【正文】 金有償使用管理:分公司與項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體，相互占用資金的確定額是:項(xiàng)目部及經(jīng)營(yíng)實(shí)體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費(fèi)和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，%計(jì)算。1對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運(yùn)行機(jī)制是否正常進(jìn)行監(jiān)督。1負(fù)責(zé)核對(duì)清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來(lái)帳目。編制并上報(bào)分公司機(jī)關(guān)費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃，按照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)行控制和管理。負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)分公司工作聯(lián)查財(cái)務(wù)各種資料的收集、編制工作。負(fù)責(zé)卓越績(jī)效體系的財(cái)務(wù)科各種資料的準(zhǔn)備及復(fù)驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。組織各項(xiàng)目開展增收節(jié)支活動(dòng)。配合項(xiàng)目部工程價(jià)款回收工作。負(fù)責(zé)編制和上報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及各種資料。負(fù)責(zé)編制并上報(bào)分公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和月資金收支計(jì)劃。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的規(guī)章制度。開支比例：學(xué)校總經(jīng)費(fèi)的5%。開支比例：學(xué)校總經(jīng)費(fèi)的10%。開支比例：學(xué)?？偨?jīng)費(fèi)的5%。開支比例：學(xué)?？偨?jīng)費(fèi)的10%。開支比例：學(xué)?？偨?jīng)費(fèi)的10%。開支比例：學(xué)?？偨?jīng)費(fèi)的40%60%。四、全年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃已分配到月，到人，我們將根據(jù)考核辦法，嚴(yán)格考核，增收節(jié)支，將費(fèi)用控制在聯(lián)社核定的限額內(nèi)，爭(zhēng)取全面完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入計(jì)劃，提高綜合效益，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。三、營(yíng)業(yè)費(fèi)用聯(lián)社根據(jù)收支配比原則給我社制定了四項(xiàng)費(fèi)用，全年限額控制22500元，其中，郵電費(fèi)3500元，水電費(fèi)120__元，公雜費(fèi)4000元，差旅費(fèi)3000元。要大力宣傳，拓寬收入渠道和品種，增加中間業(yè)務(wù)收入，首先，加強(qiáng)“安貸寶”代理業(yè)務(wù)的辦理，防范信貸業(yè)務(wù)意外風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入。同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行貸款利率政策規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行加罰息制度，杜絕降低利率、緩收、減免利息。二是嚴(yán)格執(zhí)行貸款按月(季)結(jié)息制度，貸款余額在三萬(wàn)元以上的必須堅(jiān)持按月結(jié)息，確保利息收入均衡增長(zhǎng)。我社認(rèn)真制定了全年財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并按照收支配比原則，將全年收支計(jì)劃分解到月，具體措施如下：一、利息收入全年計(jì)劃利息收入確保150萬(wàn)元，力爭(zhēng)235萬(wàn)元，趕超320萬(wàn)元。為此，特制訂[__]財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。下面小編給大家整理的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃范文精選，希望大家喜歡!財(cái)務(wù)收支計(jì)劃范文1在[__]的工作中，在公司全體員工的齊心努力下，通過(guò)開源節(jié)流、降低成本、提高效率，按計(jì)劃完成了本的各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)。企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)財(cái)務(wù)計(jì)劃包括生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)組織措施計(jì)劃、勞動(dòng)工資計(jì)劃、物資供應(yīng)計(jì)劃、成本計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。它是財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的實(shí)施計(jì)劃，突出了財(cái)務(wù)收支計(jì)劃在企業(yè)管理過(guò)程中的重要性和必要性。預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表是反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，資產(chǎn)及債權(quán)人和所贏者對(duì)資產(chǎn)的求償權(quán)是本計(jì)劃資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益可能選到的狀況。主要包括利潤(rùn)計(jì)劃、營(yíng)業(yè)收支計(jì)劃、資金需求計(jì)劃、固定資產(chǎn)折舊、授資計(jì)劃等。它是由“財(cái)務(wù)收支計(jì)劃表”、“預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表”和“月度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃表”等構(gòu)成。具體程序分兩步實(shí)施篇四：月度資金計(jì)劃制定流程說(shuō)明月度資金計(jì)劃制定流程圖說(shuō)明附件： （地產(chǎn)業(yè)務(wù)）（其他業(yè)務(wù)） 附件1：制表：部門/單位負(fù)責(zé)人：(如果是單位)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：附件2：月份資金支出計(jì)劃明細(xì)表（地產(chǎn)業(yè)務(wù)）年 月單位：萬(wàn)元編制單位：注：每月20日前上報(bào)單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表：篇五：會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)：財(cái)務(wù)收支計(jì)劃 什么是財(cái)務(wù)收支計(jì)劃財(cái)務(wù)收支計(jì)劃是指根據(jù)預(yù)算或者有關(guān)的計(jì)劃，結(jié)合所在單位的有關(guān)情況編制的，用以確定在一定時(shí)間內(nèi)資金籌集、運(yùn)用和分配的打算。向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)通知書，采集審計(jì)資料。四、審計(jì)方式本次審計(jì)采取送就地審計(jì)的方式進(jìn)行。有無(wú)侵占、挪用、私分資金和套取現(xiàn)金等題。支出是否合法、真實(shí)，是否符合學(xué)校有關(guān)管理規(guī)定，是否有對(duì)方單位相 關(guān)收款證明。三、審計(jì)內(nèi)容和重點(diǎn)本次審計(jì)的主要內(nèi)容是各預(yù)算單位20122013財(cái)務(wù)收支情況，審計(jì)重點(diǎn)如下：內(nèi)部控制制度和程序是否健全、合理，是否有效執(zhí)行。二、審計(jì)對(duì)象和范圍審計(jì)對(duì)象：各預(yù)算單位。（二）依法嚴(yán)格組織收入，繼續(xù)推進(jìn)學(xué)生學(xué)宿費(fèi)收入管理的精細(xì)化，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。（一）積極爭(zhēng)取各級(jí)政府支持，努力完成財(cái)政撥款預(yù)算。一、積極挖掘潛力，大力籌集資金，保障學(xué)校事業(yè)發(fā)展的資金供給 學(xué)校事業(yè)跨越式發(fā)展對(duì)財(cái)務(wù)能力提出了很大的挑戰(zhàn)，學(xué)校要加快發(fā)展，籌資是關(guān)鍵。第二部分 積極籌資，細(xì)化管理，確保2010年財(cái)務(wù)預(yù)算的完成 2010年是新山東大學(xué)組建10周年，也是山東大學(xué)繼往開來(lái)、快速發(fā)展的重要機(jī)遇年。（二）由于房改工作未確定具體方案，2010年未考慮換購(gòu)房工作中的有關(guān)支出。（五）安排后勤支出預(yù)算1200萬(wàn)元。主要考慮為迎接110周年校慶，統(tǒng)籌安排2010年和2011年的校園綠化、房屋、水電、道路、管網(wǎng)改造以及家屬區(qū)改造等項(xiàng)目。比上年增加4650萬(wàn)元，包括圖書購(gòu)臵、本科公共教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施、本科教學(xué)質(zhì)量及教學(xué)改革、本科教育與社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)、數(shù)字化校園建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)等內(nèi)容。比上年增加9000萬(wàn)元。（三）校級(jí)專項(xiàng)支出 2010年安排校級(jí)專項(xiàng)支出12319萬(wàn)元，其中，安排貸款利息支出4400萬(wàn)元，安排化債資金1000萬(wàn)元。安排留學(xué)生教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)22萬(wàn)元。其中，安排本科教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)3261萬(wàn)元，%，解決總量投入不足問(wèn)題；同時(shí)，利用教育部制定的不同科類定額撥款系數(shù)，改革分配辦法，改善分配結(jié)構(gòu)；改變分配機(jī)制，給學(xué)院更大的自主權(quán)；同時(shí)設(shè)立績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)基金，計(jì)劃財(cái)務(wù)處將與教務(wù)處、實(shí)驗(yàn)室與設(shè)備管理處共同制定辦法，加強(qiáng)監(jiān)管和績(jī)效考評(píng)力度；新增創(chuàng)新教育運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。考慮學(xué)校事業(yè)發(fā)展、物價(jià)上漲、學(xué)生就業(yè)壓力和爭(zhēng)取優(yōu)秀生源等因素，部處正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年有所增長(zhǎng)。明確公共教室熱水器、窗簾、黑板、大屏幕的維修納入后勤運(yùn)行經(jīng)費(fèi)核算范疇。（二）日常運(yùn)行支出2010年安排日常運(yùn)行支出56199萬(wàn)元。解決在職職工的一次性住房補(bǔ)償，增加房改經(jīng)費(fèi)6419萬(wàn)元。（一）人員發(fā)放和補(bǔ)助支出 2010年安排人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算100131萬(wàn)元，%，其中，教工及離退休人員經(jīng)費(fèi)支出90893萬(wàn)元、學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)支出9238萬(wàn)元。其中，捐贈(zèng)收入5000萬(wàn)元、投資收益1200萬(wàn)元、學(xué)校利息收入350萬(wàn)元。（七）產(chǎn)業(yè)、后勤返還工資預(yù)算 2010安排產(chǎn)業(yè)、后勤返還工資預(yù)算1571萬(wàn)元。（五）附屬單位繳款預(yù)算2010安排附屬單位繳款110萬(wàn)元。（四）教育創(chuàng)收收入預(yù)算 2010年安排教育創(chuàng)收收入33805萬(wàn)元，%，其中，校級(jí)可控收入14095萬(wàn)元