【正文】 貨報(bào)廢申請(qǐng)單》審批下來之前，倉庫需對(duì)報(bào)廢存貨單獨(dú)存放，但財(cái)務(wù)無需處理賬務(wù)，報(bào)廢申請(qǐng)單核準(zhǔn)后，倉庫準(zhǔn)確登記進(jìn)入存貨盤點(diǎn)表，交財(cái)務(wù)入賬； ，銷售款交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理； 。，參與盤點(diǎn)的人員應(yīng)當(dāng)在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。物資管理部門應(yīng)當(dāng)提前7天通知有關(guān)部門或人員，有關(guān)部門或人員應(yīng)當(dāng)積極配合或參與。四、存貨盤點(diǎn)管理存貨盤點(diǎn)包括原材料、包裝物、半成品、成品以及備品備件等等，盤點(diǎn)流程 ：倉庫全盤；：每月倉庫在財(cái)務(wù)月結(jié)日前打印盤點(diǎn)表進(jìn)行全盤，財(cái)務(wù)視具體情況選取個(gè)別品種進(jìn)行抽盤，抽盤數(shù)量約點(diǎn)總庫存量的30% ：：倉庫與財(cái)務(wù)全盤；：每個(gè)季度末在財(cái)務(wù)月結(jié)日前倉庫打印盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫與財(cái)務(wù)部共同實(shí)行全盤，商務(wù)部視具體情況可選擇參與盤點(diǎn)。未經(jīng)上級(jí)同意，不得隨意復(fù)制、摘抄公司資料。必須嚴(yán)格檢查或督導(dǎo)進(jìn)出倉庫的人員，及時(shí)關(guān)好門窗確保倉庫和物資的安全。倉管員應(yīng)當(dāng)定期對(duì)物資的生產(chǎn)日期、保質(zhì)日期進(jìn)行全面整理，屬于已過保質(zhì)日期的物資應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入次品區(qū)域，并掛上藍(lán)色標(biāo)識(shí)卡。一般標(biāo)識(shí)卡內(nèi)容包含：物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家等。物資擺放要講究科學(xué)、合理，區(qū)域要分開、清晰，擺列要整齊、有序，高低要適當(dāng)、均衡；每堆物資前要統(tǒng)一使用公司的標(biāo)識(shí)牌，并在標(biāo)識(shí)卡上寫明物資的名稱、品種和數(shù)量，保證帳、卡、物相符。倉庫做好清潔、整齊、防霉、防蛀、防潮等工作。存貨進(jìn)出倉庫時(shí)，倉管員必須嚴(yán)格按照公司審核審批制度的有關(guān)要求執(zhí)行，在確保財(cái)務(wù)審核審批人員和相關(guān)經(jīng)辦人都簽字確認(rèn)后，才能入庫或出庫。會(huì)計(jì)收到倉庫傳來的票據(jù)，必須認(rèn)真審核，發(fā)現(xiàn)不符合要求的必須及時(shí)退回和糾正。倉庫所有票據(jù)的內(nèi)容必須根據(jù)系統(tǒng)打印出來，不得涂改。應(yīng)當(dāng)定期清理。凡是庫存已達(dá)到最高庫存量的存貨，倉管應(yīng)當(dāng)拒絕收貨。存貨包括原材料、包裝物、半成品、成品以及備品備件等等，固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)現(xiàn)金等非存貨資產(chǎn)遵循相關(guān)盤點(diǎn)制度，不在此制度規(guī)范以內(nèi)。第三十七條本制度從發(fā)文之日起實(shí)行。第八章附則第三十五條本規(guī)定適用于集團(tuán)下屬各分公司、經(jīng)營部，分公司可以在不違背本制度的前提下，制定分公司管理細(xì)則。庫管員對(duì)倉庫安全負(fù)責(zé)，若遇安全問題應(yīng)立即匯報(bào)；妥善保管倉庫鑰匙，不能隨意交與他人。易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉庫。第三十三條消防管理倉庫內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，倉庫明顯位置懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志；倉庫內(nèi)配備消防設(shè)備，庫房管理人員應(yīng)每日檢查，如有故障或失效，應(yīng)立即申請(qǐng)修護(hù)補(bǔ)充；庫房管理人員應(yīng)懂得消防知識(shí)，能熟練使用消防設(shè)備。第三十二條存貨的儲(chǔ)存保管存貨的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以存貨的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放。第三十一條倉管員應(yīng)及時(shí)登記倉庫臺(tái)帳，并按日結(jié)出存貨余額，做到日清日結(jié)。第七章庫房管理第二十九條倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，它的主要任務(wù)是：保管好庫存存貨，做到數(shù)量準(zhǔn)確，確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，加速周轉(zhuǎn)。第二十七條客戶退換機(jī)、用戶維修機(jī)等非公司存貨，分公司應(yīng)指定專人保管，財(cái)務(wù)部應(yīng)指導(dǎo)相關(guān)部門建立收、發(fā)、存臺(tái)帳、并定期盤存監(jiān)督。第十七條“商品銷售出庫單”客戶回執(zhí)聯(lián)聯(lián)是客戶收貨的重要法律依據(jù)，分公司財(cái)務(wù)部應(yīng)指定專人管理不得丟失。第十六條如果出現(xiàn)“商品銷售出庫單”填寫錯(cuò)誤需更正時(shí)，依下列規(guī)定辦理：（1）尚未發(fā)運(yùn)：開單人員應(yīng)將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開“商品銷售出庫單”辦理發(fā)運(yùn)。（四）零售客戶據(jù)收款收據(jù)、已批準(zhǔn)的“商品銷售出庫單”到庫房提貨。（三）商家自提客戶上門自提貨的，需客戶提供客戶介紹信及提貨人身份證明。（二）分公司自運(yùn)若分公司送貨上門，分公司指定送貨人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)所發(fā)商品與“商品銷售出庫單”上商品名稱與數(shù)量，確認(rèn)無誤后，在“商品銷售出庫單”簽字。在與物流公司收貨人交接發(fā)運(yùn)貨物時(shí)，倉管、計(jì)劃（專員）、物流公司收貨人應(yīng)一起清點(diǎn)發(fā)運(yùn)貨物，清點(diǎn)清楚后物流公司收貨人在發(fā)運(yùn)交接單上簽收，倉管人員應(yīng)妥善保管發(fā)運(yùn)交接單，不得丟失。同時(shí)市場(chǎng)計(jì)劃（專員）復(fù)核所發(fā)實(shí)物與“商品銷售出庫單”，復(fù)核無誤后在“商品銷售出庫單”復(fù)核人處簽字。庫房管理人員應(yīng)每天備妥次日需發(fā)運(yùn)的貨物，準(zhǔn)備好發(fā)運(yùn)交接單，及時(shí)通知物流公司發(fā)運(yùn)。第十五條庫存商品發(fā)運(yùn)管理（一）物流公司配送分公司委托物流公司配送商品，應(yīng)與物流公司簽定配送協(xié)議，以明確雙方權(quán)責(zé)。第十七條“商品銷售出庫單”客戶回執(zhí)聯(lián)聯(lián)是客戶收貨的重要法律依據(jù)，分公司財(cái)務(wù)部應(yīng)指定專人管理不得丟失。第十六條如果出現(xiàn)“商品銷售出庫單”填寫錯(cuò)誤需更正時(shí)，依下列規(guī)定辦理：（1）尚未發(fā)運(yùn)：開單人員應(yīng)將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開“商品銷售出庫單”辦理發(fā)運(yùn)。（四）零售客戶據(jù)收款收據(jù)、已批準(zhǔn)的“商品銷售出庫單”到庫房提貨。（三）商家自提客戶上門自提貨的，需客戶提供客戶介紹信及提貨人身份證明。（二）分公司自運(yùn)若分公司送貨上門，分公司指定送貨人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)所發(fā)商品與“商品銷售出庫單”上商品名稱與數(shù)量，確認(rèn)無誤后，在“商品銷售出庫單”簽字。在與物流公司收貨人交接發(fā)運(yùn)貨物時(shí)，倉管、計(jì)劃（專員）、物流公司收貨人應(yīng)一起清點(diǎn)發(fā)運(yùn)貨物，清點(diǎn)清楚后物流公司收貨人在發(fā)運(yùn)交接單上簽收，倉管人員應(yīng)妥善保管發(fā)運(yùn)交接單，不得丟失。同時(shí)市場(chǎng)計(jì)劃（專員）復(fù)核所發(fā)實(shí)物與“商品銷售出庫單”，復(fù)核無誤后在“商品銷售出庫單”復(fù)核人處簽字。庫房管理人員應(yīng)每天備妥次日需發(fā)運(yùn)的貨物，準(zhǔn)備好發(fā)運(yùn)交接單，及時(shí)通知物流公司發(fā)運(yùn)。第十五條庫存商品發(fā)運(yùn)管理（一）物流公司配送分公司委托物流公司配送商品，應(yīng)與物流公司簽定配送協(xié)議，以明確雙方權(quán)責(zé)?！吧唐蜂N售出庫單”交財(cái)務(wù)部門審核簽字同意后交倉庫發(fā)貨，財(cái)務(wù)部門核實(shí)到款和信用額度情況，對(duì)于沒有信用額度