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低值易耗品管理-文庫吧資料

2024-10-14 01:54本頁面
  

【正文】 格的,入庫并開具《入庫單》;對(duì)不符合采購要求的,應(yīng)堅(jiān)決退回。(2)非常用低值易耗品的購置,由需求人填寫《低值易耗品申購單》,要求注明申購原因或用途,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交綜合辦,為杜絕臨時(shí)采購和緊急采購的現(xiàn)象,申報(bào)時(shí)間限每月15日,綜合辦保管人員根據(jù)公司低值易耗品及廢舊資產(chǎn)的可利用情況出具審核意見,確需購買的匯總填寫《低值易耗品購置審批表》交采購人員預(yù)估購置費(fèi)用,報(bào)綜合辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由采購人員購置,未經(jīng)批準(zhǔn)或自行采購的低值易耗品一律不得報(bào)銷。2.低值易耗品的采購(1)綜合辦保管人員根據(jù)公司低值易耗品的常規(guī)使用量,制定“常用低值易耗品最低庫存量”,并在達(dá)到最低庫存量時(shí)及時(shí)申請(qǐng)購置。三、批準(zhǔn)和解釋★本制度由********有限責(zé)任公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效; ★本制度由********有限責(zé)任公司綜合辦負(fù)責(zé)解釋。(總營(yíng)業(yè)額包含客人賠償收入)第三篇:《低值易耗品管理規(guī)定》*******************有限責(zé)任公司行政管理制度低值易耗品管理規(guī)定一、目的為加強(qiáng)低值易耗品的管理,控制費(fèi)用開支,確保低值易耗品滿足使用要求,特制定本制度。(具體季度盤點(diǎn)操作流程見附件2)季度盤點(diǎn)后財(cái)務(wù)部將核算各部門破損率情況,財(cái)務(wù)部建議每季度部門破損金額不超過營(yíng)業(yè)總額的千分之三。財(cái)務(wù)部將不定期對(duì)各營(yíng)業(yè)部門進(jìn)行營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)的抽查工作,以保證營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)的合理使用、保管及賬實(shí)相符。當(dāng)月報(bào)損、流失、轉(zhuǎn)出時(shí),作減少處理。部門之間轉(zhuǎn)移營(yíng)業(yè)器皿需開具轉(zhuǎn)移單,轉(zhuǎn)移單一式三聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)調(diào)入部門,一聯(lián)調(diào)入部門,部門間應(yīng)杜絕隨意竄用營(yíng)業(yè)器皿,低值易耗品管理操作流程每月底財(cái)務(wù)部將更新的營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)盤點(diǎn)表發(fā)至管事部,管事部應(yīng)組織好各部門的盤點(diǎn)工作,盤點(diǎn)過程中數(shù)據(jù)如有異常因及時(shí)通知財(cái)務(wù)部及時(shí)查明原因。使用部門的日常管理餐飲各部門需制定嚴(yán)格的營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)管理制度,做到專人負(fù)責(zé)。餐飲部門到管事部領(lǐng)取營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)需開具領(lǐng)料單,領(lǐng)料單一式三聯(lián)一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)使用部門,一聯(lián)管事部留存。新購回的營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)需由財(cái)務(wù)收貨員與管事部共同驗(yàn)收,如符合使用要求,管事部簽收。第二篇:酒店低值易耗品管理低值易耗品管理操作流程政策目的為了酒店?duì)I運(yùn)資產(chǎn)更有效的管理,避免過高的破損率及不合理的流失率,特制定該作業(yè)程序程 序采購及領(lǐng)用本程序所指營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)為餐飲部日常營(yíng)業(yè)用玻璃器皿、瓷器、銀器、布草。11.嚴(yán)格遵守保密制度,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得對(duì)外提供任何財(cái)務(wù)信息。9.根據(jù)業(yè)務(wù)部和監(jiān)管部開具的業(yè)務(wù)開展通報(bào),及時(shí)根據(jù)收款的實(shí)際情況開具收款收據(jù)或發(fā)票,并對(duì)現(xiàn)金及時(shí)入庫。7.協(xié)助會(huì)計(jì)報(bào)稅,買發(fā)票,辦理其他有關(guān)的稅務(wù)事宜。5.及時(shí)、正確地將每天發(fā)生的會(huì)計(jì)事項(xiàng)填制憑證、輸入電腦,保證現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳記錄正確,做到日清月結(jié),并要經(jīng)常與總帳核對(duì),做到帳帳相符,帳實(shí)相符。3.加強(qiáng)現(xiàn)金、銀行存款管理,每日業(yè)務(wù)終了,要盤點(diǎn)出現(xiàn)金結(jié)余額,確保現(xiàn)金與帳面相符;應(yīng)隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)現(xiàn)金、銀行存款的監(jiān)督管理,每月要定期與銀行對(duì)帳單核對(duì),并應(yīng)自覺編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,依保證銀行存款與實(shí)際帳面數(shù)字相符。出納崗位職責(zé)1.根據(jù)主管會(huì)計(jì)審核并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的單據(jù)才能進(jìn)行款項(xiàng)的收付和記帳,一切款項(xiàng)的支付都應(yīng)以處理妥善的憑證為依據(jù),任何要求先以支付后補(bǔ)辦手續(xù)者,均應(yīng)予以拒絕。定期將每月公司經(jīng)營(yíng)狀況寫出總結(jié)報(bào)告,于次月10日前,提供給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),并隨時(shí)接受領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和監(jiān)督,不斷改進(jìn)工作。保證往來帳項(xiàng)真實(shí)可信,定期編制往來帳統(tǒng)計(jì)表,并會(huì)同采購,營(yíng)銷業(yè)務(wù)人員及時(shí)催帳,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。根據(jù)辦公室每月轉(zhuǎn)來的考勤記錄,做好各部門員工工資核算表。妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行記帳、復(fù)賬、報(bào)帳、做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期按時(shí)。第20條 本制度自發(fā)布之日起生效。(5)凡尚未達(dá)到自然報(bào)廢條件,但已不能正常使用的固定資產(chǎn),使用部門應(yīng)查明原因,如實(shí)上報(bào);屬個(gè)人責(zé)任事故的,應(yīng)由有關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)賠償損失;屬自然災(zāi)害或其它不可抗力原因造成損失的,應(yīng)上報(bào)總經(jīng)理,決定處理意見。對(duì)因個(gè)人失職造成財(cái)產(chǎn)損失的,必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責(zé)任。(2)各部門的年終財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)必須有財(cái)務(wù)人員參加。(5)財(cái)產(chǎn)在企業(yè)內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由財(cái)產(chǎn)歸口管理部門辦理,送財(cái)務(wù)管理部備案。(4)固定資產(chǎn)的《領(lǐng)用單》由使用部門開具,《領(lǐng)用單》一式三聯(lián)。財(cái)產(chǎn)歸口管理部門憑單登記臺(tái)賬。(2)財(cái)產(chǎn)購回后,應(yīng)填寫《財(cái)產(chǎn)收入驗(yàn)收單》。第10條 財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)企業(yè)所有財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算,企業(yè)本部使用的所有固定資產(chǎn)及所有辦公用品用具由綜合部歸口管理。第三章 財(cái)產(chǎn)管理第9條 企業(yè)財(cái)產(chǎn)的范圍(1)企業(yè)財(cái)產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。如系空白支票所造成的損失,由丟失人員負(fù)賠償責(zé)任。(5)《支票領(lǐng)用單》、《借款單》必須由經(jīng)辦人填寫,主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,財(cái)務(wù)審核后,由總經(jīng)理簽批后支付。(4)凡未具備報(bào)銷條件(如沒有對(duì)方單位的收款憑證),需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者,必須填寫《借款單》。(2)企業(yè)員工報(bào)銷行政費(fèi)用應(yīng)填寫《報(bào)銷單》,由經(jīng)辦人員填寫,主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后報(bào)總經(jīng)理審批支付。(6)有關(guān)工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)等各項(xiàng)津貼的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由人力資源管理部門制定,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)財(cái)務(wù)管理部備案。(4)綜合部應(yīng)對(duì)各部門領(lǐng)用的辦公用品情況進(jìn)行造冊(cè)、登記、定期通報(bào)。(2)綜合部設(shè)立賬冊(cè)登記企業(yè)辦公用品的采購、使用情況。(3)汽油票由綜合部統(tǒng)一保管并設(shè)賬登記使用。(2)車輛的易損備品備件由綜合部統(tǒng)一安排采購,以支票支付。(4)實(shí)際報(bào)銷金額超出企業(yè)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),需由部門經(jīng)理或帶隊(duì)經(jīng)理說明原因,報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。房租標(biāo)準(zhǔn)為50元/日。(3)企業(yè)員工出差期間,住宿費(fèi)用及補(bǔ)貼按以下規(guī)定執(zhí)行。第5條 企業(yè)差旅費(fèi)開支管理(1)企業(yè)員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費(fèi)補(bǔ)貼。第4條 行政費(fèi)用支出管理(1)企業(yè)管理人員的費(fèi)用報(bào)銷,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)方可報(bào)支。(7)用以支付各種款項(xiàng)的原始憑證必須保存原件,復(fù)印件不得作為原始憑證。(5)往來款項(xiàng)的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)),須經(jīng)主管
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