出納會計崗位職責及規(guī)章制度-文庫吧資料
2024-10-24 21:37本頁面
【正文】 購進材價格變動及升降水平的分析年底及時對倉庫材料進行盤點,1個月內(nèi)將完成盤盈盤虧情況匯告。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。出納職責一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。七、每月書面向經(jīng)理匯報財務情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務監(jiān)督作用。五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。四、認真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。第三篇：出納及會計崗位職責會計職責一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。㈣根據(jù)核算中心的規(guī)定，及時正確交接原始憑證。㈢按照國家會計制度的規(guī)定，記帳、算帳、投帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實。貫徹艱苦創(chuàng)業(yè)，勤儉節(jié)約的方針，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益，積極促進教育事業(yè)計劃的圓滿完成。㈤按月做好經(jīng)費分類帳，了解和掌握專項經(jīng)費的情況。㈢按照勤儉建國，勤儉辦事的原則，定期檢查、分析預算執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核經(jīng)費使用效果，發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，及時向領導提出改進措施。㈡按照國家會計制度的規(guī)定記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準確，帳目清楚，日清月結(jié)。否則一經(jīng)查實輕者罰款200元，重者辭退。嚴禁挪用公款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)送交司法部門追究法律責任。保證庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，月末應編制銀行存款金額調(diào)整表，以保證銀行日記賬賬實相符。費用報銷：充分發(fā)揮財務的監(jiān)督職能，尤為采購部的營銷費用報銷等，不管任何人，不得違章。每月要按時交納水電等各項費用。單位從開戶行提取現(xiàn)金的，應當寫明用途，由本單位財務負責人簽字蓋章，予以支付。票據(jù)管理：熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關，發(fā)票填制完整，真實，作廢時應當加蓋，“作廢”戳記連同存根一起保存，不得撕毀，發(fā)票使用完，必須妥善保管，以備檢驗。刮擦或用藥水清除字跡，要按照《會計基礎工作規(guī)范》要求進行更正。登記賬簿要按要求進行記錄，做到數(shù)字準確、摘要清楚、登記及時、字跡工整。銀行記錄：出納人員要按照規(guī)定設置銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，采用訂本工賬簿。記賬憑證必須具有：填制憑證的日期；憑證編號；經(jīng)
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