關(guān)于財(cái)務(wù)付款的相關(guān)規(guī)定[模版]-文庫吧資料
2024-10-17 21:32本頁面
【正文】 25第四篇：財(cái)務(wù)付款流程財(cái)務(wù)預(yù)付款規(guī)定及流程第1條 預(yù)付款管理規(guī)定1)預(yù)付款主要指公司業(yè)務(wù)需要，需預(yù)先支付給供應(yīng)商的各項(xiàng)工程及購買材料、貨物的款項(xiàng)、工程投標(biāo)保證金、及其他預(yù)付款等。不得影響生產(chǎn)。第三篇：關(guān)于采購付款財(cái)務(wù)服務(wù)管理規(guī)定關(guān)于采購付款財(cái)務(wù)服務(wù)管理規(guī)定應(yīng)董事會(huì)生產(chǎn)成本中心的要求，為保證生產(chǎn)中心生產(chǎn)成本有效控制，更好的配合銷售發(fā)貨及時(shí)服務(wù)于銷售，對(duì)財(cái)務(wù)付款服務(wù)規(guī)定如下：采購部門有權(quán)知道每天可用資金情況有權(quán)分配各供應(yīng)商的付款金額應(yīng)急備用金不得低于1萬元（以便生產(chǎn)急用）.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購付款申請(qǐng)單的金額及付款時(shí)間支付貨款，財(cái)務(wù)部門不得隨意增減付款申請(qǐng)單上的金額。財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核有關(guān)原始憑證的內(nèi)容與金額是否與收款事項(xiàng)相符，核對(duì)無誤后對(duì)該筆收款業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。如款項(xiàng)未按時(shí)到賬，出納應(yīng)及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)員催收該筆貨款。如取得的收款憑據(jù)為傳真件，出納應(yīng)以網(wǎng)上或傳真查詢的方式核實(shí)款項(xiàng)確已收到。第八條 銀行轉(zhuǎn)賬收款一、轉(zhuǎn)賬收款根據(jù)銷售合同約定分為以下兩種方式：銷售業(yè)務(wù)完成后收到客戶的銷貨款；銷售業(yè)務(wù)尚未完成前收到客戶的預(yù)付款。第七條 公司內(nèi)部人員按規(guī)定預(yù)先墊付的費(fèi)用，由經(jīng)辦人員按照票據(jù)，填寫報(bào)銷單，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，按集團(tuán)內(nèi)控權(quán)限由副總經(jīng)理、總經(jīng)理、執(zhí)行總裁、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后，由出納支付現(xiàn)金給報(bào)銷人員。第五條財(cái)務(wù)部根據(jù)賬面記錄來審核業(yè)務(wù)部門上報(bào)的《付款申請(qǐng)單》，審核的要點(diǎn)主要包含是否已驗(yàn)收入庫、是否已入賬、金額是否與賬面記錄相符、發(fā)票是否已開具、供應(yīng)商的信息與系統(tǒng)是否相符。第二章 財(cái)務(wù)付款管理第三條采購付款的主要付款方式有：銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、信用證、銀行承兌匯票。第二條 財(cái)務(wù)部是管理公司財(cái)務(wù)工作的具體經(jīng)辦部門，財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行賬務(wù)處理。十一、票據(jù)丟失請(qǐng)員工保存好需要報(bào)銷的發(fā)票，如有票據(jù)丟失，一律不予報(bào)銷。九、財(cái)務(wù)知識(shí)公司下發(fā)的與財(cái)務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)PPT及財(cái)務(wù)制度，請(qǐng)分公司
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