應(yīng)付會計工作內(nèi)容（推薦5篇）(文件)
【正文】 。9，月初完成預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。8，根據(jù)報關(guān)部出口報關(guān)清單開具出口商品發(fā)票，月底核對準確后將數(shù)據(jù)導入2006銷售,月底根據(jù)匯總做銷售收入憑證。5，每月8號以前完成上月日常預(yù)申報、TRAS重點稅源數(shù)據(jù)申報工作。月底將認證通過后打印表格，做預(yù)申報和免抵退時用。報稅時納稅人需要攜帶稅控IC卡、增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)打印的增值稅銷項發(fā)票統(tǒng)計表和增值稅銷項發(fā)票明細表（29表），抄稅不成功的納稅人還需要攜帶上月已開具發(fā)票的記帳聯(lián)進行存根聯(lián)補錄。凡不能出具《工會經(jīng)費撥繳款專用收據(jù)》的，其提取的職工工會經(jīng)費不得在企業(yè)所得稅前扣除）。在四月年檢時稅務(wù)部門會要求對你提出要求的。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應(yīng)收，應(yīng)付，其他應(yīng)收。b、月末結(jié)現(xiàn)金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。第二個分錄：借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本（主營業(yè)務(wù)稅金及附加，其他業(yè)務(wù)成本等）。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。也可以一天一編的。實際會計實務(wù)要求會計人員每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)就要登記入明細分類賬中。（備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。及時完善《金蝶商品檔案開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項的核算和管理辦法財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。負責發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作。定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列。應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責2應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符。應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳。以下是小編精心收集整理的應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。1進口資料延期付匯登記。月底，核對會計系統(tǒng)應(yīng)付賬款、暫估應(yīng)付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認證。（核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數(shù)量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。第一篇：應(yīng)付會計工作內(nèi)容工作內(nèi)容清單每日結(jié)轉(zhuǎn)進貨期報表（采購系統(tǒng)F9）選擇項目：單別編號01單別說明：進貨指定結(jié)轉(zhuǎn)日；單別編號：51單別說明：進貨退出；單別編號：61單別說明：進貨退出生成憑證（會計系統(tǒng)48）、在會計系統(tǒng)外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產(chǎn)，列管資產(chǎn)等審核成正式傳票：打印憑證。制作預(yù)付款付款單（采購系統(tǒng)A4）審核采購每月送至的應(yīng)付發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票。采購系統(tǒng)F9結(jié)轉(zhuǎn)Z2：應(yīng)付發(fā)票、立賬。（托工系統(tǒng)82導出表格，制作其他應(yīng)付單采購系統(tǒng)C4，結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付單。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導入發(fā)票，導出明細，國稅網(wǎng)站上傳導入明細，進行對比，等待審核通過后上報。第二篇：應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責與工作內(nèi)容應(yīng)收應(yīng)付會計需要工作認真細致，溝
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