【正文】 記，妥善保管出入庫票據，按期進行票物核對、帳物核對、帳票核對，月末與財務和業(yè)務部門共同點庫對帳。（六）庫內絕對禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和報警器以外的任何用電設施。堅持雙人開庫閉庫制度，作業(yè)時同進同出，互相監(jiān)督、互相配合。（三）物品出入庫須雙人在場，入庫、出庫手續(xù)當場辦理，齊全、規(guī)范，不得以任何理由先出（入）庫后補辦手續(xù)。二、庫房管理（一）庫房管理工作由專人負責，工作人員應忠于職守，遵紀守法，廉潔奉公，時刻保持高度的警惕性和責任感。（四）綜合辦職能與直接責任部門職能：負責公司日常辦公事務的管理工作；負責公司的安全保衛(wèi)工作；制定公司考勤制度、車輛管理制度并組織實施；負責建立公司信息管理系統。（三）財務部職能與直接責任部門職能：負責公司日常的財務管理工作及典當業(yè)務的事后監(jiān)督工作。（二）業(yè)務部職能與直接責任部門職能：負責公司日常的業(yè)務管理工作；公司業(yè)務經營計劃、業(yè)務管理具體制度的擬訂和實施；進行市場、客戶的信息搜集、整理。一、機構設置與職能本公司設立總經理，總經理下設三個部門：業(yè)務部、財務部和綜合辦。（十）公安人員到公司執(zhí)行公務，應當予以協助。（八）執(zhí)照公司有關現金提送規(guī)定，采取措施，保證押送的安全。（六）保障當戶生命財產安全，如有異常及時處理或報告上級。（四）在開展業(yè)務時如發(fā)現可疑物品、可疑人員或者公安機關通報協查的人員或贓物，應當產即向公安機關報告。（二）根據有關規(guī)章制度，做好防盜、防爆等工作。員工上班應著裝整潔、服裝潔凈得體。（四）勞動紀律規(guī)范：員工要按時上班，不遲到、不早退，有事須辦理請假手續(xù)，不得擅自代班代崗。遇到客戶對工作提出建議或批評時，應虛心誠懇且站立服務。（三）服務質量規(guī)范：客戶臨柜時，員工應微笑迎接，主動招呼“您好”。（二）服務用語規(guī)范：在辦理業(yè)務過程中要語言文雅、禮貌，在工作中提倡使用普通話，在辦公和營業(yè)場所須保持安靜、和諧，不可大聲說話，高聲喧嘩。五、員工行為規(guī)范管理（一）全體員工要牢固樹立熱情為客戶服務，認真對客戶負責的思想和“服務促業(yè)務，服務出效益”的觀念。四、報表編制與報送管理（一）按照國家有關規(guī)定，真實記錄并全面反映其業(yè)務活動和財務狀況，編制月度報表和報表，按要求向省級商務主管部門及所在地設區(qū)的市（地）級商務主管部門報送。（六）重要空白憑證發(fā)生損毀、丟失、被盜的，專管員或經辦人員要及時上報公司負責人，并按有關規(guī)定處理。填錯的重要空白憑證，加蓋“作廢”戳記后作有關科目傳票的附件。領用人要在登記簿上簽收。（二）重要空白憑證指定專人負責管理，并建立保管登記簿，如實登記入庫、領用、使用情況。質押品取贖時，嚴格核對當票與質押品袋上所填內容是否相符，手續(xù)是否齊全。質押品入庫時，認真查點核對，做到有單有物。（七）庫存物品設專薄逐次序時登記，妥善保管出入庫票據，按期進行票物核對、帳物核對、帳票核對，月末與財務和業(yè)務部門共同點庫對帳。（六）庫內絕對禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和報警器以外的任何用電設施。堅持雙人開庫閉庫制度，作業(yè)時同進同出，互相監(jiān)督、互相配合。（三）物品出入庫須雙人在場，入庫、出庫手續(xù)當場辦理，齊全、規(guī)范，不得以任何理由先出（入）庫后補辦手續(xù)。二、庫房管理（一）庫房管理工作由專人負責，工作人員應忠于職守，遵紀守法，廉潔奉公，時刻保持高度的警惕性和責任感。（四）綜合辦職能與直接責任部門職能：負責公司日常辦公事務的管理工作；負責公司的安全保衛(wèi)工作；制定公司考勤制度、車輛管理制度并組織實施；負責建立公司信息管理系統。（三）財務部職能與直接責任部門職能：負責公司日常的財務管理工作及典當業(yè)務的事后監(jiān)督工作。（二）業(yè)務部職能與直接責任部門職能：負責公司日常的業(yè)務管理工作；公司業(yè)務經營計劃、業(yè)務管理具體制度的擬訂和實施；進行市場、客戶的信息搜集、整理。一、機構設置與職能本公司設立總經理，下設三個部門，業(yè)務部、財務部和綜合辦。固定資產的購置及大額費用發(fā)生，由總經理請示董事長后決定。所有費用報銷必須在單據上注明事由，由經手人簽字，證明人簽字，對于手續(xù)不全的，財務部可以拒絕結算。五、費用管理費用支出應按照增收節(jié)支、降低成本的原則嚴格控制，逐步建立各項費用的定額控制辦法，以達到節(jié)約成本，提高效益的目的。為了保證現金的安全，每天的庫存現金不得超過銀行核定的2萬元限額。出納人員必須嚴格遵守現金管理制度的規(guī)定，不準私自挪用現金；不準以“白條”抵庫；不準謊報用途套取現金；不準將私人現金與公款混合；不準將私人財物放入公家保險柜內。建立現金日記帳，由出納人員根據審核無誤的記帳憑證逐筆記載現金的收、付，并在記帳憑證上簽章，作為已經記帳的依據。現金收付的各種原始憑證，必須經過會計人員嚴格審查，并編制記帳憑證，出納人員應根據經過審核的記帳憑證，辦理收款和付款業(yè)務?，F金收入應于當日送存銀行，一般情況下，不得坐支現金?，F金只能在規(guī)定的范圍內使用，包括：支付職工工資、津貼；支付個人勞務報酬；支付各種勞保福利費用；出差人員的差旅費；結算起點(1000元)以下的零星支出；中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出等。每月底要對當月當票使用情況及庫存當票的實物情況進行盤點核對，檢查保管是否有誤。當票管理（1）當票是當戶與典當行發(fā)生質押、抵押融資關系的重要原始憑據，財務部門購進印制的當票要統一登記，營業(yè)部、業(yè)務部在領用空白當票時，要按印刷號碼的先后順序；領用人領用當票時應填寫“當票申領單”，注明本數及號碼數，由業(yè)務經理簽字，總經理批準后，在當票使用登記簿上簽字。（5）領用支票時，領用人須填寫支票申領單，經總經理批準、財務部經理簽字、領用人在“支票使用登記簿”上簽字后，方可領用。（3）出納員在填寫支票時，要按照銀行的有關規(guī)定執(zhí)行，不準簽發(fā)空頭支票，不準簽發(fā)遠期支票，不準出租或出借支票。支票管理（1）支票的購買、簽發(fā)均由出納人員管理，出納員應建立“支票使用登記簿”，按支票號順序登記支票的發(fā)出日期、用途、金額、經辦人等。三、票證及印章管理財務部要建立重要空白憑證領用登記制度，對質押當票、轉帳支票、現金支票、繳款單等重要憑證，財務部門要統一購置，按照數量、種類造冊登記。凡因公需借用公款者，必須按照規(guī)定的借款審批程序，報經總經理批準。二、收支管理典當行的一切收入統一由財務部管理，財務應嚴格執(zhí)行收支兩條線的原則，典當收入款任何人無權以收抵支和挪作它用。財會人員要始終堅持“帳表相符、帳帳相符、帳證相符、帳實相符”的“四相符”原則，做到憑證要素齊全、往來帳目清楚，資金日清月結。典當有限責任公司財務管理制度[ 2007728 16:19:00 | By: 南犬并走一儒生 ]一、基本原則為加強對典當行的財務管理，堵塞漏洞，增收節(jié)支，提高效益，特制度本制度。（九）重大和突發(fā)性事件，及時向領導報告、請示并采取必要的應急措施，維持秩序，保護好現場，配合有關方面做好工作。（七）執(zhí)行交接班制度，做好交接班記錄。（五）遵紀守法，堅守崗位，認真做好上崗執(zhí)勤、守夜、護衛(wèi)、巡邏、檢查等工作，預防發(fā)生治安案件。（三）嚴格執(zhí)行驗證制度，防止示經許可的外來人員進入辦公區(qū)。六、安全保衛(wèi)管理（一）根據公司的要求，按規(guī)定的保安項目做好安全防范工作，周密細致