(yīng)發(fā)數(shù)量分別錄入筆帽7500PCS、筆身7500PCS、紙箱15PCS》發(fā)料倉(cāng)庫(kù)查看》筆帽原材倉(cāng)》筆身半成品倉(cāng)》紙箱包裝物倉(cāng)》領(lǐng)料龔生產(chǎn)》發(fā)料管倉(cāng)庫(kù)》保存》審核二十七、產(chǎn)品入庫(kù)單處理》倉(cāng)存管理》驗(yàn)收入庫(kù)》產(chǎn)品入庫(kù)新增》源單類型生產(chǎn)任務(wù)單》選單號(hào)查看》WORK000001》返回》實(shí)收數(shù)量7500》收料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)》驗(yàn)收鄭質(zhì)量》保管管倉(cāng)庫(kù)》保存》審核二十八、銷售出庫(kù)單處理》倉(cāng)存管理》領(lǐng)料發(fā)貨》銷售出庫(kù)新增》源單類型銷售訂單》選單號(hào)查看》SSEORD000001》返回》實(shí)發(fā)數(shù)量8000》發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)》發(fā)貨嚴(yán)秀蘭》保管管倉(cāng)庫(kù)》保存》審核二十九、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：（1）administrator身份（2）系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》總賬》系統(tǒng)參數(shù)》基本信息選項(xiàng)卡》本年利潤(rùn)科目處F7》4103本年利潤(rùn)》確定》憑證選項(xiàng)卡》選中憑證過(guò)賬前必需審核》確定（1）系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》應(yīng)收賬款管理》系統(tǒng)參數(shù)》啟用期間為2016年9期》壞賬計(jì)提方法選項(xiàng)卡》備抵法應(yīng)收賬款百分比法》壞賬損失科目代碼處F7》》確定》壞賬準(zhǔn)備科目代碼1231》計(jì)提壞賬科目1122》借貸方向借》%》科目設(shè)置選項(xiàng)卡》其他應(yīng)收單1221》收款單1122》預(yù)收單2203》銷售發(fā)票1122》退款單1122》應(yīng)收票據(jù)科目代碼1121》【應(yīng)收應(yīng)付的科目受控系統(tǒng)選擇應(yīng)收應(yīng)付】》期末處理選項(xiàng)卡》結(jié)賬與總賬期間同步》確定（1）系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》應(yīng)付賬款管理》系統(tǒng)參數(shù)》啟用年份錄入2016》啟用期間9》科目設(shè)置選項(xiàng)卡》其他應(yīng)付單2241》付款單2202》預(yù)付單1123》采購(gòu)發(fā)票2202》退款單2202》應(yīng)付票據(jù)科目代碼2201》》2241要修改為應(yīng)收應(yīng)付受控科目》期末處理選項(xiàng)卡》取消期末前憑證處理應(yīng)該完成》選中結(jié)賬與總賬期間同步》確定（1）系統(tǒng)設(shè)置》系統(tǒng)設(shè)置》存貨核算》系統(tǒng)設(shè)置》核算系統(tǒng)選項(xiàng)》期末結(jié)賬時(shí)檢查未記賬的單據(jù)》單到?jīng)_回》退出三十、初始數(shù)據(jù)錄入（1）初始數(shù)據(jù)錄入：系統(tǒng)設(shè)置》初始化》應(yīng)收款管理》初始銷售增值稅發(fā)票新增》》發(fā)生額10000》取消本年》應(yīng)收日期20161231》錄入摘要》錄入部門、業(yè)務(wù)員》保存（2）轉(zhuǎn)余額：在初始化銷售增值稅發(fā)票序時(shí)簿中》轉(zhuǎn)余額》是》確定（3）結(jié)束初始化：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)收款管理》初始化》初始化檢查》初始化對(duì)賬》科目代碼1122》顯示核算項(xiàng)目明細(xì)》確定》結(jié)束初始化》否》否（1）系統(tǒng)設(shè)置》初始化》應(yīng)付款管理》初始采購(gòu)增值稅發(fā)票新增》核算項(xiàng)目筆殼供應(yīng)商》取消本年》》數(shù)量1000》》應(yīng)付日期2016131》部門業(yè)務(wù)員》保存（2）轉(zhuǎn)余額：在初始化采購(gòu)增值稅發(fā)票序時(shí)簿中》轉(zhuǎn)余額》是》確定（3）結(jié)束初始化：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》初始化》初始化檢查》初始化對(duì)賬》科目代碼1122》顯示核算項(xiàng)目明細(xì)》確定》結(jié)束初始化》否》否（1）系統(tǒng)設(shè)置》初始化》總賬》科目初始數(shù)據(jù)錄入》幣別人民幣》期初余額5000》enter鍵（2）幣別港幣》》原幣100000》保存（3）試算平衡》結(jié)束初始化三十一、采購(gòu)發(fā)票處理（1）何陳鈺身份登錄（2）供應(yīng)鏈》采購(gòu)管理》采購(gòu)發(fā)票》采購(gòu)發(fā)票新增》購(gòu)貨發(fā)票（專用）》源單類型外購(gòu)入庫(kù)》選單號(hào)查看》WIN000001》返回》》保存》審核 （1）雙擊供應(yīng)鏈》采購(gòu)管理》采購(gòu)發(fā)票》采購(gòu)發(fā)票維護(hù)》過(guò)濾窗口》購(gòu)貨發(fā)票（專用）》其他默認(rèn)》確定》選ZPOFP000001》勾稽》發(fā)票中的筆芯供應(yīng)商》外購(gòu)入庫(kù)單中的筆芯供應(yīng)商》勾稽三十二、外購(gòu)入庫(kù)成本核算》倉(cāng)存管理》驗(yàn)收入庫(kù)》外購(gòu)入庫(kù)單維護(hù)》過(guò)濾窗口》確定》選WIN00001》退出查詢狀態(tài)》雙擊供應(yīng)鏈》存貨核算》入庫(kù)核算》外購(gòu)入庫(kù)核算》確定》顯示不出來(lái)很正常》，因?yàn)槲覀兊臅r(shí)間上存在差異，所以核算的相關(guān)步驟省略。三十三、采購(gòu)發(fā)票處理》采購(gòu)管理》采購(gòu)發(fā)票》采購(gòu)發(fā)票錄入》選擇購(gòu)貨發(fā)票（專用）模式》源單類型外購(gòu)入庫(kù)》選單號(hào)WIN000002》返回》保存》審核（同類方法錄入實(shí)例23232的采購(gòu)發(fā)票數(shù)據(jù)）：雙擊供應(yīng)鏈》采購(gòu)管理》采購(gòu)發(fā)票》采購(gòu)發(fā)票維護(hù)》過(guò)濾窗口》事務(wù)類型選擇“購(gòu)貨發(fā)票（專用）”》其他默認(rèn)》確定》ZPOFP000002勾稽》退出返回》ZPOFP000003勾稽》退出返回》ZPOFP000004勾稽》退出返回三十四、銷售發(fā)票處理（1）何陳鈺身份登錄。（2）供應(yīng)鏈》銷售管理》銷售發(fā)票》銷售發(fā)票新增》源單類型銷售出庫(kù)》選單號(hào)XOUT000001號(hào)》返回》保存》審核 （1）供應(yīng)鏈》銷售管理》銷售發(fā)票》銷售發(fā)票維護(hù)》系哦啊銷售發(fā)票（專用）》過(guò)濾確定》ZSEFP000001勾稽》三十五、付款單處理（1）何陳鈺身份（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》賬表》應(yīng)付款匯總表》過(guò)濾默認(rèn)確定》 （1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》付款》付款單新增》核算項(xiàng)目01筆帽供應(yīng)商》源單類型采購(gòu)發(fā)票》源單編號(hào)筆帽供應(yīng)商》返回》結(jié)算實(shí)付金額3000》保存（1）陳靜身份（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》付款》付款單維護(hù)》過(guò)濾》事務(wù)類型付款單》確定》CFKD000002》審核三十六、收款單處理同付款單處理的步驟類似三十七、供應(yīng)鏈單據(jù)生成憑證（1）何陳鈺身份（2）供應(yīng)鏈》存貨核算》憑證管理》憑證模板》采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票直接生成）》新增》模板編號(hào)Z001》名稱采購(gòu)發(fā)票憑證》憑證字記》科目來(lái)源單據(jù)上物料的存貨科目》借貸方向借》金額來(lái)源采購(gòu)發(fā)票不含稅金額》摘要》摘要公式》原材料采購(gòu)》確定》第2行科目來(lái)源憑證模板》》確定》借貸方向借》金額來(lái)源采購(gòu)發(fā)票稅額》第3行科目來(lái)源單據(jù)上的往來(lái)科目》金額來(lái)源采購(gòu)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)》核算項(xiàng)目008對(duì)應(yīng)單據(jù)上項(xiàng)目供貨單位》確定》保存》退出》Z001》編輯》設(shè)為默認(rèn)模板（3）生成憑證：供應(yīng)鏈》存貨核算》憑證管理》生成憑證》采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票直接生成）》重設(shè)》過(guò)濾默認(rèn)》確定》ZPOFP00001》按單生成憑證》生成憑證》確定》ZPOFP000001》憑證》退出（4）其他憑證的生成類同步驟進(jìn)行，包括委外發(fā)料單、委外加工入庫(kù)生成憑證、生產(chǎn)領(lǐng)料單生成憑證、產(chǎn)品入庫(kù)單生成憑證、銷售發(fā)票生成憑證。三十八、財(cái)務(wù)單據(jù)生成憑證（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》憑證處理》憑證生成》單據(jù)類型》付款》貸方科目》》確定》CFKD000002》按單》保存》關(guān)閉（CFKD00000CFKD000004同類步驟）（2）查詢生成憑證：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》應(yīng)付款管理》憑證處理》憑證維護(hù)》過(guò)濾窗口》默認(rèn)確定與付款單生成憑證類似步驟，在此不作介紹了。三十九、總賬憑證處理（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證處理》憑證錄入》第一條分錄》摘要付工資》科目》代碼》》確定》借方9761》第2條分錄》摘要付工資》》借方5732》第3條分錄摘要》付工資》》借方13000》第4條分錄》摘要付工資》》貸方》Ctrl+F7自動(dòng)找平》保存（其他憑證的錄入類同步驟）（1）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證處理》憑證查詢》未審核、未過(guò)賬》確定 （1）會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿窗口》選中記14號(hào)》修改/刪除》保存 （1）陳靜身份（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證處理》憑證查詢》過(guò)濾》未審核、未過(guò)賬》確定》選中對(duì)象》審核》審核（1）主界面》財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證處