應付會計工作內(nèi)容推薦5篇-文庫吧資料
2024-10-10 19:22本頁面
【正文】 發(fā)票。應付金蝶云日常賬務處理。協(xié)助財務經(jīng)理對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析會同有關(guān)部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法財務經(jīng)理交辦的其他財務工作。完成領(lǐng)導日常臨時安排的輔助工作。負責發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務工作。日常發(fā)票登記和跟蹤。定期應收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列?，F(xiàn)金管理和報銷款的支付。應收應付會計工作職責2應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符。賬務處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬。應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳。對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性，檢查是否有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字。以下是小編精心收集整理的應收應付會計工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。1每月25號前稽核上月采購、倉庫、總務的采購單、進貨單、進貨退出單、進貨折讓單、領(lǐng)料單。1進口資料延期付匯登記。1進口增值稅發(fā)票認證。月底，核對會計系統(tǒng)應付賬款、暫估應付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。采購系統(tǒng)F9結(jié)轉(zhuǎn)12：其他應付單69：其他應付折讓月底暫估托工費用。收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認證。托工對賬、（采購系統(tǒng)91錄入發(fā)票審核，采購系統(tǒng)A1制作付款申請單，打印。（核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數(shù)量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。月初付款廠商。第一篇：應付會計工作內(nèi)容工作內(nèi)容清單每日結(jié)轉(zhuǎn)進貨期報表（采購系統(tǒng)F9）選擇項目：單別編號01單別說明：進貨指定結(jié)轉(zhuǎn)日；單別編號：51單別說明：進貨退出；單別編號：61單別說明：進貨退出生成憑證（會計系統(tǒng)48）、在會計系統(tǒng)外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產(chǎn)，列管資產(chǎn)等審核成正式傳票：打印憑證。收集管理部每月例行費用，立賬（采購系統(tǒng)F9結(jié)轉(zhuǎn)Z2:應付發(fā)票）。制作預付款付款單（采購系統(tǒng)A4）審核采購每月送至的應付發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票。采購系統(tǒng)F9，結(jié)轉(zhuǎn)Z2：應付發(fā)票。采購系統(tǒng)F9結(jié)轉(zhuǎn)Z2：應付發(fā)票、立賬。月底收集各部門費用（管理部、業(yè)務、生管）暫估入賬。（托工系統(tǒng)82導出表格，制作其他應付單采購系統(tǒng)C4，結(jié)轉(zhuǎn)其他應付單。每月，打印當月應付賬款期報表給出納。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導入發(fā)票，導出明細，國稅網(wǎng)站上傳導入明細，進行對比，等待審核通過后上報。：714043651用戶代碼：BA/01用戶密碼：Yzc714043651/YZc7140436511進口資料匯總登記。第二篇：應收應付會計工作職責與工作內(nèi)容應收應付會計需要工作認真細致，溝通能力強，能獨立完成內(nèi)、外部溝通事宜。應收應付會計工作職責1現(xiàn)金管理和報銷款的支付。應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符。定期應收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列。日常___登記和跟蹤。應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳
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